위세아이텍

065370 코스닥
5,390 150 (+2.86%)
기준 : 01/15 14:35
  • 시가총액
    387억
  • 주식수
    738만
  • PER
    -22.23배
  • PBR
    1.26배
  • ROE
    -5.68%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -25-25.2 -25-25.2 -22-22.2 -23-23.5
당기순이익 -17-17.4 -7-7.3 -22-22.3 -32-32.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2222.0 1919.3 1818.5 1717.7
유형자산감가상각비 66.5 44.0 22.3 22.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 22.4 11.9 11.6
대손상각비 00.0 00.0 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.4 88.2 55.9 55.3
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.9 0-0.9 00.2 N/AN/A
기타 33.1 55.6 88.0 88.3
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.5 1616.3 1414.2 99.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 0-0.2 00.2 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 11.4 11.1 11.1
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.4 1515.1 1212.9 77.6
영업자산·부채 변동 -13-13.4 -21-21.1 44.9 1212.6
영업활동자산의감소 -8-8.2 0-0.5 33.3 2828.1
매출채권감소 -12-12.5 99.7 00.0 1919.9
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.3 -10-10.3 33.4 88.1
영업활동부채의증가 -5-5.1 -20-20.6 11.5 -15-15.5
매입채무 증가 -6-6.1 0-0.5 1717.9 77.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.9 -20-20.0 -16-16.3 -22-22.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -23-23.2 -25-25.5 -13-13.0 -12-12.4
이자수취 11.6 11.5 11.2 11.0
이자지급 -10-10.4 -8-8.1 -5-5.9 -5-5.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 66.9 77.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.1 -4-4.4 -6-6.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -134-134.3 -113-113.3 3737.2 -49-49.7
투자활동현금유입액 5757.7 7171.4 7777.1 100100.2
유동금융자산의감소 1515.3 1717.1 2525.3 2727.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.4 5454.3 5151.7 7272.8
투자활동현금유출액 192192.1 184184.8 3939.9 149149.9
유동금융자산 증가 1010.2 1010.2 1313.4 1313.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4747.0
유형자산의증가 9292.7 9292.6 1313.8 2626.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9292.7 9292.6 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 22.2 22.2 00.0 1313.9
기타 9999.4 9292.1 3939.9 136136.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 179179.0 185185.2 -13-13.7 4343.2
재무활동현금유입액(가산) 207207.9 214214.1 1111.2 6060.1
단기차입금의증가 -5-5.8 44.0 99.2 5656.1
장기차입금의증가 200200.0 198198.0 -2-2.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A 44.0 44.0 44.0
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.7 1212.0 44.0 44.0
재무활동현금유출액(차감) 1818.5 1818.5 1414.5 77.5
단기차입금의감소 1010.1 1010.1 66.0 55.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.0 88.0 88.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.2 22.1
기타 88.4 88.4 88.5 22.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -10-10.4 -10-10.4 -10-10.4 -9-9.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 77.0
기타현금흐름 77.0 77.0 77.0 77.0
연결범위변동 -7-7.0 -7-7.0 -7-7.0 N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 77.0
현금의 증감 1919.4 4646.5 11.2 -22-22.8
기초의 현금 9696.7 5050.2 4848.9 7171.8
기말의 현금 116116.2 9696.7 5050.2 4848.9
잉여현금흐름 -117-117.1 -105-105.6 -11-11.3 -6-6.4
시가총액 348348.5 448448.2 588588.5 598598.1
주가 4,7204,720.0 6,0706,070.0 7,9707,970.0 8,1008,100.0
주가현금흐름배수 -13.83-13.83 -17.74-17.74 -26.46-26.46 -25.43-25.43
주식수(만주) 738 738 738 738

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