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    309만
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    -5.44배
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    3.52배
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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 -19-19.0 -36-36.0 77.8 66.6 -3-3.4
당기순이익 -60-60.2 -67-67.7 -66-66.9 -33-33.2 -32-32.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 110110.3 107107.4 106106.3 7272.1 7575.4
유형자산감가상각비 2828.4 2929.5 2929.3 2929.5 2929.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 33.1 33.2 33.3 33.3
대손상각비 77.1 66.7 66.2 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2222.0 2222.1 2121.0 2020.3 1919.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.5 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 88.9 88.2 88.6 00.0 N/AN/A
기타 4040.5 3737.5 3737.9 1818.3 2222.4
현금유입이 없는 수익(차감) 11.3 11.3 11.1 00.0 00.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.9 00.9 00.9 11.1 11.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 0-0.4 00.0
기타 00.2 00.4 00.1 0-0.8 0-0.5
영업자산·부채 변동 -45-45.5 -52-52.1 -9-9.1 -11-11.2 -25-25.6
영업활동자산의감소 -54-54.6 -33-33.4 1919.0 3434.8 4545.5
매출채권감소 -29-29.5 -28-28.1 1818.3 3535.2 3232.2
재고자산의감소 0-0.8 -1-1.0 33.2 -15-15.6 -15-15.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -24-24.2 -4-4.2 -2-2.6 1515.3 2828.3
영업활동부채의증가 99.5 -18-18.3 -27-27.9 -45-45.2 -71-71.4
매입채무 증가 1717.5 -7-7.2 -11-11.1 -27-27.0 -51-51.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -14-14.9 -15-15.6 -16-16.1 -17-17.3 -12-12.3
기타 66.9 44.5 0-0.7 0-0.8 -7-7.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.4 0-0.4 0-0.2 0-0.8 00.2
*영업에서창출된현금흐름 33.1 -13-13.8 2929.0 2727.7 1616.2
이자수취 00.1 00.2 00.2 00.4 00.3
이자지급 -21-21.4 -21-21.5 -20-20.6 -20-20.3 -18-18.9
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
법인세납부 0-0.8 0-0.8 0-0.7 -1-1.3 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -2-2.6 -4-4.4 -8-8.9 -15-15.4 -26-26.0
투자활동현금유입액 66.0 55.4 44.8 44.7 44.0
유동금융자산의감소 33.1 33.0 33.0 33.0 22.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.0 55.4 11.7 11.6 11.1
투자활동현금유출액 88.7 99.8 1313.7 2020.2 3030.0
유동금융자산 증가 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.7 55.2 99.0 1414.2 2020.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.7 55.2 99.0 1414.2 2020.7
무형자산의증가 00.1 00.1 00.1 00.1 00.5
기타 33.9 44.6 44.7 55.9 99.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2323.3 4646.1 88.9 1515.6 3030.8
재무활동현금유입액(가산) 161161.0 185185.4 155155.1 199199.1 9898.2
단기차입금의증가 159159.2 183183.2 151151.5 193193.2 6464.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0 3030.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 22.2 33.6 22.9 33.7
재무활동현금유출액(차감) 137137.7 139139.3 146146.1 183183.5 6767.3
단기차입금의감소 132132.1 134134.1 141141.9 179179.0 6262.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.2 22.2 22.2 33.1 33.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 55.1 44.2 44.5 6767.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 11.5 55.7 77.8 66.8 11.4
기초의 현금 3838.3 3232.5 2424.6 1717.8 1616.4
기말의 현금 3939.8 3838.3 3232.5 2424.6 1717.8
잉여현금흐름 -39-39.4 -52-52.0 -13-13.6 -8-8.6 -30-30.9
시가총액 116116.8 157157.9 186186.3 174174.6 233233.0
주가 3,7803,780.0 5,1105,110.0 6,0306,030.0 5,6505,650.0 7,5407,540.0
주가현금흐름배수 -6.14-6.14 -4.39-4.39 23.6323.63 26.2826.28 -67.43-67.43

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