수성웹툰

084180 코스닥
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기준 : 10/22
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    865억
  • 주식수
    11,747만
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    11.34배
  • PBR
    1.09배
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  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12
영업활동으로인한현금흐름 2828.7 1010.4 -5-5.4 -52-52.2 -75-75.9
당기순이익 6969.2 -83-83.7 -82-82.2 -237-237.0 -220-220.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 193193.6 341341.8 328328.8 324324.5 312312.8
유형자산감가상각비 88.7 77.4 77.9 99.1 99.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1111.3 1010.4 1010.3 1010.8 99.4
대손상각비 2121.5 2929.6 2929.5 2222.7 2424.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 100100.5 8888.8 7474.7 6161.3 5151.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.4 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.3 205205.4 206206.3 220220.0 217217.9
현금유입이 없는 수익(차감) 250250.1 239239.3 235235.8 8181.8 9090.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -20-20.8 00.7 00.7 2121.3 2121.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 99.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 33.3 55.7 88.8 88.6
외환거래이익 0-0.1 00.4 00.3 0-0.2 00.1
기타 260260.1 234234.7 229229.0 5151.8 6060.6
영업자산·부채 변동 2727.8 77.3 -2-2.2 -47-47.1 -74-74.1
영업활동자산의감소 3333.6 -63-63.4 -44-44.4 -18-18.4 6969.1
매출채권감소 -18-18.6 -32-32.9 -11-11.4 -27-27.5 3030.9
재고자산의감소 77.3 -6-6.2 -3-3.0 11.8 0-0.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.9 -24-24.2 -29-29.9 77.3 3838.6
영업활동부채의증가 -5-5.8 7070.2 4242.2 -28-28.7 -143-143.2
매입채무 증가 -8-8.1 1313.7 66.4 -20-20.1 -121-121.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.0 -1-1.3 -3-3.4 -7-7.7 -6-6.4
기타 33.3 5757.8 3939.1 0-0.9 -15-15.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4040.6 2626.0 88.5 -41-41.4 -71-71.8
이자수취 22.2 22.6 44.2 1212.1 1616.7
이자지급 -14-14.7 -17-17.8 -17-17.0 -20-20.3 -16-16.8
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 N/AN/A N/AN/A 0-0.6 -1-1.9
법인세납부 00.1 0-0.5 -1-1.2 -1-1.9 -2-2.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -322-322.4 -554-554.2 -559-559.1 -542-542.1 5050.0
투자활동현금유입액 374374.3 3232.9 3131.8 6161.1 9090.2
유동금융자산의감소 2121.7 1919.9 2222.2 2121.9 1717.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 352352.6 1313.0 99.6 3939.1 7373.1
투자활동현금유출액 696696.7 587587.1 590590.9 603603.2 4040.1
유동금융자산 증가 126126.9 2121.5 1818.4 2222.4 1313.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 552552.4 552552.4 552552.4 553553.6 N/AN/A
유형자산의증가 22.6 22.2 11.6 22.9 22.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.2 11.6 22.9 22.6
무형자산의증가 44.4 44.4 11.8 00.5 00.2
기타 567567.1 559559.0 569569.0 577577.2 2323.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 262262.3 465465.8 465465.7 551551.2 107107.5
재무활동현금유입액(가산) 440440.0 524524.1 522522.0 877877.9 480480.1
단기차입금의증가 N/AN/A 22.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 190190.8 272272.0 272272.0 516516.9 366366.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 249249.2 249249.8 250250.0 361361.0 113113.9
재무활동현금유출액(차감) 177177.7 5858.3 5656.3 326326.6 372372.6
단기차입금의감소 167167.3 N/AN/A N/AN/A 4949.3 N/AN/A
장기차입금의감소 11.5 5050.8 5050.8 270270.9 367367.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 177177.7 5858.3 5656.3 326326.6 372372.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.3 00.1 0-0.3 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.3 00.1 0-0.3 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -31-31.6 -77-77.6 -98-98.6 -43-43.4 8181.3
기초의 현금 372372.6 450450.3 549549.0 592592.4 511511.0
기말의 현금 341341.0 372372.6 450450.3 549549.0 592592.4
잉여현금흐름 55.5 -25-25.0 -37-37.3 -79-79.1 -123-123.4
시가총액 740740.0 721721.6 633633.5 913913.6 827827.4
주가 630630.0 623623.0 570570.0 822822.0 1,0401,040.0
주가현금흐름배수 25.7825.78 69.3069.30 -115.98-115.98 -17.49-17.49 -10.89-10.89

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