포니링크

064800 코스닥
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기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,655억
  • 주식수
    12,781만
  • PER
    -3.29배
  • PBR
    0.85배
  • ROE
    -25.76%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 -91-91.7 -172-172.4 -195-195.3 -175-175.1 -161-161.1
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -510-510.7 -254-254.9 -114-114.8 -137-137.0 -139-139.9
현금유출이 없는 비용(가산) 451451.2 222222.7 126126.7 132132.8 159159.2
유형자산감가상각비 99.6 99.7 1010.6 1010.7 1010.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
대손상각비 3636.7 3737.6 1010.5 -6-6.1 -6-6.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.0 11.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 11.9 33.5 0-0.9 0-0.9 0-0.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 399399.6 170170.3 104104.3 127127.1 154154.0
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.9 3030.9 6262.5 3333.2 4242.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 2323.7 3030.0 4747.7 2323.2 2525.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 0-0.7 11.3 11.0 0-0.6 0-0.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.7 44.1 77.2 99.5 77.9
외환거래이익 0-0.4 -6-6.0 22.6 -3-3.5 44.2
기타 11.1 11.4 33.8 33.2 33.7
영업자산·부채 변동 66.8 -109-109.3 -146-146.9 -139-139.5 -138-138.2
영업활동자산의감소 2525.2 -111-111.0 -126-126.8 -115-115.2 -110-110.6
매출채권감소 1414.6 0-0.4 2929.2 3232.7 -34-34.3
재고자산의감소 0-0.7 -127-127.3 -163-163.7 -151-151.2 -62-62.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.8 1515.7 77.6 33.3 -14-14.1
영업활동부채의증가 -18-18.4 11.6 -20-20.0 -24-24.3 -27-27.6
매입채무 증가 22.1 -1-1.8 11.7 -3-3.7 -11-11.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -17-17.9 -3-3.4 -7-7.0 -10-10.4 -12-12.3
기타 -2-2.6 77.0 -14-14.7 -10-10.1 -3-3.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -80-80.7 -172-172.5 -197-197.6 -177-177.0 -161-161.1
이자수취 1515.7 1212.9 1212.2 1515.8 1515.3
이자지급 -16-16.6 -13-13.7 -11-11.3 -9-9.8 -9-9.4
배당금수입 0-0.2 22.3 22.3 22.4 22.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.9
법인세납부 -9-9.4 -1-1.4 0-0.9 -6-6.6 -9-9.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -190-190.4 -181-181.0 -223-223.2 -209-209.3 -163-163.6
투자활동현금유입액 134134.4 131131.1 163163.3 248248.5 278278.5
유동금융자산의감소 4040.0 4040.0 4040.0 7070.2 7070.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 134134.4 131131.1 163163.3 248248.5 278278.5
투자활동현금유출액 324324.8 312312.2 386386.5 457457.8 442442.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.1 100100.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.0 1717.9 2020.6 1919.4 3232.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.0 1717.9 2020.6 1919.4 3232.3
무형자산의증가 2323.9 00.0 00.0 00.0 0-0.5
기타 301301.8 294294.2 365365.9 438438.3 409409.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 692692.9 371371.9 3939.9 -201-201.4 -256-256.1
재무활동현금유입액(가산) 889889.6 536536.9 193193.1 5656.2 66.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 242242.3 220220.5 186186.6 4949.5 N/AN/A
사채의증가 198198.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 5757.4 2525.1 66.0 66.0 66.0
기타 391391.1 291291.2 0-0.5 0-0.7 0-0.6
재무활동현금유출액(차감) 196196.7 156156.6 144144.8 249249.3 254254.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 152152.6 1212.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.3
사채의감소 3434.5 3535.6 3535.6 146146.2 146146.2
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 100100.3 100100.3 100100.3 100100.3
기타 196196.7 156156.6 144144.8 249249.3 254254.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -8-8.3 -8-8.3 -8-8.3 -8-8.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.1 -300-300.4 0-0.6 -4-4.7 11.5
기타현금흐름 N/AN/A -293-293.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.1 -7-7.0 0-0.6 -4-4.7 11.5
기타 00.0 -293-293.3 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 408408.5 -281-281.9 -377-377.9 -590-590.6 -579-579.4
기초의 현금 795795.3 1,0771,077.2 1,4551,455.2 2,0452,045.9 2,6252,625.3
기말의 현금 1,2031,203.9 795795.3 1,0771,077.2 1,4551,455.2 2,0452,045.9
잉여현금흐름 -227-227.1 -304-304.9 -248-248.5 -202-202.7 -203-203.4
시가총액 3,9103,910.9 2,6552,655.9 1,1011,101.2 865865.1 1,0711,071.9
주가 3,0603,060.0 2,7002,700.0 1,3151,315.0 1,0331,033.0 1,2801,280.0
주가현금흐름배수 -42.61-42.61 -15.40-15.40 -5.64-5.64 -4.94-4.94 -6.65-6.65

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