넥스틸

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기준 : 08/29
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  • 주식수
    2,600만
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    8.93배
  • PBR
    0.70배
  • ROE
    7.86%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 848848.3 384384.8 605605.3 -272-272.5 -265-265.6
당기순이익 381381.8 545545.2 346346.8 549549.4 485485.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 491491.3 637637.9 657657.6 668668.2 558558.9
유형자산감가상각비 150150.4 149149.4 147147.3 144144.4 107107.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2 00.2 00.1
대손상각비 N/AN/A 33.3 N/AN/A 33.0 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3636.6 5656.6 7979.2 112112.7 9797.8
외환거래손실 6262.1 0-0.2 44.7 -13-13.2 -8-8.0
충당부채전입액 2828.1 5151.3 5353.9 3939.9 2828.4
법인세비용 108108.5 225225.1 168168.4 206206.3 187187.4
기타 105105.2 152152.0 203203.6 174174.6 144144.3
현금유입이 없는 수익(차감) 9898.4 166166.4 187187.5 152152.7 174174.7
지분법이익 66.5 88.6 N/AN/A -21-21.2 -21-21.2
금융자산평가이익 00.1 00.2 00.1 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1616.1 00.2 00.1 4040.8 1616.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3535.3 6464.7 7777.0 139139.7 128128.4
외환거래이익 3131.1 7676.4 109109.9 -6-6.4 5151.2
기타 99.1 1616.1 00.2 0-0.3 00.1
영업자산·부채 변동 288288.6 -264-264.6 139139.0 -796-796.8 -692-692.6
영업활동자산의감소 489489.1 -38-38.4 107107.5 -510-510.8 -543-543.3
매출채권감소 116116.5 -30-30.5 339339.8 -267-267.6 -169-169.2
재고자산의감소 291291.1 140140.8 -216-216.5 -41-41.9 -140-140.7
선급금 감소 -1-1.8 0-0.1 -4-4.7 -6-6.6 00.7
선급비용 감소 1111.2 -10-10.0 -17-17.6 00.0 -10-10.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.9 -138-138.5 66.6 -194-194.6 -223-223.3
영업활동부채의증가 -200-200.4 -226-226.2 3131.4 -286-286.0 -149-149.4
매입채무 증가 -131-131.9 -186-186.2 -115-115.9 -51-51.1 2626.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.9 11.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.8 11.2 11.1 00.3 00.8
미지급비용 증가 -44-44.3 -11-11.0 -12-12.7 44.4 6767.5
충당부채의증가 136136.6 6262.1 -42-42.6 -156-156.2 -305-305.2
퇴직금관련 -23-23.3 -15-15.5 -15-15.5 -16-16.2 -14-14.4
기타 -138-138.4 -76-76.8 217217.0 -67-67.1 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,0631,063.4 752752.0 955955.9 268268.1 177177.1
이자수취 3535.1 6767.0 7878.8 143143.8 132132.8
이자지급 -46-46.6 -64-64.0 -83-83.8 -112-112.0 -97-97.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -203-203.5 -370-370.1 -345-345.5 -572-572.4 -477-477.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -352-352.5 6767.1 -376-376.5 -236-236.7 -188-188.8
투자활동현금유입액 1,2701,270.6 1,5661,566.4 1,4171,417.6 884884.0 879879.5
유동금융자산의감소 1,1851,185.6 1,4811,481.4 1,3661,366.3 878878.1 878878.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,2701,270.6 1,5661,566.4 1,4171,417.6 884884.0 N/AN/A
투자활동현금유출액 1,6231,623.1 1,4991,499.2 1,7941,794.2 1,1201,120.8 1,0681,068.4
유동금융자산 증가 848848.0 1,1881,188.8 1,4471,447.1 829829.7 829829.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 400400.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 300300.4 220220.8 256256.4 277277.7 219219.3
토지의증가 142142.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 4040.0 66.2 33.6 -8-8.4 -8-8.4
구축물의증가 00.0 00.0 00.0 33.0 33.0
기계장치의증가 22.8 11.1 11.1 1313.0 1313.0
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 113113.3 212212.0 250250.2 214214.6 156156.4
기타 187187.1 88.8 66.2 6363.1 N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 1,3221,322.7 1,2781,278.4 1,5371,537.7 843843.0 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -307-307.5 9292.5 9494.4 210210.6 376376.3
재무활동현금유입액(가산) 350350.4 1,1341,134.1 1,1351,135.1 1,2331,233.7 1,0841,084.7
단기차입금의증가 250250.2 634634.0 634634.0 732732.7 583583.7
장기차입금의증가 100100.0 500500.0 500500.0 500500.0 500500.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 11.1 00.9 00.9
재무활동현금유출액(차감) 592592.9 859859.6 858858.6 841841.0 526526.3
단기차입금의감소 563563.1 684684.0 684684.0 668668.4 358358.0
장기차입금의감소 N/AN/A 150150.0 150150.0 150150.0 150150.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1616.0 1212.5 1010.0 1010.4 99.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 576576.9 847847.1 848848.6 830830.5 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -65-65.0 -182-182.0 -182-182.0 -182-182.0 -182-182.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 22.3 44.2 -1-1.0 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 22.3 44.2 -1-1.0 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 189189.0 546546.9 327327.4 -299-299.7 -77-77.5
기초의 현금 3,2753,275.1 2,7282,728.2 2,4002,400.7 2,7002,700.4 1,9941,994.5
기말의 현금 3,4643,464.2 3,2753,275.1 2,7282,728.2 2,4002,400.7 1,9171,917.0
잉여현금흐름 567567.4 -39-39.3 221221.1 -589-589.5 -586-586.9
시가총액 4,0874,087.5 3,1613,161.8 1,9371,937.1 2,1212,121.7 2,6232,623.6
주가 15,72015,720.0 12,16012,160.0 7,4507,450.0 8,1608,160.0 10,09010,090.0
주가현금흐름배수 4.824.82 8.218.21 3.203.20 -7.79-7.79 -9.88-9.88
주식수(만주) 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 N/A N/A

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