에이치시티

072990 코스닥
10,200 280 (-2.67%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    764억
  • 주식수
    729만
  • PER
    8.25배
  • PBR
    0.88배
  • ROE
    10.63%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 186186.9 116116.4 140140.0 117117.5 105105.3
당기순이익 7979.8 7474.8 6262.0 5353.5 4242.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 160160.7 147147.2 143143.0 133133.6 136136.0
유형자산감가상각비 120120.8 115115.2 112112.9 112112.1 109109.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.1 55.3 55.6 55.7 55.5
대손상각비 33.7 22.4 22.0 22.8 33.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.7 1212.1 1212.0 1111.5 1010.5
외환거래손실 33.1 11.7 11.4 -6-6.1 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1010.8 88.9 77.6 22.9 11.6
기타 33.3 11.4 11.3 44.5 44.8
현금유입이 없는 수익(차감) 55.4 55.3 44.6 1111.0 1111.6
지분법이익 00.4 00.4 00.3 00.3 00.2
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.6 44.0 44.0 44.3 44.1
외환거래이익 00.3 00.2 00.2 0-0.2 00.0
기타 00.8 00.5 00.1 66.5 77.1
영업자산·부채 변동 -29-29.6 -82-82.2 -47-47.1 -46-46.1 -48-48.2
영업활동자산의감소 -49-49.9 -106-106.0 -41-41.5 -50-50.2 -57-57.5
매출채권감소 -25-25.8 -69-69.3 -31-31.6 -34-34.2 -37-37.1
재고자산의감소 00.3 0-0.4 00.0 11.6 00.0
선급금 감소 -22-22.8 -33-33.1 -6-6.7 -15-15.4 -18-18.9
선급비용 감소 -1-1.5 -3-3.3 -3-3.4 -2-2.1 -1-1.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.2 00.2 00.0 N/AN/A
영업활동부채의증가 2020.3 2323.8 -5-5.6 44.1 99.3
매입채무 증가 22.4 -1-1.0 -12-12.0 -5-5.1 -13-13.1
선수금 증가 1313.6 2626.7 -2-2.8 1616.6 1919.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.5 11.4 22.6 0-0.7 00.4
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 -3-3.3 66.6 -6-6.6 22.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 205205.5 134134.5 153153.2 130130.0 118118.5
이자수취 33.6 44.0 44.0 33.8 33.8
이자지급 -11-11.7 -11-11.4 -11-11.4 -10-10.5 -9-9.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -10-10.5 -10-10.6 -5-5.8 -5-5.8 -7-7.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -162-162.0 -130-130.6 -122-122.3 -231-231.0 -205-205.7
투자활동현금유입액 7474.8 149149.9 162162.0 156156.5 136136.1
유동금융자산의감소 7272.5 148148.0 160160.0 154154.5 134134.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.3 11.9 22.0 22.0 22.0
투자활동현금유출액 236236.9 280280.6 284284.3 387387.5 341341.8
유동금융자산 증가 6868.2 111111.7 115115.7 213213.2 184184.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.4 22.4
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
유형자산의증가 165165.8 167167.1 165165.4 166166.7 150150.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 165165.8 167167.1 165165.4 166166.7 150150.4
무형자산의증가 11.2 00.0 11.7 22.7 33.2
기타 11.6 11.7 11.4 44.8 188188.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2121.5 1818.9 -4-4.9 -16-16.2 1212.1
재무활동현금유입액(가산) 267267.7 259259.4 221221.2 218218.3 198198.4
단기차입금의증가 138138.0 220220.0 190190.0 197197.0 197197.0
장기차입금의증가 120120.0 3030.0 2121.0 1111.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.3 99.4 1010.2 1010.3 11.4
재무활동현금유출액(차감) 246246.2 240240.4 226226.2 234234.5 186186.2
단기차입금의감소 183183.0 180180.0 180180.0 187187.0 137137.0
장기차입금의감소 1212.2 1212.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3030.6 3030.0 2828.1 2929.6 3232.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
기타 3232.6 3030.3 1818.0 204204.9 153153.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.2 11.0 0-0.4 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 00.2 11.0 0-0.4 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4646.8 55.0 1313.8 -130-130.1 -87-87.7
기초의 현금 296296.1 291291.1 277277.3 407407.4 495495.2
기말의 현금 343343.0 296296.1 291291.1 277277.3 407407.4
잉여현금흐름 2121.1 -44-44.3 -26-26.0 -70-70.9 -66-66.4
시가총액 679679.1 738738.9 620620.1 618618.8 514514.8
주가 9,3209,320.0 10,14010,140.0 8,5108,510.0 8,4938,493.0 7,0667,066.0
주가현금흐름배수 3.633.63 6.356.35 4.434.43 5.275.27 4.894.89

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