한국첨단소재

062970 코스닥
3,285 365 (+12.5%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    576억
  • 주식수
    1,157만
  • PER
    -9.84배
  • PBR
    17.17배
  • ROE
    -174.53%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -22-22.5 -24-24.7 -16-16.0 -30-30.7 -19-19.6
당기순이익 -58-58.5 -55-55.1 -46-46.1 -40-40.2 -41-41.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3838.8 4646.7 2828.6 3737.4 4141.3
유형자산감가상각비 66.4 66.9 66.8 66.8 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.2 00.1
대손상각비 33.1 33.1 11.6 11.6 22.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.3 66.0 55.9 66.1 66.0
외환거래손실 -1-1.1 11.5 11.0 00.9 00.8
충당부채전입액 00.0 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A 00.0
법인세비용 66.3 66.3 66.8 66.8 11.9
기타 1717.8 2222.7 66.3 1414.8 2222.4
현금유입이 없는 수익(차감) 00.0 22.4 00.7 55.4 66.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외환거래이익 -1-1.1 11.4 00.4 00.7 00.5
기타 11.2 11.0 00.2 44.6 66.2
영업자산·부채 변동 33.7 -7-7.8 88.1 -16-16.4 -6-6.9
영업활동자산의감소 4343.9 2626.9 2525.5 55.0 00.3
매출채권감소 2626.3 2424.1 1313.8 66.0 77.6
재고자산의감소 1717.2 33.1 1212.4 -2-2.2 -10-10.4
선급금 감소 00.0 0-0.1 00.0 00.2 00.1
선급비용 감소 00.4 00.1 00.3 00.0 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 0-0.9 00.9 33.5
영업활동부채의증가 -40-40.1 -34-34.8 -17-17.4 -21-21.4 -7-7.2
매입채무 증가 -38-38.4 -31-31.4 -14-14.7 -16-16.9 -3-3.5
선수금 증가 00.3 0-0.3 11.0 00.5 00.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.0 00.0 00.0 0-0.1
미지급비용 증가 0-0.7 0-0.2 0-0.7 0-0.8 0-0.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.2 -2-2.7 -2-2.9 -4-4.0 -3-3.6
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -16-16.0 -18-18.7 -10-10.0 -24-24.6 -13-13.6
이자수취 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이자지급 -6-6.4 -6-6.0 -6-6.0 -6-6.1 -6-6.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 0-0.5 0-0.3 00.6 00.3 11.5
투자활동현금유입액 00.1 00.1 11.0 11.0 11.0
유동금융자산의감소 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.1 11.0 11.0 N/AN/A
투자활동현금유출액 00.6 00.4 00.4 00.7 0-0.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.3 00.3 00.3 00.4 00.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.7
기타 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4747.4 2121.0 2121.9 1010.4 99.0
재무활동현금유입액(가산) 8686.2 7474.2 7474.8 6868.9 5858.6
단기차입금의증가 1919.4 4343.4 4747.4 5252.0 4040.0
장기차입금의증가 1111.0 1111.0 1111.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 4040.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.8 1919.8 1616.4 1616.9 1818.6
재무활동현금유출액(차감) 3838.7 5353.2 5252.9 5858.4 4949.6
단기차입금의감소 2929.5 1818.4 1010.4 1313.6 11.6
장기차입금의감소 00.0 1111.4 1111.4 1111.4 1111.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.7 1212.2 1313.7 1515.6 1717.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 4040.9 3939.1 4242.8 3131.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 00.0 00.0 00.0 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 00.0 00.0 00.0 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2424.0 -4-4.1 66.5 -19-19.9 -9-9.4
기초의 현금 3838.8 4242.9 3636.4 5656.3 6565.7
기말의 현금 6262.8 3838.8 4242.9 3636.4 5656.3
잉여현금흐름 -22-22.1 -30-30.3 -9-9.6 -28-28.6 -32-32.1
시가총액 186186.1 268268.0 181181.9 208208.0 208208.5
주가 1,6091,609.0 2,4562,456.0 1,6671,667.0 1,9061,906.0 1,9101,910.0
주가현금흐름배수 -8.27-8.27 -10.82-10.82 -11.37-11.37 -6.76-6.76 -10.62-10.62
주식수(만주) 1,157 1,157 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091

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