파트론

091700 코스닥
6,970 50 (-0.71%)
기준 : 10/30 14:30
  • 시가총액
    4,136억
  • 주식수
    5,892만
  • PER
    10.51배
  • PBR
    0.85배
  • ROE
    8.05%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 246246.7 617617.2 905905.3 1,0741,074.2 1,4321,432.1
당기순이익 401401.4 290290.3 301301.5 328328.4 432432.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 772772.7 797797.3 819819.3 1,1391,139.6 1,0451,045.7
유형자산감가상각비 525525.0 530530.7 537537.5 970970.0 834834.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.5 44.5 44.2 66.3 55.2
대손상각비 00.2 33.6 44.0 11.2 33.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.1 1212.8 1212.6 2121.7 2525.2
외환거래손실 3939.5 4242.2 4040.7 185185.4 154154.4
충당부채전입액 5151.0 3939.5 2828.2 1111.6 55.4
법인세비용 6868.3 105105.1 134134.1 277277.6 228228.8
기타 7272.9 5858.5 5757.7 -334-334.4 -212-212.2
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.4 6363.4 8686.5 219219.4 241241.0
지분법이익 11.3 00.7 00.5 00.8 00.3
금융자산평가이익 33.5 -4-4.5 00.0 22.1 22.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.0 -12-12.1 00.9 1212.0 99.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2727.3 2121.9 2626.4 3535.3 3434.0
외환거래이익 3131.5 2727.4 2828.2 150150.1 125125.1
기타 -12-12.3 3030.0 3030.4 1818.7 6969.9
영업자산·부채 변동 -818-818.4 -249-249.4 6262.5 -81-81.4 367367.1
영업활동자산의감소 -1,463-1,463.5 -600-600.4 -118-118.4 -344-344.0 240240.4
매출채권감소 -893-893.4 -449-449.9 -311-311.1 -540-540.1 6262.2
재고자산의감소 -587-587.6 -196-196.3 180180.5 196196.6 209209.4
선급금 감소 -16-16.3 -8-8.5 1010.8 1414.8 2727.4
선급비용 감소 -17-17.8 -2-2.1 -3-3.6 -1-1.2 1414.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.7 5656.4 55.0 -14-14.2 -72-72.9
영업활동부채의증가 645645.2 351351.1 181181.1 -36-36.1 -353-353.8
매입채무 증가 696696.5 412412.6 245245.3 33.6 -318-318.7
선수금 증가 0-0.8 -2-2.4 -8-8.0 00.9 11.5
선수수익 증가 -5-5.7 -8-8.2 -5-5.7 00.4 99.5
예수금의증가 -1-1.8 -2-2.8 -1-1.7 33.2 22.0
미지급비용 증가 2020.6 1313.0 33.9 00.0 -9-9.7
충당부채의증가 -20-20.7 -20-20.1 -8-8.7 -2-2.0 N/AN/A
퇴직금관련 -44-44.0 -42-42.7 -43-43.7 -42-42.3 -38-38.6
기타 11.3 -18-18.2 -8-8.7 -2-2.0 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 0-0.1 0-0.1 0-0.1 298298.7 480480.4
*영업에서창출된현금흐름 301301.2 774774.8 1,0961,096.9 1,1671,167.2 1,6041,604.3
이자수취 2828.1 3333.7 3535.9 2929.4 2828.1
이자지급 -9-9.4 -13-13.8 -13-13.5 -10-10.8 -18-18.2
배당금수입 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1515.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -88-88.6 -177-177.6 -214-214.1 -111-111.7 -182-182.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -665-665.0 -478-478.7 -406-406.5 -375-375.4 -353-353.4
투자활동현금유입액 7272.6 8383.0 9393.7 104104.8 110110.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.4 77.4
기타 7272.6 8383.0 9393.7 104104.8 110110.0
투자활동현금유출액 737737.6 561561.8 500500.2 480480.3 463463.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 00.4 00.4 00.6 00.6
유형자산의증가 465465.1 454454.3 384384.8 343343.7 339339.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 465465.1 454454.3 384384.8 343343.7 339339.2
무형자산의증가 1414.7 1111.4 1111.4 77.6 88.1
기타 257257.7 9595.9 104104.0 128128.8 116116.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -54-54.0 -414-414.7 -729-729.4 -760-760.0 -708-708.1
재무활동현금유입액(가산) 930930.8 625625.8 128128.3 156156.5 162162.1
단기차입금의증가 930930.0 574574.3 4444.3 7373.1 7878.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
기타 00.8 5151.4 8383.9 8383.2 8383.2
재무활동현금유출액(차감) 852852.4 878878.2 695695.4 754754.3 708708.0
단기차입금의감소 733733.4 793793.9 593593.9 593593.8 554554.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 115115.2 7676.7 9393.5 152152.1 144144.2
기타 119119.0 8484.3 77.9 88.2 99.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -132-132.4 -162-162.3 -162-162.3 -162-162.2 -162-162.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.0 1414.3 -3-3.2 -74-74.1 -32-32.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1818.0 1414.3 -3-3.2 -74-74.1 -32-32.9
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -454-454.3 -261-261.9 -233-233.8 -135-135.4 337337.6
기초의 현금 2,4552,455.8 2,7172,717.8 2,9512,951.7 3,0873,087.1 2,7492,749.5
기말의 현금 2,0012,001.5 2,4552,455.8 2,7172,717.8 2,9512,951.7 3,0873,087.1
잉여현금흐름 -355-355.6 158158.0 529529.1 -3,476-3,476.2 -3,062-3,062.6
시가총액 4,5664,566.1 4,6364,636.8 4,7954,795.9 4,6424,642.7 5,3965,396.9
주가 7,7507,750.0 7,8707,870.0 8,1408,140.0 7,8807,880.0 9,1609,160.0
주가현금흐름배수 18.5018.50 7.517.51 5.305.30 4.324.32 3.773.77

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