케이알엠

093640 코스닥
4,825 85 (+1.79%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    1,557억
  • 주식수
    3,284만
  • PER
    -12.52배
  • PBR
    2.27배
  • ROE
    -18.13%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -52-52.0 -58-58.8 -41-41.5 -15-15.7 -52-52.8
당기순이익 -124-124.3 -132-132.9 -140-140.6 -179-179.6 -206-206.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9191.7 9797.8 108108.0 157157.1 196196.5
유형자산감가상각비 1313.7 1414.1 1414.2 1010.3 1111.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.4 00.4 00.4 00.3 00.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.3 1212.6 1414.4 4040.4 7171.4
외환거래손실 0-0.8 11.1 11.0 00.8 11.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.1 00.9 11.8 1616.1 1717.5
기타 6363.9 6868.5 7676.0 8989.0 9393.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.0 2727.7 2727.9 3636.9 4343.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.4 77.3 66.8 11.5 33.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.1 1717.2 1919.9 2929.5 3535.6
외환거래이익 22.6 22.0 00.0 22.5 11.8
기타 88.8 11.1 11.0 33.2 33.2
영업자산·부채 변동 55.0 -5-5.9 77.4 1414.5 -30-30.2
영업활동자산의감소 1111.6 -8-8.3 44.6 77.9 -29-29.6
매출채권감소 55.0 -8-8.1 -4-4.1 -3-3.6 -9-9.3
재고자산의감소 44.7 11.6 99.7 1313.0 99.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 -1-1.7 0-0.9 -1-1.4 -29-29.9
영업활동부채의증가 -6-6.5 22.3 22.7 66.6 0-0.5
매입채무 증가 -3-3.5 00.3 00.7 -2-2.6 -3-3.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.0 N/AN/A
기타 -3-3.0 22.0 22.0 99.3 22.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -55-55.5 -68-68.7 -53-53.0 -44-44.8 -83-83.7
이자수취 1414.4 1616.3 1818.9 4040.4 4343.3
이자지급 -11-11.4 -11-11.6 -12-12.0 -12-12.6 -13-13.3
배당금수입 11.1 11.0 11.0 11.0 11.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.7 33.6 33.6 11.8 11.5
법인세납부 N/AN/A 00.4 N/AN/A -1-1.4 -1-1.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -83-83.4 -80-80.6 -81-81.6 297297.8 582582.7
투자활동현금유입액 191191.0 154154.1 148148.3 439439.9 978978.1
유동금융자산의감소 150150.5 153153.4 148148.0 8989.3 356356.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.5 00.7 00.2 350350.5 622622.1
투자활동현금유출액 274274.5 234234.7 229229.9 142142.1 395395.4
유동금융자산 증가 166166.2 143143.3 140140.7 6565.8 111111.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3737.4 2020.3 1919.2 88.1 2828.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.4 2020.3 1919.2 88.1 2828.0
무형자산의증가 00.4 00.6 00.6 00.6 11.2
기타 7070.8 7171.0 6969.9 6868.1 254254.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -100-100.7 -58-58.5 -309-309.3 -725-725.7 -722-722.6
재무활동현금유입액(가산) 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 100100.8 5858.5 309309.3 725725.7 722722.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
사채의감소 9393.5 5151.2 302302.1 718718.6 715715.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.1 77.1 77.0 66.9 722722.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 00.1 0-0.5 11.7 11.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.9 00.1 0-0.5 11.7 11.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -234-234.3 -197-197.8 -433-433.0 -441-441.7 -191-191.1
기초의 현금 860860.9 1,0581,058.7 1,4911,491.7 1,9331,933.5 2,1242,124.6
기말의 현금 626626.5 860860.9 1,0581,058.7 1,4911,491.7 1,9331,933.5
잉여현금흐름 -109-109.7 -107-107.5 -101-101.8 -96-96.2 -131-131.7
시가총액 1,1461,146.2 1,5421,542.2 1,2421,242.9 1,3391,339.2 1,3701,370.2
주가 3,4903,490.0 4,7254,725.0 3,8103,810.0 4,1054,105.0 4,2004,200.0
주가현금흐름배수 -22.02-22.02 -26.19-26.19 -29.93-29.93 -85.30-85.30 -25.95-25.95
주식수(만주) 3,284 3,268 3,262 3,262 3,262 3,261 3,261 3,258 3,129

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