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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09
영업활동으로인한현금흐름 7272.6 44.8 -72-72.2 -172-172.8 -116-116.3
당기순이익 -72-72.9 -184-184.5 -241-241.9 -240-240.2 -212-212.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 351351.1 344344.2 324324.5 275275.5 324324.3
유형자산감가상각비 168168.8 171171.1 171171.4 172172.8 174174.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.1 44.7 44.3 44.0 33.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5454.1 5252.1 4949.8 4646.0 4040.6
외환거래손실 2020.7 1414.9 1010.6 -3-3.9 1919.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.4 00.8 N/AN/A -7-7.0 0-0.1
기타 9898.8 100100.4 8888.2 6363.5 8686.7
현금유입이 없는 수익(차감) -1-1.7 0-0.4 2020.4 5353.6 7070.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2121.0 1212.0 1414.0 44.9 2121.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.8 22.7 33.7 33.3 22.5
외환거래이익 44.6 -1-1.3 00.8 -5-5.4 -3-3.8
기타 -29-29.2 -13-13.9 11.8 5050.8 5050.0
영업자산·부채 변동 -158-158.1 -108-108.8 -90-90.3 -113-113.5 -121-121.3
영업활동자산의감소 -167-167.3 -124-124.1 -52-52.9 -107-107.9 -84-84.8
매출채권감소 -108-108.1 -57-57.9 -84-84.4 -144-144.2 -34-34.3
재고자산의감소 -53-53.3 -68-68.3 3434.2 2727.4 -53-53.8
선급금 감소 00.0 -1-1.6 33.6 00.8 22.3
선급비용 감소 -5-5.8 11.8 -6-6.3 77.8 00.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 22.1 N/AN/A 00.2 00.1
영업활동부채의증가 99.2 1515.2 -37-37.4 -7-7.5 -38-38.4
매입채무 증가 2525.1 3131.9 -16-16.3 2222.6 -11-11.8
선수금 증가 11.2 44.0 00.6 -10-10.6 -9-9.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.7 11.7 -1-1.0 -1-1.2 00.5
미지급비용 증가 -3-3.1 -4-4.7 -3-3.0 44.9 55.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.7 -17-17.6 -17-17.6 -23-23.1 -22-22.8
기타 55.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.9 11.9
*영업에서창출된현금흐름 121121.7 5151.3 -28-28.2 -131-131.8 -79-79.5
이자수취 33.1 33.8 44.0 11.5 11.3
이자지급 -54-54.1 -51-51.6 -49-49.2 -44-44.0 -37-37.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.7 11.2 11.2 11.6 N/AN/A
법인세납부 00.1 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -34-34.2 -37-37.5 -11-11.9 -108-108.4 -172-172.1
투자활동현금유입액 5454.3 8484.3 104104.0 5454.3 5050.0
유동금융자산의감소 -30-30.0 N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5454.3 8484.3 104104.0 5454.3 5050.0
투자활동현금유출액 8888.5 121121.8 116116.0 162162.7 222222.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5454.4 8080.1 7575.7 6262.4 6767.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5454.4 8080.1 7575.7 6262.4 6767.6
무형자산의증가 2323.3 3131.4 3232.0 2929.4 2626.8
기타 1010.7 1010.2 88.2 7070.8 127127.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -16-16.8 4848.2 7474.0 341341.7 277277.0
재무활동현금유입액(가산) 1,1581,158.4 1,1881,188.4 1,1451,145.5 1,2501,250.9 780780.2
단기차입금의증가 789789.1 819819.1 776776.3 881881.7 780780.2
장기차입금의증가 369369.2 369369.2 369369.2 369369.2 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1,1751,175.2 1,1401,140.1 1,0711,071.5 909909.2 503503.2
단기차입금의감소 941941.3 907907.4 958958.7 796796.0 403403.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7979.5 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 227227.0 226226.0 106106.0 2626.5 9292.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.8 66.7 66.8 8686.6 77.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.0 0-0.2 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.1 00.0 0-0.2 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2121.6 1515.7 -10-10.2 6060.2 -11-11.7
기초의 현금 166166.5 150150.8 161161.0 9494.0 9898.9
기말의 현금 188188.2 166166.5 150150.8 161161.0 9494.0
잉여현금흐름 -73-73.3 -162-162.5 -208-208.3 -297-297.1 -257-257.5
시가총액 1,1631,163.0 1,3131,313.8 1,3081,308.4 1,2561,256.2 1,3351,335.8
주가 21,20021,200.0 23,95023,950.0 23,85023,850.0 22,90022,900.0 24,35024,350.0
주가현금흐름배수 16.0016.00 272.51272.51 -18.11-18.11 -7.27-7.27 -11.48-11.48

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