투비소프트

079970 코스닥
1,007 23 (-2.23%)
기준 : 10/23
  • 시가총액
    96억
  • 주식수
    929만
  • PER
    -0.30배
  • PBR
    0.39배
  • ROE
    -129.88%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06
영업활동으로인한현금흐름 -2-2.5 -33-33.2 -38-38.4 44.4 -12-12.4
당기순이익 -317-317.8 -164-164.1 -167-167.5 -107-107.2 -106-106.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 344344.6 197197.4 207207.2 178178.9 192192.4
유형자산감가상각비 1616.1 1616.0 1515.5 1313.7 1313.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2828.0 2828.8 2929.4 3030.8 3232.5
대손상각비 -1-1.6 0-0.2 00.6 44.7 44.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.9 1616.8 2121.5 2525.0 3232.6
외환거래손실 00.5 00.3 00.2 0-0.5 00.4
충당부채전입액 33.3 N/AN/A N/AN/A 22.4 22.4
법인세비용 11.7 44.0 33.8 11.9 22.0
기타 276276.4 131131.5 135135.9 100100.6 104104.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.4 1515.8 1212.3 5555.6 5959.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.4 00.9 22.2 33.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 44.1 44.9 44.7 55.0
외환거래이익 00.6 0-0.1 00.1 00.0 0-0.2
기타 66.2 1111.3 66.3 4848.7 5151.8
영업자산·부채 변동 -1-1.4 -40-40.3 -51-51.1 33.6 -24-24.7
영업활동자산의감소 00.6 -19-19.3 66.7 3434.1 1010.8
매출채권감소 66.3 77.9 -9-9.7 -8-8.3 11.8
재고자산의감소 -4-4.0 -3-3.9 2323.0 2222.6 2121.1
선급금 감소 -7-7.3 -33-33.5 -1-1.4 -2-2.3 -2-2.1
선급비용 감소 0-0.1 0-0.2 11.7 11.6 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 1010.4 -6-6.9 2020.3 -9-9.4
영업활동부채의증가 -2-2.1 -20-20.9 -57-57.8 -30-30.4 -35-35.5
매입채무 증가 00.8 -6-6.2 -12-12.1 -7-7.9 0-0.9
선수금 증가 1414.2 1818.2 22.4 -2-2.0 -1-1.7
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 -4-4.5 -4-4.9
예수금의증가 0-0.9 0-0.2 00.1 00.3 00.3
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
퇴직금관련 -11-11.7 -12-12.8 -12-12.9 -17-17.6 -16-16.0
기타 -4-4.5 -19-19.9 -35-35.2 11.4 -12-12.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1212.7 -22-22.8 -23-23.8 1919.7 11.2
이자수취 11.1 00.5 00.5 11.0 11.8
이자지급 -16-16.4 -11-11.7 -14-14.7 -15-15.6 -14-14.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.2 00.8 0-0.4 0-0.7 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3131.0 11.9 -8-8.7 157157.7 208208.2
투자활동현금유입액 100100.9 5656.2 4343.3 550550.9 599599.0
유동금융자산의감소 -10-10.4 44.3 55.2 2424.4 3030.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 88.4 88.4 11.4 11.4 11.4
기타 111111.4 5151.8 3838.1 526526.5 568568.6
투자활동현금유출액 7171.0 5454.2 5252.1 393393.2 390390.7
유동금융자산 증가 1818.9 -1-1.2 2121.5 5656.8 6161.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.5 22.5 33.2 44.6 33.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 22.5 33.2 44.6 33.2
무형자산의증가 00.8 00.8 00.8 00.8 00.0
기타 4848.5 5252.1 2727.2 331331.7 326326.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -72-72.1 -2-2.5 -37-37.2 -149-149.9 -158-158.6
재무활동현금유입액(가산) 4242.2 -179-179.8 2121.0 165165.5 115115.3
단기차입금의증가 4141.9 -214-214.0 1212.8 3636.2 -7-7.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1616.0 N/AN/A
사채의증가 00.0 3333.7 77.7 113113.0 112112.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.4 00.4 00.2 1010.3
재무활동현금유출액(차감) 114114.3 -177-177.3 5858.3 315315.4 273273.9
단기차입금의감소 1212.5 -205-205.2 4040.9 6363.1 2020.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.8 77.8
사채의감소 7777.0 N/AN/A N/AN/A 228228.0 228228.0
유동성장기부채의감소 11.4 55.2 55.2 33.8 33.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 101101.7 2727.9 1717.3 252252.3 253253.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 -1-1.2 0-0.9 0-0.2 -1-1.7 0-0.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 -1-1.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 0-0.9 0-0.2 -1-1.7 0-0.5
기타 -1-1.3 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -44-44.9 -34-34.7 -84-84.6 1010.4 3636.7
기초의 현금 239239.1 273273.8 358358.5 348348.0 311311.3
기말의 현금 194194.1 239239.1 273273.8 358358.5 348348.0
잉여현금흐름 -8-8.7 -45-45.7 -50-50.0 -5-5.2 -4-4.3
시가총액 176176.6 273273.9 447447.4 613613.1 700700.7
주가 2,2502,250.0 3,4903,490.0 5,7005,700.0 7,8107,810.0 9,0109,010.0
주가현금흐름배수 -68.45-68.45 -8.25-8.25 -11.65-11.65 138.35138.35 -56.43-56.43

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