넥스턴앤롤코리아

089140 코스닥
2,335 35 (+1.52%)
기준 : 12/05
  • 시가총액
    348억
  • 주식수
    1,492만
  • PER
    -26.20배
  • PBR
    0.23배
  • ROE
    -0.86%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 8181.3 3737.7 -12-12.4 -11-11.4 -51-51.4
당기순이익 4242.6 88.5 -152-152.2 -130-130.0 -236-236.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 500500.8 498498.4 368368.0 355355.6 342342.4
유형자산감가상각비 2424.1 2020.9 1717.8 1717.5 1717.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 22.7 22.6 22.6 22.5
대손상각비 22.2 22.6 11.8 33.6 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5151.8 5454.3 5454.5 5454.6 5454.5
외환거래손실 11.6 66.5 00.0 00.0 11.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
법인세비용 11.4 22.9 -1-1.1 N/AN/A -21-21.8
기타 416416.6 408408.2 292292.2 277277.1 287287.5
현금유입이 없는 수익(차감) 496496.4 493493.2 198198.1 204204.2 7474.9
지분법이익 5454.8 6363.0 5858.9 6767.5 66.8
금융자산평가이익 8080.1 8080.7 2626.3 2525.4 1313.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.3 22.3 2424.5 2424.5 4040.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6565.5 6565.8 6666.4 6565.3 6363.8
외환거래이익 44.7 11.1 33.6 33.4 0-0.9
기타 288288.8 280280.0 1818.1 1717.9 -48-48.4
영업자산·부채 변동 2525.4 1717.0 -6-6.2 -10-10.4 -49-49.0
영업활동자산의감소 -59-59.0 4040.3 55.1 22.5 -26-26.0
매출채권감소 -17-17.2 2828.2 1313.9 2323.5 -19-19.4
재고자산의감소 -26-26.6 1212.7 -11-11.1 -22-22.4 -8-8.1
선급금 감소 -2-2.3 -1-1.0 00.3 11.3 11.5
선급비용 감소 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -12-12.9 00.3 11.9 00.0 00.0
영업활동부채의증가 8484.4 -23-23.2 -11-11.3 -12-12.9 -23-23.0
매입채무 증가 113113.2 33.6 00.2 11.2 -8-8.3
선수금 증가 -10-10.5 -16-16.3 -4-4.1 -4-4.5 -5-5.1
선수수익 증가 00.9 00.6 0-0.1 0-0.3 0-0.1
예수금의증가 0-0.8 0-0.7 00.8 0-0.7 0-0.1
미지급비용 증가 -1-1.7 00.1 00.7 0-0.4 00.7
충당부채의증가 -2-2.0 -1-1.6 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -14-14.5 -9-9.1 -7-7.0 -8-8.0 -10-10.1
기타 -10-10.5 -16-16.2 -5-5.8 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7272.4 3030.7 1111.5 1010.8 -17-17.8
이자수취 5858.5 5555.4 5454.9 5555.1 3838.2
이자지급 -44-44.7 -45-45.2 -43-43.3 -41-41.9 -36-36.7
배당금수입 00.6 00.6 00.6 00.6 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3
법인세납부 -5-5.5 -3-3.7 -36-36.2 -36-36.1 -34-34.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5050.0 4343.5 -40-40.9 -96-96.2 -89-89.3
투자활동현금유입액 237237.4 198198.1 101101.0 7878.4 6363.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2020.6 2020.6 2020.6 2020.6 N/AN/A
기타 237237.4 198198.1 101101.0 7878.4 6363.3
투자활동현금유출액 187187.3 154154.6 142142.0 174174.6 152152.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 114114.3 7575.3 2727.2 2727.2 00.0
유형자산의증가 88.5 66.2 77.8 66.4 88.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.5 66.2 77.8 66.4 88.2
무형자산의증가 11.5 11.4 00.8 00.8 00.0
기타 178178.8 148148.3 134134.1 168168.1 144144.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7979.4 -10-10.0 44.0 7575.2 9494.4
재무활동현금유입액(가산) 233233.6 165165.8 813813.8 818818.2 790790.1
단기차입금의증가 3030.0 00.5 11.1 8181.5 9292.1
장기차입금의증가 4949.6 4949.0 689689.0 640640.0 630630.0
사채의증가 131131.9 106106.2 113113.7 9696.6 3838.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.0 1010.0 1010.0 N/AN/A 3030.0
재무활동현금유출액(차감) 154154.2 175175.8 809809.7 742742.9 695695.7
단기차입금의감소 5050.0 5050.0 5050.4 22.2 3333.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -31-31.1
사채의감소 8181.1 116116.0 110110.6 8888.3 4141.3
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 640640.0 643643.7 643643.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7373.0 5959.8 809809.7 742742.9 695695.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 -2-2.2 11.9 11.0 -1-1.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.2 -2-2.2 11.9 11.0 -1-1.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 213213.0 6969.0 -47-47.4 -31-31.3 -48-48.2
기초의 현금 569569.3 500500.3 547547.7 579579.1 627627.3
기말의 현금 782782.3 569569.3 500500.3 547547.7 579579.1
잉여현금흐름 8080.4 4141.0 -39-39.1 -41-41.0 -1-1.7
시가총액 351351.5 348348.5 317317.7 340340.1 343343.5
주가 2,4352,435.0 2,7152,715.0 2,5352,535.0 2,7952,795.0 3,0453,045.0
주가현금흐름배수 4.324.32 9.239.23 -25.48-25.48 -29.76-29.76 -6.68-6.68
주식수(만주) 1,492 1,373 1,268 1,217 1,128 1,128 1,036 940 940 926 783 777 701 672 664

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