씨씨에스

066790 코스닥
1,639 17 (+1.05%)
기준 : 10/23
  • 시가총액
    1,057억
  • 주식수
    6,515만
  • PER
    48.55배
  • PBR
    2.97배
  • ROE
    6.13%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 3333.0 4141.7 4242.2 4343.7 4141.8
당기순이익 2121.7 2121.2 2525.3 1010.2 99.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.0 4040.4 4444.8 5151.3 5353.3
유형자산감가상각비 2929.8 3131.1 3232.4 3232.9 3434.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
대손상각비 00.3 00.3 00.1 00.4 00.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.2 22.0 22.9 22.8 22.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 00.2 -2-2.0 00.2 00.0 00.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 88.8 99.0 1414.9 1414.8
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.0 2121.3 2121.6 99.5 77.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.5 55.8 55.7 44.9 44.4
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 1515.5 1515.8 44.6 33.1
영업자산·부채 변동 -9-9.8 -3-3.4 -9-9.8 -10-10.9 -15-15.4
영업활동자산의감소 -8-8.0 -12-12.6 -12-12.3 -13-13.9 -11-11.4
매출채권감소 0-0.2 -4-4.1 -4-4.1 -6-6.6 -3-3.4
재고자산의감소 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.0 00.0 00.0 0-0.4 0-0.4
선급비용 감소 0-0.7 -1-1.1 0-0.7 00.6 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.0 -7-7.3 -7-7.3 -7-7.4 -7-7.3
영업활동부채의증가 -1-1.7 99.2 22.4 88.1 11.1
매입채무 증가 0-0.4 99.2 44.3 1010.3 22.1
선수금 증가 -1-1.1 -1-1.1 0-0.1 00.8 11.6
선수수익 증가 00.4 00.1 00.0 -1-1.2 00.0
예수금의증가 00.0 00.1 0-0.1 00.0 00.0
미지급비용 증가 00.0 0-0.3 0-0.4 11.4 00.3
충당부채의증가 N/AN/A 22.3 N/AN/A -2-2.3 -2-2.3
퇴직금관련 0-0.5 -1-1.1 -1-1.2 0-0.8 0-0.6
기타 0-0.5 11.1 00.0 -2-2.3 -2-2.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.2 -5-5.2
*영업에서창출된현금흐름 2727.9 3636.8 3838.6 4141.0 3939.7
이자수취 66.3 55.8 55.3 33.9 33.3
이자지급 -1-1.0 0-0.2 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.5 0-0.7 0-0.6 0-0.3 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -35-35.9 -35-35.0 -33-33.9 -36-36.1 -39-39.0
투자활동현금유입액 193193.2 188188.4 163163.9 155155.0 149149.1
유동금융자산의감소 190190.0 185185.0 160160.0 145145.0 139139.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 33.4 163163.9 155155.0 149149.1
투자활동현금유출액 229229.2 223223.4 197197.8 191191.2 188188.1
유동금융자산 증가 205205.0 200200.0 170170.0 165165.0 160160.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2121.5 2222.2 2626.5 2626.0 2828.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.5 2222.2 2626.5 2626.0 2828.0
무형자산의증가 11.3 11.0 11.0 00.0 00.0
기타 22.7 11.2 171171.3 165165.1 160160.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7878.8 7979.7 -1-1.0 -2-2.4 -3-3.8
재무활동현금유입액(가산) 8080.1 8080.2 N/AN/A 00.0 00.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.1 8080.2 N/AN/A 00.0 00.1
재무활동현금유출액(차감) 11.3 00.4 11.0 22.4 33.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 00.4 11.0 22.4 33.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7575.9 8686.4 77.3 55.0 -1-1.1
기초의 현금 245245.1 158158.7 151151.3 146146.3 147147.4
기말의 현금 321321.0 245245.1 158158.7 151151.3 146146.3
잉여현금흐름 2020.6 3232.0 2929.4 22.9 -26-26.5
시가총액 1,6321,632.0 2,5932,593.9 1,1121,112.1 641641.4 313313.7
주가 2,5052,505.0 4,6304,630.0 1,9851,985.0 1,1451,145.0 560560.0
주가현금흐름배수 49.3949.39 62.1562.15 26.3026.30 14.6814.68 7.507.50

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