아바코

083930 코스닥
14,700 330 (+2.3%)
기준 : 10/25
  • 시가총액
    2,143억
  • 주식수
    1,491만
  • PER
    16.19배
  • PBR
    1.13배
  • ROE
    6.99%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -164-164.9 107107.4 181181.6 -84-84.6 -33-33.6
당기순이익 132132.3 134134.4 4242.5 7979.7 188188.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 154154.6 124124.5 106106.0 6868.0 149149.3
유형자산감가상각비 2020.5 1919.3 1717.2 1919.2 1919.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.3 11.3 11.3 11.2 11.2
대손상각비 66.8 55.7 66.8 1212.1 66.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.5 00.2 00.3 00.3 00.4
외환거래손실 1111.9 1010.3 1111.2 2121.9 2525.3
충당부채전입액 -2-2.9 0-0.6 44.6 2020.2 3333.3
법인세비용 2525.6 2525.2 1212.6 -18-18.6 00.7
기타 9090.7 6262.9 5151.7 1111.4 6161.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5959.9 3535.2 3737.3 -10-10.7 3535.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.4 66.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1111.9 1111.9 1212.4 11.6 1212.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.4 1313.7 1313.0 1313.7 1313.1
외환거래이익 3535.2 1717.0 1111.6 -42-42.9 77.4
기타 0-0.6 -7-7.5 00.1 1010.3 -3-3.2
영업자산·부채 변동 -371-371.8 -122-122.7 6464.2 -248-248.6 -340-340.5
영업활동자산의감소 -859-859.3 -408-408.6 -334-334.6 311311.5 22.7
매출채권감소 -184-184.3 -46-46.5 -221-221.3 245245.5 -70-70.6
재고자산의감소 -703-703.4 -331-331.2 -109-109.2 211211.7 191191.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.4 -30-30.9 -4-4.0 -145-145.7 -117-117.5
영업활동부채의증가 487487.4 285285.9 398398.9 -560-560.2 -343-343.3
매입채무 증가 435435.5 540540.7 224224.4 7272.2 -205-205.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -8-8.4 -7-7.7 -9-9.6 -16-16.2 -21-21.7
퇴직금관련 -20-20.6 -25-25.8 -22-22.8 -53-53.9 -54-54.4
기타 8080.9 -221-221.2 184184.1 -616-616.2 -116-116.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -144-144.8 101101.0 175175.6 -90-90.1 -38-38.9
이자수취 1313.1 1313.7 1414.1 1313.5 1313.4
이자지급 0-0.4 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -32-32.7 -7-7.2 -7-7.8 -7-7.7 -7-7.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1212.1 -422-422.7 -76-76.8 -283-283.1 4848.6
투자활동현금유입액 2,9102,910.2 2,6062,606.5 2,1742,174.9 1,4061,406.2 1,3371,337.3
유동금융자산의감소 2,9082,908.4 2,6052,605.6 2,1732,173.7 1,4051,405.8 1,3261,326.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 00.8 11.2 00.3 1010.9
투자활동현금유출액 2,8982,898.1 3,0293,029.2 2,2512,251.8 1,6891,689.4 1,2881,288.6
유동금융자산 증가 2,6612,661.8 2,7822,782.5 2,0082,008.3 1,5681,568.2 1,2511,251.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 202202.9 213213.5 210210.2 7878.9 2020.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 202202.9 213213.5 210210.2 7878.9 2020.0
무형자산의증가 00.1 00.6 11.0 55.5 66.5
기타 3333.2 3232.4 3232.1 1,6041,604.9 1,2621,262.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 165165.0 170170.2 167167.8 164164.6 131131.2
재무활동현금유입액(가산) 216216.1 222222.4 222222.1 218218.4 189189.4
단기차입금의증가 178178.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 0-0.6 183183.7 183183.7 183183.7 184184.4
기타 3838.8 3838.6 3838.3 3434.6 55.0
재무활동현금유출액(차감) 2222.2 -18-18.4 1414.2 1313.6 1818.1
단기차입금의감소 1212.9 22.5 55.8 55.8 1010.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 -30-30.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.2 -18-18.4 88.4 77.8 77.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -28-28.8 -70-70.5 -40-40.0 -40-40.0 -40-40.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 -2-2.5 -1-1.4 -13-13.7 -10-10.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.0 -2-2.5 -1-1.4 -13-13.7 -10-10.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1111.2 -147-147.5 271271.2 -216-216.8 135135.6
기초의 현금 789789.3 936936.9 665665.7 882882.6 746746.9
기말의 현금 800800.6 789789.3 936936.9 665665.7 882882.6
잉여현금흐름 -440-440.8 -211-211.1 -115-115.7 -246-246.7 -163-163.5
시가총액 2,7272,727.5 2,6382,638.6 2,3482,348.9 2,4842,484.5 3,4133,413.9
주가 18,29018,290.0 17,12017,120.0 15,24015,240.0 16,12016,120.0 22,15022,150.0
주가현금흐름배수 -16.54-16.54 24.5624.56 12.9312.93 -29.36-29.36 -101.51-101.51

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