비엘팜텍

065170 코스닥
230 9 (-3.77%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    213억
  • 주식수
    8,897만
  • PER
    6.64배
  • PBR
    0.70배
  • ROE
    10.58%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 77.5 -3-3.3 7979.9 8787.9 -6-6.2
당기순이익 3232.8 -10-10.3 11.4 -152-152.9 -137-137.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5353.1 8585.7 108108.2 108108.3 111111.5
유형자산감가상각비 -8-8.8 -2-2.3 55.4 77.6 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 22.9 33.0 22.9 22.9
대손상각비 00.8 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 0-0.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.9 22.9 1515.7 2121.5 2222.8
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 -7-7.7 -5-5.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 00.0 00.0 22.2 22.0
기타 5454.4 8282.2 8383.9 8282.5 8282.2
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.9 -7-7.1 1818.9 -2-2.5 00.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 88.3 55.0 66.7 -3-3.0 0-0.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.5 00.5 00.6 00.8
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 -1-1.4 0-0.9
기타 66.9 -13-13.8 1111.6 11.3 00.8
영업자산·부채 변동 1717.4 -5-5.2 7373.8 9292.6 -18-18.8
영업활동자산의감소 7878.2 3434.7 6868.5 8181.7 -8-8.0
매출채권감소 88.7 -23-23.7 -13-13.1 -3-3.3 -30-30.6
재고자산의감소 6565.5 6262.6 7777.4 6363.5 2020.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 -4-4.1 44.2 2121.5 22.6
영업활동부채의증가 -60-60.7 -40-40.0 55.2 1010.9 -10-10.8
매입채무 증가 -43-43.4 -23-23.4 1515.1 2121.4 1515.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.3 -10-10.4 -10-10.3 -8-8.8 -10-10.5
기타 -6-6.9 -6-6.1 00.4 -1-1.6 -15-15.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 8686.4 7777.3 164164.5 5050.5 -45-45.4
이자수취 11.2 22.1 11.1 11.1 11.7
이자지급 -8-8.9 -12-12.1 -14-14.9 -14-14.6 -13-13.0
배당금수입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.3 00.3 00.3 00.0
법인세납부 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 -71-71.2 -71-71.2 -71-71.2 5050.5 5050.5
투자활동으로인한현금흐름 9090.3 118118.1 152152.9 00.5 -4-4.4
투자활동현금유입액 385385.0 378378.5 292292.0 77.9 1212.6
유동금융자산의감소 3838.9 3535.9 1414.9 77.0 1212.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 262262.6 262262.6 262262.6 N/AN/A N/AN/A
기타 385385.0 378378.5 292292.0 77.9 1212.6
투자활동현금유출액 294294.7 260260.3 139139.1 77.4 1717.1
유동금융자산 증가 3939.2 3737.6 3636.0 N/AN/A 00.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.5 1414.0 33.1 55.2 1515.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.5 1414.0 33.1 55.2 1515.0
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타 245245.9 208208.7 136136.0 22.2 22.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -77-77.7 -117-117.9 -177-177.0 -95-95.9 -92-92.3
재무활동현금유입액(가산) 172172.8 255255.8 306306.8 386386.7 272272.8
단기차입금의증가 132132.8 210210.8 243243.8 343343.7 224224.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 1818.0 1717.9 2222.9
사채의증가 1919.9 4444.9 4444.9 2424.9 2424.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 250250.5 373373.8 483483.8 482482.6 365365.2
단기차입금의감소 161161.9 245245.4 248248.5 322322.0 204204.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8383.0 122122.1 228228.2 154154.2 154154.2
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 250250.5 373373.8 235235.3 160160.6 160160.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 -1-1.3 -1-1.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 -1-1.3 -1-1.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2020.1 -3-3.1 5555.8 -8-8.8 -104-104.7
기초의 현금 237237.0 240240.1 184184.3 193193.1 297297.8
기말의 현금 257257.2 237237.0 240240.1 184184.3 193193.1
잉여현금흐름 -152-152.5 -76-76.0 2727.5 2727.1 -84-84.6
시가총액 521521.3 430430.6 449449.3 558558.7 621621.9
주가 586586.0 484484.0 505505.0 628628.0 699699.0
주가현금흐름배수 69.0669.06 -127.57-127.57 5.625.62 6.356.35 -99.69-99.69

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