HD현대마린엔진

071970 코스피
16,260 210 (-1.28%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    5,515억
  • 주식수
    2,855만
  • PER
    13.17배
  • PBR
    2.31배
  • ROE
    17.56%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 726726.7 349349.5 363363.7 -47-47.6 -76-76.8
당기순이익 418418.6 383383.0 316316.4 8282.5 209209.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 248248.7 210210.9 198198.3 9494.0 8989.7
유형자산감가상각비 2828.4 2727.1 2525.9 1414.4 1414.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.7 0-0.8 0-0.8 0-0.7 0-0.7
대손상각비 55.0 66.5 77.1 77.2 55.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5252.0 5454.8 5757.5 6060.8 6464.8
외환거래손실 44.7 33.2 44.8 44.3 99.0
충당부채전입액 5252.4 4444.3 3636.4 22.7 0-0.4
법인세비용 1111.8 00.0 N/AN/A -9-9.5 -9-9.5
기타 9393.5 7474.0 6565.4 1313.1 44.5
현금유입이 없는 수익(차감) 247247.6 259259.0 259259.9 3939.2 128128.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 -1-1.2 0-0.2 N/AN/A 00.0 0-0.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2121.9 1717.8 1515.2 1313.9 1212.7
외환거래이익 33.6 33.5 0-0.9 -8-8.6 44.4
기타 223223.3 237237.9 243243.7 3333.9 110110.7
영업자산·부채 변동 287287.0 11.1 9797.3 -195-195.2 -254-254.9
영업활동자산의감소 158158.3 -199-199.4 -188-188.7 -186-186.5 -311-311.5
매출채권감소 132132.2 -251-251.6 1212.9 -107-107.1 -117-117.0
재고자산의감소 4949.6 6161.8 -192-192.6 -126-126.5 -226-226.8
선급금 감소 -22-22.8 -12-12.5 -20-20.0 5151.4 3535.0
선급비용 감소 11.6 0-0.1 0-0.1 -1-1.1 -2-2.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.3 22.6 1111.1 -3-3.1 0-0.3
영업활동부채의증가 128128.7 200200.6 286286.1 -8-8.6 5656.6
매입채무 증가 5959.1 4343.3 110110.9 -41-41.1 -64-64.6
선수금 증가 100100.4 184184.9 192192.9 1212.3 9595.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.9 11.0 11.6 -2-2.4 0-0.8
미지급비용 증가 -34-34.0 -6-6.7 -2-2.3 3131.5 3535.6
충당부채의증가 -35-35.0 -7-7.7 -5-5.9 -8-8.1 -16-16.4
퇴직금관련 -15-15.1 -15-15.7 -11-11.2 0-0.7 0-0.4
기타 5656.4 11.4 N/AN/A -1-1.6 66.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 706706.8 336336.1 352352.1 -57-57.9 -84-84.8
이자수취 1616.3 1212.8 1111.0 99.7 77.3
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.6 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.6
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -290-290.3 -159-159.3 -134-134.8 -11-11.9 265265.9
투자활동현금유입액 1,1721,172.4 1,1151,115.9 1,1551,155.6 1,1501,150.8 1,3751,375.3
유동금융자산의감소 3636.5 -35-35.7 N/AN/A 912912.2 706706.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,1351,135.9 1,1511,151.6 1,1551,155.6 1,1501,150.8 1,3751,375.3
투자활동현금유출액 1,4621,462.8 1,2751,275.2 1,2901,290.4 1,1621,162.7 1,1091,109.3
유동금융자산 증가 204204.7 44.8 N/AN/A 819819.8 700700.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3333.3 3838.2 5353.8 7171.6 9292.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.3 3838.2 5353.8 7171.6 9292.6
무형자산의증가 0-0.7 0-0.3 11.2 11.9 33.8
기타 1,2241,224.7 1,2321,232.1 1,2361,236.6 1,0911,091.0 1,0161,016.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -160-160.1 -194-194.9 -185-185.7 -382-382.4 -254-254.8
재무활동현금유입액(가산) 5252.3 850850.2 853853.7 884884.1 1,5651,565.5
단기차입금의증가 5252.3 850850.2 853853.7 883883.6 1,5641,564.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 0-0.5
재무활동현금유출액(차감) 153153.7 966966.5 960960.3 1,1881,188.7 1,7531,753.2
단기차입금의감소 9393.1 795795.4 789789.2 813813.8 1,4211,421.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 4646.0 156156.0 156156.0 370370.0 324324.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6060.6 171171.0 171171.1 374374.9 331331.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -58-58.7 -78-78.7 -79-79.1 -77-77.8 -67-67.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.6 0-0.7 -1-1.5 0-0.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.6 0-0.6 0-0.7 -1-1.5 0-0.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 275275.5 -5-5.3 4242.3 -443-443.5 -66-66.5
기초의 현금 1,0321,032.8 1,0381,038.1 995995.7 1,4391,439.3 1,5051,505.8
기말의 현금 1,3081,308.3 1,0321,032.8 1,0381,038.1 995995.7 1,4391,439.3
잉여현금흐름 501501.0 192192.3 211211.4 7070.8 -29-29.6
시가총액 5,2855,285.1 3,3003,300.6 3,3403,340.6 2,7092,709.6 2,0872,087.2
주가 18,51018,510.0 11,56011,560.0 11,70011,700.0 9,4909,490.0 7,3107,310.0
주가현금흐름배수 7.277.27 9.449.44 9.189.18 -56.87-56.87 -27.17-27.17

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