휴림로봇

090710 코스닥
1,327 47 (-3.42%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,455억
  • 주식수
    7,079만
  • PER
    -23.95배
  • PBR
    2.64배
  • ROE
    -11.04%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 3232.2 7777.3 7676.4 -22-22.4 -58-58.3
당기순이익 -10-10.6 -31-31.1 66.8 -223-223.1 -181-181.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 220220.9 186186.7 136136.4 284284.1 313313.9
유형자산감가상각비 2828.4 2626.8 2626.0 2222.8 2626.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.5 66.5 66.6 66.1 66.7
대손상각비 11.5 0-0.1 N/AN/A 33.7 88.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.5 99.5 1313.2 2121.5 1515.4
외환거래손실 11.1 11.2 11.2 66.3 66.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.2 55.0
법인세비용 00.0 N/AN/A N/AN/A -5-5.6 -6-6.1
기타 173173.6 142142.4 8989.2 225225.9 251251.7
현금유입이 없는 수익(차감) 175175.1 127127.5 112112.2 6565.4 137137.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.7 N/AN/A
금융자산평가이익 5454.5 6060.8 6262.1 N/AN/A 77.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.9 77.0 77.8 77.4 77.9
외환거래이익 11.5 11.0 22.0 22.0 55.6
기타 113113.1 5858.6 4040.2 5858.7 116116.7
영업자산·부채 변동 0-0.3 5050.9 5050.4 -4-4.5 -43-43.0
영업활동자산의감소 -7-7.0 5858.3 4848.4 5252.6 3939.1
매출채권감소 -39-39.7 1717.9 1414.5 3131.6 2020.6
재고자산의감소 -2-2.1 88.4 77.7 3232.6 2626.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.7 3131.9 2626.1 -11-11.5 -8-8.2
영업활동부채의증가 77.4 -7-7.4 11.9 -57-57.2 -82-82.2
매입채무 증가 1919.7 -9-9.9 1515.3 -8-8.2 -33-33.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.7 -3-3.7 -4-4.0
퇴직금관련 -3-3.2 -4-4.1 -3-3.7 -24-24.4 -25-25.4
기타 -8-8.5 77.3 -8-8.9 -20-20.8 -18-18.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3535.4 7979.0 8181.3 -8-8.9 -48-48.9
이자수취 55.3 55.5 66.7 66.0 66.9
이자지급 -8-8.8 -13-13.0 -17-17.5 -22-22.1 -15-15.9
배당금수입 0-0.1 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.1 55.6 55.6 55.9 66.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A -2-2.8 -6-6.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 0-0.5
투자활동으로인한현금흐름 -138-138.1 -120-120.3 -62-62.0 -12-12.8 -220-220.3
투자활동현금유입액 444444.4 515515.1 387387.5 272272.6 267267.9
유동금융자산의감소 377377.1 445445.1 313313.4 301301.6 250250.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.9 N/AN/A N/AN/A -5-5.7 -5-5.7
기타 6767.3 6969.9 7474.0 -28-28.9 267267.9
투자활동현금유출액 582582.5 635635.4 449449.5 285285.5 488488.2
유동금융자산 증가 363363.4 363363.4 352352.1 320320.0 280280.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 143143.0 2525.2 2525.2 -35-35.3 222222.3
유형자산의증가 1919.9 2020.1 1919.1 1212.5 1717.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.9 2020.1 1919.1 1212.5 1717.0
무형자산의증가 0-0.7 0-0.8 0-0.8 0-0.8 11.6
기타 199199.2 251251.9 7777.4 -47-47.9 189189.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -7-7.5 -7-7.7 -8-8.5 -22-22.1 8282.1
재무활동현금유입액(가산) 1010.8 1010.0 1010.7 11.0 101101.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.8 1010.0 1010.7 11.0 11.0
재무활동현금유출액(차감) 1818.3 1717.8 1919.2 2323.1 1818.8
단기차입금의감소 33.0 33.0 33.0 33.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 22.9 22.9 22.8 22.8 N/AN/A
기타 1818.3 1717.8 1919.2 2323.1 1818.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 00.0 0-0.4 -1-1.2 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 00.0 0-0.4 -1-1.2 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -113-113.6 -50-50.8 66.3 -58-58.6 -197-197.0
기초의 현금 883883.7 934934.5 928928.2 986986.8 1,1831,183.8
기말의 현금 770770.1 883883.7 934934.5 928928.2 986986.8
잉여현금흐름 178178.6 241241.4 240240.7 -62-62.0 -225-225.5
시가총액 1,5431,543.3 2,1732,173.3 2,3762,376.9 2,6592,659.7 2,9542,954.5
주가 2,1802,180.0 3,0703,070.0 3,3583,358.0 4,0604,060.0 4,5104,510.0
주가현금흐름배수 47.8347.83 28.1228.12 31.1131.11 -118.36-118.36 -50.65-50.65

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