한국첨단소재

062970 코스닥
4,550 75 (+1.68%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    898억
  • 주식수
    1,974만
  • PER
    -6.28배
  • PBR
    16.50배
  • ROE
    -262.77%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12
영업활동으로인한현금흐름 -29-29.4 -22-22.5 -24-24.7 -16-16.0 -30-30.7
당기순이익 -143-143.0 -58-58.5 -55-55.1 -46-46.1 -40-40.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 129129.8 3838.8 4646.7 2828.6 3737.4
유형자산감가상각비 66.2 66.4 66.9 66.8 66.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.2
대손상각비 N/AN/A 33.1 33.1 11.6 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.1 66.3 66.0 55.9 66.1
외환거래손실 00.1 -1-1.1 11.5 11.0 00.9
충당부채전입액 11.8 00.0 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
법인세비용 11.0 66.3 66.3 66.8 66.8
기타 113113.4 1717.8 2222.7 66.3 1414.8
현금유입이 없는 수익(차감) 33.8 00.0 22.4 00.7 55.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
외환거래이익 11.5 -1-1.1 11.4 00.4 00.7
기타 22.2 11.2 11.0 00.2 44.6
영업자산·부채 변동 -6-6.0 33.7 -7-7.8 88.1 -16-16.4
영업활동자산의감소 3030.3 4343.9 2626.9 2525.5 55.0
매출채권감소 2626.5 2626.3 2424.1 1313.8 66.0
재고자산의감소 44.3 1717.2 33.1 1212.4 -2-2.2
선급금 감소 0-0.7 00.0 0-0.1 00.0 00.2
선급비용 감소 00.2 00.4 00.1 00.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 0-0.2 0-0.9 00.9
영업활동부채의증가 -36-36.3 -40-40.1 -34-34.8 -17-17.4 -21-21.4
매입채무 증가 -33-33.5 -38-38.4 -31-31.4 -14-14.7 -16-16.9
선수금 증가 0-0.6 00.3 0-0.3 11.0 00.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.6 0-0.7 0-0.2 0-0.7 0-0.8
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.4 -1-1.2 -2-2.7 -2-2.9 -4-4.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -22-22.9 -16-16.0 -18-18.7 -10-10.0 -24-24.6
이자수취 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이자지급 -6-6.5 -6-6.4 -6-6.0 -6-6.0 -6-6.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.4 0-0.5 0-0.3 00.6 00.3
투자활동현금유입액 11.4 00.1 00.1 11.0 11.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.1 11.0 11.0
투자활동현금유출액 00.9 00.6 00.4 00.4 00.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.1 00.3 00.3 00.3 00.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 163163.7 4747.4 2121.0 2121.9 1010.4
재무활동현금유입액(가산) 198198.7 8686.2 7474.2 7474.8 6868.9
단기차입금의증가 1111.3 1919.4 4343.4 4747.4 5252.0
장기차입금의증가 1111.0 1111.0 1111.0 1111.0 N/AN/A
사채의증가 4040.0 4040.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 136136.4 1515.8 1919.8 1616.4 1616.9
재무활동현금유출액(차감) 3434.9 3838.7 5353.2 5252.9 5858.4
단기차입금의감소 1818.4 2929.5 1818.4 1010.4 1313.6
장기차입금의감소 N/AN/A 00.0 1111.4 1111.4 1111.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 55.7 11.7 1212.2 1313.7 1515.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.8 77.4 4040.9 3939.1 4242.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 0-0.4 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 0-0.4 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 135135.0 2424.0 -4-4.1 66.5 -19-19.9
기초의 현금 6262.8 3838.8 4242.9 3636.4 5656.3
기말의 현금 197197.9 6262.8 3838.8 4242.9 3636.4
잉여현금흐름 -46-46.7 -22-22.1 -30-30.3 -9-9.6 -28-28.6
시가총액 842842.7 186186.1 268268.0 181181.9 208208.0
주가 4,2704,270.0 1,6091,609.0 2,4562,456.0 1,6671,667.0 1,9061,906.0
주가현금흐름배수 -28.59-28.59 -8.27-8.27 -10.82-10.82 -11.37-11.37 -6.76-6.76
주식수(만주) 1,974 1,157 1,157 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091

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