에프알텍

073540 코스닥
1,230 54 (-4.21%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    140억
  • 주식수
    1,140만
  • PER
    6.37배
  • PBR
    0.24배
  • ROE
    3.84%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03
영업활동으로인한현금흐름 33.7 1919.6 7878.5 161161.7 -9-9.0
당기순이익 2525.2 1919.4 2222.8 115115.0 8989.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1818.9 1616.1 1515.9 1414.5 1616.9
유형자산감가상각비 44.0 22.6 22.0 33.1 55.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
대손상각비 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.7 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.4 11.8 22.3 44.1 55.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 -1-1.3 -1-1.4
충당부채전입액 00.0 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 77.5 77.8 77.8 0-0.2 0-0.3
기타 55.7 33.3 33.3 77.4 77.4
현금유입이 없는 수익(차감) 4747.7 4444.2 4343.8 150150.2 132132.0
지분법이익 77.3 N/AN/A N/AN/A 22.8 11.3
금융자산평가이익 77.0 77.0 77.0 11.7 11.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 115115.8 115115.8
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.2 55.3 55.2 44.1 22.9
외환거래이익 11.0 0-0.4 0-0.2 -16-16.0 -6-6.2
기타 2626.0 3131.3 3131.2 4141.5 1616.3
영업자산·부채 변동 2424.3 2727.0 8282.5 183183.8 2020.4
영업활동자산의감소 44.1 -19-19.5 6565.7 147147.0 6565.8
매출채권감소 3535.7 -6-6.7 7878.9 181181.0 8080.8
재고자산의감소 -33-33.6 -15-15.0 -17-17.2 -28-28.7 -8-8.7
선급금 감소 11.9 55.7 11.1 -5-5.3 -2-2.6
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -3-3.5 22.8 N/AN/A -3-3.7
영업활동부채의증가 2020.2 4646.5 1616.8 3636.8 -45-45.4
매입채무 증가 1111.2 3030.3 66.0 1919.0 -39-39.2
선수금 증가 N/AN/A 00.0 0-0.2 -5-5.2 0-0.7
선수수익 증가 77.5 1111.2 77.2 77.7 0-0.5
예수금의증가 11.9 0-0.6 0-0.3 0-0.7 -1-1.6
미지급비용 증가 00.0 0-0.1 0-0.2 0-0.7 -3-3.5
충당부채의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.1 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 77.5 66.2 1111.5 1616.1 -1-1.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2020.8 1818.3 7777.5 163163.1 -5-5.0
이자수취 66.7 33.8 44.0 33.0 11.3
이자지급 -1-1.5 -1-1.9 -2-2.4 -4-4.0 -5-5.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 -22-22.2 0-0.5 0-0.5 0-0.3 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9797.5 6969.4 -51-51.0 2121.6 136136.9
투자활동현금유입액 220220.4 194194.5 195195.8 299299.9 305305.3
유동금융자산의감소 2121.3 22.3 22.3 N/AN/A 88.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 220220.4 194194.5 195195.8 299299.9 305305.3
투자활동현금유출액 122122.8 125125.0 246246.9 278278.2 168168.4
유동금융자산 증가 9797.0 4343.0 151151.3 11.0 6363.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3535.6 7777.8 9191.0 9393.2 8989.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.6 7777.8 9191.0 9393.2 8989.0
무형자산의증가 0-0.1 33.7 33.7 33.6 33.6
기타 -9-9.8 44.2 44.5 184184.0 1515.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -77-77.8 -79-79.0 -84-84.4 -197-197.7 -115-115.0
재무활동현금유입액(가산) 0-0.6 11.0 0-0.6 77.7 1717.7
단기차입금의증가 0-0.6 0-0.6 0-0.6 N/AN/A 1010.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.0 44.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A 33.7 33.7
재무활동현금유출액(차감) 7878.5 8080.0 8585.1 205205.5 132132.8
단기차입금의감소 0-0.9 0-0.9 66.0 9696.0 9696.0
장기차입금의감소 3636.7 3535.7 3535.7 7878.6 22.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4242.8 4242.8 4242.8 2525.0 2525.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.8 4444.3 4949.4 126126.8 130130.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 0-0.9 0-0.3 0-0.1 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.3 0-0.9 0-0.3 0-0.1 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2222.1 99.1 -57-57.2 -14-14.4 1313.2
기초의 현금 239239.4 230230.3 287287.6 302302.0 288288.8
기말의 현금 261261.6 239239.4 230230.3 287287.6 302302.0
잉여현금흐름 -28-28.5 -72-72.2 -28-28.7 7272.5 -92-92.4
시가총액 182182.6 210210.5 270270.1 269269.0 316316.9
주가 1,6021,602.0 1,8471,847.0 2,3702,370.0 2,3602,360.0 2,7802,780.0
주가현금흐름배수 48.5648.56 10.7110.71 3.443.44 1.661.66 -35.20-35.20

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