엑스큐어

070300 코스닥
4,275 245 (-5.42%)
기준 : 10/30 14:30
  • 시가총액
    377억
  • 주식수
    737만
  • PER
    -15.46배
  • PBR
    1.78배
  • ROE
    -11.50%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03
영업활동으로인한현금흐름 -13-13.0 -1-1.9
당기순이익 -25-25.5 -24-24.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.4 6666.4
유형자산감가상각비 1010.6 1010.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 11.0
대손상각비 N/AN/A 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.8 55.9
외환거래손실 00.1 00.1
충당부채전입액 66.9 77.1
법인세비용 00.0 00.0
기타 4444.1 4040.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.2 2121.8
지분법이익 33.9 22.7
금융자산평가이익 -1-1.9 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.2 55.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 22.2
외환거래이익 00.2 00.0
기타 1010.9 1111.5
영업자산·부채 변동 -38-38.7 -24-24.1
영업활동자산의감소 -80-80.3 -24-24.5
매출채권감소 -63-63.5 -14-14.1
재고자산의감소 -17-17.8 -7-7.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 -2-2.6
영업활동부채의증가 4141.6 00.4
매입채무 증가 6363.4 2020.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -4-4.4 -4-4.4
퇴직금관련 -4-4.9 -4-4.1
기타 -16-16.9 -16-16.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -13-13.0 -3-3.9
이자수취 00.8 22.6
이자지급 -3-3.1 -2-2.3
배당금수입 11.7 11.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2020.7 4444.8
투자활동현금유입액 3434.0 189189.5
유동금융자산의감소 1414.7 164164.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 1919.3 2525.3
투자활동현금유출액 1313.3 144144.6
유동금융자산 증가 66.8 66.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.5 100100.5
유형자산의증가 00.4 44.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.4 11.0
기타 1313.3 144144.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -28-28.9 00.0
재무활동현금유입액(가산) 2626.0 4040.0
단기차입금의증가 2626.0 4040.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 5454.9 4040.0
단기차입금의감소 4848.5 3333.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 5454.9 4040.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0
현금의 증감 -21-21.3 4242.8
기초의 현금 259259.8 202202.8
기말의 현금 238238.4 259259.8
잉여현금흐름 -18-18.3 -9-9.5
시가총액 254254.1 215215.0
주가 3,4503,450.0 2,9202,920.0
주가현금흐름배수 -19.45-19.45 -108.71-108.71

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