형지엘리트

093240 코스피
1,375 11 (+0.81%)
기준 : 10/22
  • 시가총액
    466억
  • 주식수
    3,115만
  • PER
    7.31배
  • PBR
    0.62배
  • ROE
    8.43%
  • 결산월
    6월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03
영업활동으로인한현금흐름 3131.4 5252.8 -106-106.9 -119-119.4 -120-120.0
당기순이익 6363.7 2424.3 3030.0 3232.2 1919.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8181.5 8888.5 9090.2 8989.6 8282.8
유형자산감가상각비 2424.1 2323.5 2222.4 2222.0 2222.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.3 00.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 2525.4 2424.5 2323.7 2222.2 2121.6
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 33.5 88.1 33.1 33.3 33.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.5 22.1 11.1 11.4 N/AN/A
기타 1818.3 2929.7 3939.2 4040.2 3535.3
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.9 5151.4 4949.6 4545.7 4141.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.4 11.4 11.4 11.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 00.9 00.9 00.9 00.9
금융수익 2222.6 2020.6 1717.1 1212.3 99.7
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 66.0 0-0.2 -1-1.7 -3-3.3 N/AN/A
기타 2424.9 2828.7 3131.8 3434.4 3030.7
영업자산·부채 변동 -47-47.3 -17-17.1 -177-177.5 -190-190.4 -175-175.5
영업활동자산의감소 -127-127.5 -223-223.9 -287-287.6 -257-257.2 -272-272.8
매출채권감소 -104-104.3 -173-173.4 -235-235.2 -165-165.8 -188-188.1
재고자산의감소 -42-42.9 -44-44.2 -45-45.9 -61-61.2 -49-49.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.8 -6-6.1 -6-6.3 -30-30.2 -35-35.5
영업활동부채의증가 8080.2 206206.7 110110.0 167167.8 9797.3
매입채무 증가 6969.0 187187.2 119119.3 171171.1 101101.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.1 -6-6.0 -7-7.9 -6-6.3 -5-5.3
기타 1717.3 2525.5 -1-1.2 33.0 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -101-101.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4242.9 4444.3 -106-106.9 -114-114.2 -114-114.1
이자수취 1212.2 1515.7 1111.6 22.5 00.9
이자지급 -23-23.6 -7-7.0 -9-9.0 -5-5.6 -4-4.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.1 -2-2.0 -2-2.1 -2-2.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1111.0 -15-15.5 33.6 -40-40.7 -45-45.7
투자활동현금유입액 1515.1 2525.4 4343.3 3434.8 2929.5
유동금융자산의감소 N/AN/A 00.5 00.5 00.5 00.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.1 2525.4 4343.3 3434.8 2929.5
투자활동현금유출액 44.1 4040.9 3939.7 7575.6 7575.2
유동금융자산 증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3636.4 3636.4
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.6 11.6 22.1 22.1 22.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 11.6 22.1 22.1 22.6
무형자산의증가 00.7 00.5 00.1 00.6 00.4
기타 22.4 3939.2 3737.5 7373.4 7272.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 4444.9 1515.1 2121.7 1616.3 33.8
재무활동현금유입액(가산) 241241.9 255255.0 261261.8 231231.9 233233.4
단기차입금의증가 142142.2 112112.2 153153.0 124124.4 125125.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.5 N/AN/A
사채의증가 6464.0 5656.0 5656.0 5656.0 5656.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.6 8686.7 5252.8 5151.9 5151.9
재무활동현금유출액(차감) 196196.9 239239.8 240240.0 215215.5 229229.5
단기차입금의감소 108108.7 143143.2 146146.0 120120.4 117117.7
장기차입금의감소 N/AN/A 00.8 00.9 00.9 00.1
사채의감소 8080.0 7070.0 7070.0 7070.0 7070.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8888.2 9696.6 9494.0 9595.1 111111.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 0-0.4 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.1 0-0.4 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8787.6 5252.4 -81-81.4 -144-144.2 -161-161.8
기초의 현금 275275.2 222222.7 304304.1 448448.3 610610.2
기말의 현금 362362.8 275275.2 222222.7 304304.1 448448.3
잉여현금흐름 5757.2 1616.5 -148-148.6 -160-160.3 -154-154.8
시가총액 352352.6 398398.4 431431.8 430430.8 468468.8
주가 1,1321,132.0 1,2791,279.0 1,3861,386.0 1,3831,383.0 1,5051,505.0
주가현금흐름배수 11.2011.20 7.547.54 -4.04-4.04 -3.61-3.61 -3.91-3.91

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