이원컴포텍

088290 코스닥
1,156 20 (-1.7%)
기준 : 10/23
  • 시가총액
    368억
  • 주식수
    3,133만
  • PER
    -3.16배
  • PBR
    0.80배
  • ROE
    -25.25%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12
영업활동으로인한현금흐름 6161.2 5050.3 -2-2.8 7676.1 3030.6
당기순이익 -116-116.7 -166-166.3 -24-24.0 100100.5 9595.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 208208.0 265265.0 250250.4 146146.8 169169.1
유형자산감가상각비 1313.9 1313.9 1414.0 1313.9 1313.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
대손상각비 00.0 00.1 00.1 00.2 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4545.0 5050.1 5757.2 6161.0 6161.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 33.1 33.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 148148.9 200200.5 178178.8 6868.4 9090.1
현금유입이 없는 수익(차감) 4646.3 6868.4 193193.0 214214.4 230230.2
지분법이익 22.2 44.1 131131.3 122122.6 134134.7
금융자산평가이익 55.6 22.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2929.6 4949.1 4949.1 7777.2 7979.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 44.8 55.7 66.8 66.9
외환거래이익 22.6 11.3 00.2 0-0.6 0-0.1
기타 11.7 66.4 66.5 88.3 99.7
영업자산·부채 변동 2323.3 2121.9 -36-36.4 4444.4 -1-1.0
영업활동자산의감소 -10-10.6 33.4 -9-9.9 -1-1.3 22.5
매출채권감소 -9-9.2 33.0 -4-4.4 77.5 99.7
재고자산의감소 00.6 22.5 -4-4.3 -8-8.6 -9-9.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.0 -2-2.0 -1-1.2 0-0.2 22.3
영업활동부채의증가 3434.0 1818.4 -26-26.5 4545.7 -3-3.5
매입채무 증가 4141.0 2828.6 -23-23.3 3131.6 55.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.4 0-0.7 0-0.6 00.2 00.4
퇴직금관련 -5-5.5 -6-6.6 0-0.5 -7-7.0 -7-7.5
기타 -1-1.4 -3-3.5 -2-2.6 2121.1 -1-1.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6868.3 5252.2 -3-3.1 7777.3 3333.6
이자수취 22.3 33.8 55.9 55.7 44.8
이자지급 -9-9.9 -5-5.3 -4-4.8 -6-6.2 -7-7.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 0-0.4 0-0.7 0-0.7 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -3-3.8 6666.7 -65-65.0 -285-285.7 -298-298.7
투자활동현금유입액 7676.8 125125.6 285285.9 232232.2 233233.8
유동금융자산의감소 6464.9 8585.3 116116.9 5858.3 7474.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.9 4040.3 169169.0 173173.8 159159.8
투자활동현금유출액 8080.6 5858.9 351351.0 517517.9 532532.6
유동금융자산 증가 3131.1 4848.2 4646.2 103103.2 108108.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 212212.3 N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -33-33.0 N/AN/A 00.0 00.0
유형자산의증가 1010.6 1010.2 1010.9 88.7 1717.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.6 1010.2 1010.9 88.7 1717.5
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.8 00.4 293293.8 405405.9 406406.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -24-24.7 -91-91.6 2323.4 00.4 2323.7
재무활동현금유입액(가산) 371371.1 260260.1 431431.6 227227.4 233233.9
단기차입금의증가 4141.0 5656.0 88.5 88.5 1515.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 115115.9 00.0 218218.9 218218.9 218218.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 214214.1 204204.1 204204.1 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 395395.8 351351.7 408408.1 227227.0 210210.2
단기차입금의감소 5252.0 44.5 22.5 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 331331.4 331331.6 398398.7 216216.8 196196.8
유동성장기부채의감소 N/AN/A 33.2 66.5 99.7 1313.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.4 2020.1 99.4 227227.0 197197.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 -3-3.2 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 -3-3.2 -1-1.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3232.7 2525.5 -44-44.4 -212-212.3 -246-246.3
기초의 현금 129129.9 104104.4 148148.8 361361.1 607607.5
기말의 현금 162162.6 129129.9 104104.4 148148.8 361361.1
잉여현금흐름 148148.4 -108-108.8 -142-142.0 -142-142.9 -186-186.5
시가총액 380380.3 510510.8 550550.3 741741.9 1,0281,028.4
주가 1,2141,214.0 1,6701,670.0 1,7991,799.0 3,0553,055.0 4,2354,235.0
주가현금흐름배수 6.216.21 10.1510.15 -195.46-195.46 9.759.75 33.5133.51

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