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셀트리온제약

068760 코스닥
68,200 700 (+1.04%)
기준 : 09/13
  • 시가총액
    28,371억
  • 주식수
    4,160만
  • PER
    246.85배
  • PBR
    7.45배
  • ROE
    3.02%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03
영업활동으로인한현금흐름 6565.6 211211.5 8787.5 77.0 313313.3
당기순이익 114114.9 164164.6 212212.6 267267.4 313313.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 404404.3 404404.8 413413.2 370370.6 376376.1
유형자산감가상각비 196196.2 194194.3 187187.1 180180.8 173173.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.1 1010.5 1010.1 88.9 77.8
대손상각비 11.9 0-0.6 N/AN/A 11.0 11.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7878.6 8181.2 8282.9 7878.4 7474.4
외환거래손실 11.9 0-0.1 11.0 -3-3.3 -1-1.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3333.7 4040.0 4949.4 4343.4 6161.2
기타 8181.7 7777.8 8282.6 6161.1 5959.3
현금유입이 없는 수익(차감) 3939.9 4444.4 5656.8 3636.5 2222.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.7 1313.8 1313.1 1414.3 1212.8
외환거래이익 0-0.5 00.0 0-0.8 22.1 44.5
기타 2424.5 3030.5 4242.7 2020.1 44.8
영업자산·부채 변동 -374-374.5 -279-279.6 -409-409.7 -644-644.0 -411-411.3
영업활동자산의감소 -491-491.3 -312-312.9 -645-645.2 -763-763.2 -418-418.7
매출채권감소 -5-5.3 -112-112.3 -348-348.9 -435-435.1 -273-273.9
재고자산의감소 -482-482.3 -204-204.9 -303-303.4 -314-314.1 -162-162.0
선급금 감소 -2-2.9 55.7 88.6 -9-9.7 1818.4
선급비용 감소 0-0.8 -1-1.4 -1-1.4 -4-4.3 -1-1.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 116116.8 3333.3 235235.4 119119.1 77.3
매입채무 증가 111111.5 2525.9 214214.8 114114.2 -34-34.5
선수금 증가 77.5 77.8 55.3 1717.8 5252.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 -1-1.5 1111.6 0-0.1 0-0.6
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.4
충당부채의증가 -1-1.8 11.1 33.7 -12-12.8 -12-12.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 104104.8 245245.4 159159.3 -42-42.5 256256.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9393.1 9393.1
법인세납부 -39-39.1 -33-33.8 -71-71.7 -43-43.4 -36-36.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -79-79.8 -73-73.6 -42-42.2 -66-66.4 -93-93.1
투자활동현금유입액 575575.9 571571.5 558558.5 523523.3 407407.8
유동금융자산의감소 569569.6 560560.1 547547.1 511511.7 402402.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 1111.4 1111.4 1111.5 55.8
투자활동현금유출액 669669.7 658658.0 613613.9 603603.9 512512.6
유동금융자산 증가 604604.3 584584.6 544544.6 539539.5 459459.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4747.1 5050.5 4949.5 4343.9 3333.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4747.1 5050.5 4949.5 4343.9 3333.8
무형자산의증가 1818.1 2222.4 1919.4 1818.6 1717.1
기타 0-0.1 0-0.4 0-0.3 11.9 11.9
이자수취 1313.8 1212.8 1313.1 1414.2 1111.6
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -144-144.9 -171-171.8 -162-162.1 -55-55.7 -196-196.3
재무활동현금유입액(가산) 500500.7 402402.0 265265.7 265265.5 121121.5
단기차입금의증가 494494.8 395395.4 260260.0 258258.2 113113.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 66.6 55.7 77.3 88.3
재무활동현금유출액(차감) 569569.5 493493.6 345345.3 245245.0 243243.8
단기차입금의감소 304304.8 249249.9 107107.5 1313.0 1717.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 173173.3 173173.3 173173.3 173173.3 173173.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 4949.2 4242.9 4242.9 4242.9 4242.9
기타 396396.2 320320.2 172172.0 7171.6 5252.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -76-76.1 -80-80.3 -82-82.5 -76-76.3 -73-73.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -159-159.1 -33-33.9 -116-116.8 -115-115.2 2323.9
기초의 현금 861861.3 895895.3 1,0121,012.1 1,1271,127.3 1,1031,103.4
기말의 현금 702702.1 861861.3 895895.3 1,0121,012.1 1,1271,127.3
잉여현금흐름 11.6 8888.2 00.0 -278-278.6 2424.1
시가총액 36,93736,937.8 43,70643,706.0 38,33838,338.9 26,45926,459.6 30,22130,221.8
주가 88,80088,800.0 105,100105,100.0 92,20092,200.0 63,69863,698.0 72,75772,757.0
주가현금흐름배수 562.32562.32 206.56206.56 437.83437.83 3738.333738.33 96.4396.43

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