젬백스

082270 코스닥
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기준 : 10/25
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  • 주식수
    3,999만
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    -14.46배
  • PBR
    9.34배
  • ROE
    -64.62%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -206-206.7 -41-41.2 3535.6 8686.7 114114.8
당기순이익 -525-525.1 -556-556.2 -271-271.7 -295-295.2 -246-246.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 431431.4 421421.3 260260.5 377377.6 375375.8
유형자산감가상각비 3939.4 3838.6 3636.9 3434.2 3232.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 33.3 33.0 22.6 22.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.3 55.6 44.6 44.4 55.1
외환거래손실 22.3 00.8 00.8 44.4 44.7
충당부채전입액 3232.4 2020.0 99.3 00.0 00.0
법인세비용 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 342342.2 352352.8 205205.8 331331.7 331331.7
현금유입이 없는 수익(차감) 141141.0 2121.9 66.0 7373.4 8484.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1212.3 -1-1.4 00.2 -3-3.5 00.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.4 22.9 22.9 22.4 22.1
외환거래이익 N/AN/A 0-0.9 N/AN/A -3-3.0 0-0.6
기타 125125.3 2121.4 22.8 7777.5 8282.0
영업자산·부채 변동 3030.8 114114.5 5050.6 7676.4 6868.1
영업활동자산의감소 -13-13.2 2626.0 4444.6 9696.2 9494.8
매출채권감소 0-0.7 1616.7 -7-7.9 5858.4 3131.8
재고자산의감소 -13-13.9 1010.0 3939.0 2626.3 4545.4
선급금 감소 11.2 0-0.6 1313.1 1414.1 2020.2
선급비용 감소 00.2 00.0 00.4 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A -2-2.7 -2-2.7
영업활동부채의증가 4444.0 8888.4 66.0 -22-22.5 -26-26.7
매입채무 증가 6767.7 108108.0 33.9 -12-12.1 -5-5.6
선수금 증가 00.0 0-0.1 00.0 0-0.5 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.0 00.0 0-0.7 0-0.4
미지급비용 증가 44.3 33.8 2020.6 22.3 -1-1.3
충당부채의증가 -11-11.7 -9-9.9 -1-1.0 0-0.8 0-0.1
퇴직금관련 -15-15.4 -12-12.4 -16-16.4 -13-13.9 -19-19.9
기타 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.1 33.3 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.7 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -203-203.8 -42-42.3 3333.4 8585.3 113113.4
이자수취 33.0 22.7 22.9 00.9 11.1
이자지급 -5-5.9 -4-4.1 -3-3.2 -2-2.2 -2-2.4
배당금수입 N/AN/A 11.9 11.9 11.9 11.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.5 00.5 00.8 00.9
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.1 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -223-223.7 -96-96.9 -105-105.1 -70-70.6 -102-102.8
투자활동현금유입액 2323.8 2323.7 1515.5 6666.1 7575.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.8 2323.7 1515.5 6666.1 7575.3
투자활동현금유출액 247247.6 120120.6 120120.7 136136.7 178178.2
유동금융자산 증가 5151.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 9090.6 -5-5.8 66.8 1616.2 1616.2
유형자산의증가 3333.4 5555.0 8484.6 103103.5 133133.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.4 5555.0 8484.6 103103.5 133133.1
무형자산의증가 55.0 66.4 66.5 77.9 1313.0
기타 209209.1 5959.1 2929.5 2525.2 3232.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 369369.0 325325.1 7777.3 -13-13.0 -16-16.8
재무활동현금유입액(가산) 411411.7 398398.4 151151.1 2626.1 2626.1
단기차입금의증가 135135.0 135135.2 135135.2 1010.2 1010.2
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 1515.9 1515.9 1515.9
사채의증가 176176.0 176176.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 -12-12.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4242.7 7373.2 7373.8 3939.2 4343.0
단기차입금의감소 3838.1 5151.9 5151.8 1616.7 1414.0
장기차입금의감소 N/AN/A 1515.9 1515.9 1515.9 1515.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 66.3
기타 44.6 2121.3 7373.8 3939.2 4343.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.9 0-0.7 -5-5.8 -5-5.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.9 0-0.7 -5-5.8 -5-5.8
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -61-61.6 186186.0 77.2 -2-2.8 -10-10.6
기초의 현금 708708.7 522522.7 515515.5 518518.3 529529.0
기말의 현금 647647.1 708708.7 522522.7 515515.5 518518.3
잉여현금흐름 -305-305.6 -127-127.9 -76-76.8 -27-27.0 -36-36.8
시가총액 4,1674,167.3 4,7114,711.3 5,3115,311.2 4,8714,871.2 5,6235,623.9
주가 10,42010,420.0 11,78011,780.0 13,28013,280.0 12,18012,180.0 14,11014,110.0
주가현금흐름배수 -20.16-20.16 -114.21-114.21 148.96148.96 56.1856.18 48.9748.97

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