유라클

088340 코스닥
14,860 10 (+0.07%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    648억
  • 주식수
    436만
  • PER
    -22.35배
  • PBR
    2.86배
  • ROE
    -12.78%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -28-28.2 1717.8 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 -28-28.9 -9-9.7 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3333.1 3030.9 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 1313.0 1111.2 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.7 33.6 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.4 11.1 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 00.0 00.1 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 -3-3.1 -1-1.2 N/AN/A N/AN/A
기타 1616.8 1616.0 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 55.2 66.0 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.0 55.8 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 -26-26.0 33.2 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 -27-27.6 -19-19.4 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 -11-11.4 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 22.5 22.9 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -18-18.7 -22-22.2 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 11.6 2222.7 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 77.2 2727.4 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -4-4.9 -5-5.3 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 00.6 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -27-27.1 1818.3 N/AN/A N/AN/A
이자수취 44.4 55.5 N/AN/A N/AN/A
이자지급 0-0.4 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.1 -5-5.4 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -113-113.3 -47-47.2 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 1313.6 1313.6 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.6 1313.6 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 126126.9 6060.8 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 7070.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1616.9 1616.0 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.9 1616.0 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 2222.7 2727.6 N/AN/A N/AN/A
기타 8787.2 1717.2 N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -73-73.2 7979.1 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 77.7 157157.9 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 -3-3.3 -9-9.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 110110.3 N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 4646.6 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 7676.8 7474.7 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 1111.0 1111.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 5555.5 5555.5 N/AN/A N/AN/A
기타 7676.8 7474.7 N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -4-4.0 -4-4.0 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금의 증감 -214-214.8 4949.7 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 744744.8 695695.0 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 529529.9 744744.8 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 -67-67.6 -4-4.8 N/AN/A N/AN/A
시가총액 662662.4 866866.3 592592.7 475475.0
주가 15,20015,200.0 19,88019,880.0 13,69013,690.0 10,97010,970.0
주가현금흐름배수 -23.42-23.42 48.5048.50 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 436 436 N/A N/A

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