엘오티베큠

083310 코스닥
9,510 130 (-1.35%)
기준 : 10/30 14:30
  • 시가총액
    1,717억
  • 주식수
    1,781만
  • PER
    5.05배
  • PBR
    0.66배
  • ROE
    13.16%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 484484.8 786786.0 830830.4 638638.8 404404.0
당기순이익 317317.0 415415.5 502502.9 421421.7 343343.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 401401.7 453453.8 503503.4 481481.7 528528.1
유형자산감가상각비 7373.8 7474.2 7474.8 7474.6 7373.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2121.4 2020.5 1818.3 1616.1 1212.0
대손상각비 77.2 -3-3.5 N/AN/A -8-8.9 -8-8.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.9 1414.7 1414.6 1414.1 1212.7
외환거래손실 -1-1.6 1515.7 1616.3 3030.1 4949.9
충당부채전입액 8282.6 9292.3 135135.3 215215.8 260260.1
법인세비용 8282.8 107107.2 114114.1 9898.5 8080.5
기타 121121.5 132132.5 129129.8 4141.2 4747.5
현금유입이 없는 수익(차감) 7979.5 5656.7 5555.2 1212.3 1414.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1818.2 1919.0 1919.5 22.7 22.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3232.9 2929.1 2323.8 2121.5 1616.4
외환거래이익 2020.7 22.9 33.9 -19-19.4 -7-7.0
기타 77.7 55.5 77.8 77.3 22.2
영업자산·부채 변동 -37-37.8 77.5 -76-76.4 -196-196.3 -384-384.7
영업활동자산의감소 455455.0 329329.3 216216.2 -227-227.0 -377-377.5
매출채권감소 242242.1 260260.6 270270.8 -51-51.9 -163-163.3
재고자산의감소 192192.5 5656.7 -45-45.5 -131-131.5 -175-175.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.2 1212.0 -9-9.1 -43-43.6 -38-38.6
영업활동부채의증가 -492-492.8 -321-321.8 -292-292.6 3030.6 -7-7.2
매입채무 증가 -198-198.6 -137-137.0 -119-119.1 2525.3 5757.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -115-115.0 -119-119.3 -149-149.7 -197-197.7 -221-221.7
퇴직금관련 0-0.5 0-0.5 0-0.5 -2-2.1 -2-2.1
기타 -179-179.2 -65-65.4 -23-23.7 203203.0 156156.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 601601.3 820820.1 874874.6 694694.8 473473.1
이자수취 2929.1 2424.7 2222.4 2020.9 1616.1
이자지급 -8-8.4 -9-9.1 -9-9.2 -8-8.6 -7-7.4
배당금수입 00.5 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -137-137.6 -49-49.8 -57-57.4 -68-68.3 -77-77.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -72-72.9 -311-311.6 -322-322.3 -123-123.6 -328-328.5
투자활동현금유입액 1,0261,026.2 895895.8 546546.3 527527.3 248248.4
유동금융자산의감소 943943.8 785785.5 454454.2 414414.1 170170.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8282.4 110110.3 9292.0 113113.1 7878.0
투자활동현금유출액 1,0991,099.2 1,2071,207.5 868868.6 650650.9 576576.9
유동금융자산 증가 1,0261,026.5 1,0361,036.5 636636.2 371371.0 248248.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 44.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3232.8 4747.6 6565.2 7676.1 9090.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.8 4747.6 6565.2 7676.1 9090.1
무형자산의증가 55.0 1515.2 1616.0 1717.6 1616.6
기타 3434.8 108108.0 787787.4 557557.1 470470.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -104-104.3 -66-66.5 -10-10.0 -33-33.1 -21-21.6
재무활동현금유입액(가산) 2828.4 3636.1 6060.8 6262.8 5353.2
단기차입금의증가 2222.5 2222.5 4747.5 4747.0 4040.0
장기차입금의증가 44.9 1111.9 1111.9 1010.0 77.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.4 44.4
기타 00.9 11.6 11.3 11.3 11.8
재무활동현금유출액(차감) 100100.0 8686.3 5454.6 7979.6 5858.5
단기차입금의감소 4444.5 4949.5 1919.5 3535.7 99.0
장기차입금의감소 1818.1 1818.1 1616.1 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2323.9 55.5 55.5 11.5 77.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2929.8 2929.8
기타 3131.6 3131.3 4949.1 7878.1 5151.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -32-32.6 -16-16.3 -16-16.3 -16-16.3 -16-16.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.1 -12-12.1 -10-10.4 33.1 0-0.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.1 -12-12.1 -10-10.4 33.1 0-0.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 306306.4 395395.7 487487.5 485485.2 5252.9
기초의 현금 4,0864,086.1 3,6903,690.4 3,2023,202.8 2,7172,717.6 2,6642,664.6
기말의 현금 4,3924,392.6 4,0864,086.1 3,6903,690.4 3,2023,202.8 2,7172,717.6
잉여현금흐름 394394.0 523523.6 487487.0 217217.7 -84-84.9
시가총액 2,7782,778.3 4,1144,114.1 3,5883,588.7 5,1825,182.7 3,0723,072.2
주가 15,60015,600.0 23,10023,100.0 20,15020,150.0 29,10029,100.0 17,25017,250.0
주가현금흐름배수 5.735.73 5.235.23 4.324.32 8.118.11 7.607.60

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