한국유니온제약

080720 코스닥
2,725 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    216억
  • 주식수
    791만
  • PER
    -1.06배
  • PBR
    0.97배
  • ROE
    -91.88%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09
영업활동으로인한현금흐름 2626.9 6666.8 5858.3 1313.6 -23-23.5
당기순이익 -203-203.9 -227-227.7 -190-190.7 -181-181.5 -55-55.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 271271.9 244244.6 239239.0 234234.2 135135.1
유형자산감가상각비 2828.9 3232.5 3434.3 3535.6 3535.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 33.3 33.3 33.2 33.1
대손상각비 2929.3 1919.3 99.2 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4545.1 4242.6 4242.3 4141.1 3838.5
외환거래손실 00.3 00.2 00.2 00.2 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3737.5 3737.5 3737.5 3737.5 1818.7
기타 127127.6 108108.9 112112.0 116116.4 3838.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5353.0 1616.8 5050.8 5454.9 5050.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4444.9 88.3 1616.0 1616.0 66.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 00.7 11.0 11.0 11.0
외환거래이익 00.0 00.1 00.0 00.0 0-0.2
기타 77.2 77.5 3333.7 3737.8 4242.7
영업자산·부채 변동 1414.5 7272.1 6565.9 2121.5 -41-41.3
영업활동자산의감소 88.6 3030.4 6161.2 4040.1 -38-38.0
매출채권감소 6868.4 5151.7 2626.0 33.7 -42-42.0
재고자산의감소 -49-49.8 -20-20.9 2929.0 3535.4 88.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.0 0-0.3 66.1 00.9 -4-4.1
영업활동부채의증가 55.8 4141.6 44.7 -18-18.6 -3-3.3
매입채무 증가 99.0 4444.8 77.0 -13-13.7 44.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 33.5 00.5 11.0 00.1 -6-6.0
퇴직금관련 -7-7.9 -5-5.6 -5-5.1 -7-7.5 -1-1.9
기타 11.2 11.9 11.7 22.5 00.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2929.4 7272.1 6363.4 1919.2 -12-12.2
이자수취 00.5 00.2 00.6 00.6 00.6
이자지급 -3-3.0 -5-5.5 -5-5.6 -6-6.2 -11-11.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -14-14.3 -14-14.7 155155.7 -21-21.0 -18-18.7
투자활동현금유입액 77.6 55.9 182182.0 182182.0 176176.9
유동금융자산의감소 11.3 00.0 176176.5 176176.5 176176.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.6 55.9 182182.0 182182.0 176176.9
투자활동현금유출액 2121.9 2020.6 2626.3 203203.1 195195.7
유동금융자산 증가 00.3 00.3 00.2 175175.2 175175.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1818.1 1414.7 2121.0 2222.6 1616.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.1 1414.7 2121.0 2222.6 1616.7
무형자산의증가 00.5 22.6 22.6 22.6 22.1
기타 33.4 55.6 55.0 55.2 33.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -35-35.5 -17-17.6 -210-210.9 1313.3 1414.7
재무활동현금유입액(가산) 5959.1 9696.1 166166.0 362362.5 368368.4
단기차입금의증가 2828.3 5353.3 153153.3 153153.3 160160.0
장기차입금의증가 N/AN/A 1212.0 1212.0 1212.0 1212.0
사채의증가 3030.0 3030.0 00.0 196196.4 196196.4
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.7 00.7 00.7 00.0
재무활동현금유출액(차감) 9494.6 113113.7 376376.9 349349.1 353353.7
단기차입금의감소 6161.9 6565.9 5555.9 3030.9 2929.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 1515.7 3636.6 312312.4 312312.4 296296.7
유동성장기부채의감소 1212.0 66.0 33.0 N/AN/A 1010.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.6 4747.8 376376.9 349349.1 353353.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.2 3434.4 33.0 55.6 -28-28.0
기초의 현금 219219.6 185185.1 182182.1 176176.4 204204.5
기말의 현금 196196.3 219219.6 185185.1 182182.1 176176.4
잉여현금흐름 11.1 5353.9 5757.5 2121.3 -41-41.5
시가총액 216216.4 436436.0 450450.8 391391.2 389389.2
주가 2,7352,735.0 5,5105,510.0 5,7005,700.0 4,9504,950.0 4,9254,925.0
주가현금흐름배수 8.038.03 6.526.52 7.727.72 28.7228.72 -16.54-16.54
주식수(만주) 791 791 791 791 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 639 639 639 639

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