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네오리진

094860 코스닥
1,438 10 (-0.69%)
기준 : 09/13
  • 시가총액
    308억
  • 주식수
    2,140만
  • PER
    -5.70배
  • PBR
    0.97배
  • ROE
    -16.93%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12
영업활동으로인한현금흐름 33.3 -30-30.7 -42-42.1 -59-59.6 -57-57.8
당기순이익 -54-54.0 -79-79.9 -67-67.2 -31-31.5 -29-29.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7272.7 8383.7 8383.7 8484.6 6868.6
유형자산감가상각비 11.4 22.8 22.8 33.9 55.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1919.3 1111.7 1111.7 1717.0 1313.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.4 1111.5 1111.5 77.0 66.2
외환거래손실 88.6 44.0 44.0 1010.2 0-0.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.0 22.8 22.8 11.0 0-0.1
기타 2828.9 5050.6 5050.6 4545.2 4444.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.7 11.3 2222.8 3939.2 3737.6
지분법이익 -4-4.2 11.0 11.0 1212.1 1010.1
금융자산평가이익 0-0.1 0-0.3 0-0.3 0-0.5 0-0.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2323.3 1717.9 1717.9 2222.1 2222.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.5 33.5 33.5 22.8 22.7
외환거래이익 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4
기타 -2-2.6 -21-21.5 N/AN/A 22.7 22.6
영업자산·부채 변동 88.5 -26-26.9 -31-31.7 -75-75.9 -59-59.8
영업활동자산의감소 -69-69.6 -23-23.0 -23-23.0 -47-47.1 -30-30.1
매출채권감소 -14-14.1 55.4 55.4 -17-17.7 -1-1.4
재고자산의감소 N/AN/A -1-1.0 -1-1.0 22.7 0-0.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -55-55.5 -27-27.5 -27-27.5 -32-32.1 -29-29.7
영업활동부채의증가 7676.9 -8-8.6 -8-8.6 -29-29.2 -29-29.9
매입채무 증가 7878.3 -8-8.0 -8-8.0 -14-14.6 -37-37.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.6 0-0.4 0-0.4 -2-2.1 -2-2.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 11.3 44.8 N/AN/A 0-0.4 0-0.2
*영업에서창출된현금흐름 55.5 -24-24.4 -38-38.0 -62-62.0 -58-58.4
이자수취 44.8 33.9 33.4 22.7 22.6
이자지급 -6-6.0 -5-5.6 -6-6.0 -1-1.7 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.0 -4-4.6 -1-1.5 11.3 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -29-29.7 -17-17.1 -45-45.5 -7-7.9 6060.5
투자활동현금유입액 3232.5 4848.7 3838.7 8080.8 7878.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0
매도가능금융자산 감소 1212.4 2626.6 1616.6 1212.2 1010.0
지분법 주식 감소 0-0.1 2222.1 2222.1 2222.0 2222.0
기타 2020.1 2222.1 3838.7 8080.8 7878.6
투자활동현금유출액 6262.2 6565.8 8484.3 8888.7 1818.1
유동금융자산 증가 22.3 1515.8 3535.8 7070.2 0-0.8
매도가능금융자산 증가 00.0 -6-6.7 66.6 1313.2 1414.1
지분법 주식 증가 44.0 44.0 33.9 N/AN/A 55.0
유형자산의증가 0-0.8 11.1 11.2 0-0.1 0-0.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7
무형자산의증가 5353.5 5151.0 3636.5 77.5 77.4
기타 88.6 1414.8 4141.7 55.2 22.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -27-27.2 3232.8 2222.4 4343.4 4343.4
재무활동현금유입액(가산) 1313.5 7373.5 6262.9 9797.0 9797.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 22.9 6262.9 6262.9 9797.0 9797.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.6 1010.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4040.8 4040.7 4040.4 5353.5 5353.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 3838.5 3838.5 3838.5 5050.1 5050.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -12-12.7 -12-12.7 -12-12.7 -12-12.7
기타현금흐름 00.0 -12-12.7 -12-12.7 -12-12.7 -12-12.7
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -27-27.2 2020.1 99.7 3030.7 3030.7
현금의 증감 -53-53.6 -27-27.8 -77-77.9 -36-36.8 3333.4
기초의 현금 473473.1 500500.9 578578.8 615615.6 582582.2
기말의 현금 419419.5 473473.1 500500.9 578578.8 615615.6
잉여현금흐름 -63-63.1 -93-93.1 -68-68.7 -53-53.2 -31-31.8
시가총액 306306.8 401401.2 482482.6 360360.3 520520.2
주가 1,4341,434.0 1,8751,875.0 2,3102,310.0 1,7251,725.0 2,4902,490.0
주가현금흐름배수 91.5491.54 -13.04-13.04 -11.45-11.45 -6.04-6.04 -8.99-8.99

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