이씨에스

067010 코스닥
2,795 25 (-0.89%)
기준 : 10/23
  • 시가총액
    347억
  • 주식수
    1,229만
  • PER
    14.27배
  • PBR
    0.66배
  • ROE
    4.63%
  • 결산월
    3월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12
영업활동으로인한현금흐름 8080.8 101101.0 -22-22.7 9696.6 4242.8
당기순이익 2424.2 2626.2 4343.9 4242.4 3232.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2828.9 2727.9 3131.5 3030.8 3131.7
유형자산감가상각비 77.8 77.6 77.3 77.1 66.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.6 33.2 33.1 33.0 33.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.1 00.1 00.3 00.3 00.4
외환거래손실 00.4 00.4 00.4 0-0.5 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.4 11.4 11.5 11.1 11.2
기타 1515.5 1515.1 1818.7 1919.6 1919.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.9 1414.4 1616.2 1515.4 1313.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.9 1414.4 1414.6 1313.8 1212.0
외환거래이익 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
기타 00.0 00.0 11.5 11.5 11.5
영업자산·부채 변동 3232.2 5050.6 -91-91.1 3030.7 -14-14.0
영업활동자산의감소 4444.2 4444.7 -77-77.9 4848.6 -21-21.2
매출채권감소 5959.1 6464.0 -61-61.9 5454.8 -17-17.1
재고자산의감소 1010.7 33.5 77.8 22.0 -9-9.6
선급금 감소 99.2 88.9 0-0.6 -5-5.8 -8-8.4
선급비용 감소 77.1 77.3 44.3 00.0 -5-5.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -42-42.0 -39-39.0 -27-27.5 -2-2.4 1919.7
영업활동부채의증가 -11-11.9 55.8 -13-13.1 -17-17.9 77.2
매입채무 증가 2727.7 3333.6 44.4 44.8 1515.9
선수금 증가 0-0.2 00.0 0-0.3 00.0 00.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 -1-1.1 0-0.3 00.0 0-0.5
미지급비용 증가 00.5 00.7 00.0 00.3 0-0.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -21-21.0 -15-15.7 -16-16.0 -15-15.5 -10-10.5
기타 -19-19.1 -11-11.6 -1-1.0 -7-7.4 22.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7070.5 9090.4 -31-31.8 8888.4 3636.0
이자수취 1313.1 1313.6 1212.0 1010.9 99.6
이자지급 0-0.1 0-0.1 0-0.3 0-0.3 0-0.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.7 -2-2.8 -2-2.5 -2-2.4 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -29-29.1 -53-53.9 2020.2 -89-89.5 -14-14.3
투자활동현금유입액 476476.5 503503.0 569569.9 525525.0 645645.8
유동금융자산의감소 472472.3 499499.1 564564.1 524524.0 644644.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 33.9 55.8 11.0 11.0
투자활동현금유출액 505505.6 557557.0 549549.6 614614.5 660660.1
유동금융자산 증가 489489.1 539539.3 528528.1 591591.9 642642.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.9 22.9 22.8 22.4 11.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 00.5 00.5 00.3 00.3 00.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 22.9 22.8 22.4 11.4
무형자산의증가 66.1 55.9 33.3 55.9 44.3
기타 77.3 88.8 1515.2 1414.2 1212.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -28-28.8 -39-39.1 -49-49.6 -39-39.8 -19-19.2
재무활동현금유입액(가산) 1717.5 1717.5 7373.3 103103.1 9696.9
단기차입금의증가 1717.5 1717.5 7373.3 103103.1 9696.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4646.4 4141.9 108108.2 128128.2 101101.5
단기차입금의감소 1717.5 1717.5 8383.9 113113.7 9696.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2323.7 1919.4 1919.4 99.7 N/AN/A
기타 2222.6 4141.9 108108.2 128128.2 101101.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -14-14.7 -14-14.7 -14-14.7 -14-14.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2222.7 77.8 -52-52.0 -32-32.6 99.2
기초의 현금 111111.4 103103.5 155155.6 188188.2 179179.0
기말의 현금 134134.2 111111.4 103103.5 155155.6 188188.2
잉여현금흐름 4242.4 6464.7 -62-62.0 5858.8 88.3
시가총액 404404.4 441441.3 432432.1 396396.4 442442.5
주가 3,2903,290.0 3,5903,590.0 3,5153,515.0 3,2253,225.0 3,6003,600.0
주가현금흐름배수 5.015.01 4.374.37 -19.02-19.02 4.104.10 10.3310.33

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