기신정기

092440 코스피
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기준 : 10/23
  • 시가총액
    746억
  • 주식수
    2,920만
  • PER
    37.95배
  • PBR
    0.30배
  • ROE
    0.79%
  • 결산월
    3월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03
영업활동으로인한현금흐름 106106.5 9898.6 4545.7 99.6 -1-1.5
당기순이익 1919.6 1717.1 1818.0 3131.8 3131.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 128128.1 130130.0 127127.1 126126.6 135135.0
유형자산감가상각비 5252.5 5353.8 5353.8 5353.4 5252.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.3 00.4 00.6
대손상각비 2323.1 2424.1 1616.9 1313.2 1818.9
금융비용 00.7 00.7 00.7 00.6 00.7
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 11.6 11.2 11.1 22.6 22.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1414.0 1313.2 1111.8 1414.4 1818.2
기타 3535.8 3636.6 4242.3 4141.6 4040.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.0 2020.7 2020.2 1717.9 1818.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 1818.1 1818.0 1717.3 1616.0 1515.0
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 22.2 11.9 11.8 00.7 22.6
기타 00.6 00.7 00.9 11.0 00.8
영업자산·부채 변동 -14-14.3 -25-25.0 -78-78.9 -126-126.7 -140-140.3
영업활동자산의감소 22.7 -15-15.4 -53-53.3 -95-95.0 -122-122.3
매출채권감소 -37-37.5 -12-12.5 -12-12.7 -71-71.8 -74-74.8
재고자산의감소 3838.8 -12-12.6 -42-42.2 -22-22.6 -45-45.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 99.8 11.6 0-0.5 -2-2.1
영업활동부채의증가 -17-17.1 -9-9.6 -25-25.5 -31-31.7 -18-18.0
매입채무 증가 -12-12.1 -3-3.7 -2-2.6 -21-21.6 -4-4.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.5 -8-8.0 -19-19.5 -18-18.2 -18-18.9
기타 22.6 22.1 -3-3.4 88.1 44.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 112112.4 101101.3 4646.0 1313.8 77.7
이자수취 1212.0 1111.3 1111.2 1111.3 88.8
이자지급 0-0.7 0-0.7 0-0.6 0-0.6 0-0.7
배당금수입 00.6 00.6 00.6 00.6 00.6
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -17-17.9 -13-13.9 -11-11.4 -15-15.4 -18-18.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1212.2 -4-4.8 2525.3 2626.2 44.2
투자활동현금유입액 111111.7 111111.7 138138.7 293293.3 412412.8
유동금융자산의감소 108108.6 108108.6 139139.3 292292.5 412412.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 111111.7 111111.7 138138.7 293293.3 412412.8
투자활동현금유출액 9999.5 116116.5 113113.4 267267.0 408408.5
유동금융자산 증가 6565.8 6868.2 5151.1 5656.0 174174.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3333.2 4545.5 5959.0 7878.0 9999.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.2 4545.5 5959.0 7878.0 9999.8
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 11.2 11.2
기타 00.4 22.7 33.2 132132.9 134134.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -46-46.4 -46-46.3 -46-46.1 -46-46.0 -51-51.3
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 00.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 00.4
재무활동현금유출액(차감) 22.6 22.5 22.7 22.7 77.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.6 22.5 22.7 22.7 77.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -43-43.8 -43-43.8 -43-43.8 -43-43.8 -43-43.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.3 00.5 -3-3.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.3 00.5 -3-3.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7272.5 4747.7 2525.5 -13-13.3 -48-48.6
기초의 현금 623623.5 575575.7 550550.2 563563.5 612612.1
기말의 현금 696696.1 623623.5 575575.7 550550.2 563563.5
잉여현금흐름 2828.1 0-0.5 -53-53.3 -109-109.8 -142-142.0
시가총액 854854.1 878878.9 894894.9 925925.6 989989.8
주가 2,9252,925.0 3,0103,010.0 3,0653,065.0 3,1703,170.0 3,3903,390.0
주가현금흐름배수 8.028.02 8.918.91 19.5719.57 96.1596.15 -627.16-627.16

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