넥스턴바이오

089140 코스닥
2,780 60 (-2.11%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    346억
  • 주식수
    1,128만
  • PER
    -1.46배
  • PBR
    0.24배
  • ROE
    -16.42%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 -51-51.4 -43-43.1 -17-17.6 -19-19.7 1414.6
당기순이익 -236-236.3 -246-246.1 8989.7 9696.8 261261.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 342342.4 339339.7 457457.2 457457.7 311311.5
유형자산감가상각비 1717.1 1717.0 1616.6 1616.8 1616.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.5 22.5 22.9 33.2 33.1
대손상각비 11.1 00.9 22.0 00.7 00.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5454.5 4949.9 4242.8 4040.7 3939.6
외환거래손실 11.1 00.5 00.5 00.5 22.4
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.1 00.0
법인세비용 -21-21.8 -18-18.9 7373.6 7676.4 9595.2
기타 287287.5 287287.6 318318.4 319319.0 153153.0
현금유입이 없는 수익(차감) 7474.9 6161.9 511511.2 509509.9 530530.9
지분법이익 66.8 -12-12.2 1010.9 22.3 88.2
금융자산평가이익 1313.5 88.6 333333.1 333333.1 303303.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4040.0 4040.0 1717.5 1717.5 -11-11.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 6363.8 6262.4 5656.9 6262.8 8080.5
외환거래이익 0-0.9 22.5 00.5 00.6 -3-3.9
기타 -48-48.4 -39-39.4 9292.1 9393.3 154154.5
영업자산·부채 변동 -49-49.0 -36-36.1 -39-39.3 -38-38.8 -8-8.0
영업활동자산의감소 -26-26.0 -12-12.1 -20-20.4 -2-2.8 3232.2
매출채권감소 -19-19.4 1010.5 22.8 -13-13.5 1414.6
재고자산의감소 -8-8.1 -22-22.8 -22-22.9 1111.3 1010.5
선급금 감소 11.5 00.0 0-0.3 -1-1.0 -1-1.5
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.1 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.0 00.3 88.3
영업활동부채의증가 -23-23.0 -24-24.0 -18-18.9 -36-36.0 -40-40.2
매입채무 증가 -8-8.3 -1-1.9 11.1 -10-10.3 -13-13.9
선수금 증가 -5-5.1 -9-9.7 -6-6.8 -11-11.3 -10-10.7
선수수익 증가 0-0.1 0-0.3 0-0.2 00.0 0-0.2
예수금의증가 0-0.1 00.2 00.2 00.1 0-0.1
미지급비용 증가 00.7 0-0.5 -1-1.9 0-0.7 0-0.4
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -10-10.1 -11-11.7 -11-11.2 -11-11.6 -14-14.4
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 -2-2.0 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -17-17.8 -4-4.4 -3-3.6 55.7 3434.5
이자수취 3838.2 3030.5 1919.0 77.4 1313.4
이자지급 -36-36.7 -34-34.7 -33-33.5 -33-33.3 -33-33.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.3 0-0.8 00.2 00.2 00.5
법인세납부 -34-34.7 -33-33.6 00.1 N/AN/A 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -89-89.3 -476-476.5 -214-214.3 -174-174.1 -86-86.6
투자활동현금유입액 6262.9 7272.8 362362.9 404404.3 487487.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A 232232.5 232232.5 232232.5
기타 6262.9 7272.8 362362.9 404404.3 487487.5
투자활동현금유출액 152152.2 549549.3 577577.2 578578.5 574574.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.0 267267.0 267267.0 286286.5 286286.5
유형자산의증가 88.2 99.7 99.3 1010.7 99.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 99.7 99.3 1010.7 99.6
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 144144.0 539539.6 567567.9 567567.7 564564.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9494.4 293293.4 286286.8 224224.9 4747.3
재무활동현금유입액(가산) 790790.1 947947.9 320320.2 273273.6 243243.0
단기차입금의증가 8181.4 8080.9 8080.4 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 640640.7 640640.7 00.7 1010.7 1010.1
사채의증가 3838.0 186186.2 204204.3 199199.7 199199.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.0 4040.0 3434.8 6363.2 3333.2
재무활동현금유출액(차감) 695695.7 654654.4 3333.4 4848.7 195195.6
단기차입금의감소 11.1 11.1 00.8 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 11.2 66.2 2222.2 3232.3 3838.6
사채의감소 4141.3 N/AN/A N/AN/A 77.2 147147.8
유동성장기부채의감소 643643.7 638638.7 11.2 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.8 00.8 00.8
기타 695695.7 654654.4 3333.4 1616.4 157157.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.9 11.1 00.2 0-0.1 -4-4.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.9 11.1 00.2 0-0.1 -4-4.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -48-48.2 -224-224.9 5555.0 3030.9 -28-28.8
기초의 현금 627627.3 852852.3 797797.2 766766.3 795795.2
기말의 현금 579579.1 627627.3 852852.3 797797.2 766766.3
잉여현금흐름 -1-1.7 44.9 -802-802.2 1616.8 -814-814.1
시가총액 343343.5 359359.9 411411.8 519519.0 570570.7
주가 3,0453,045.0 3,1903,190.0 4,3804,380.0 5,5205,520.0 6,0706,070.0
주가현금흐름배수 -6.68-6.68 -8.35-8.35 -23.33-23.33 -26.34-26.34 38.9938.99
주식수(만주) 1,128 1,128 1,036 940 940 926 783 777 701 672 664

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