푸른로보틱스

094940 코스닥
6,260 40 (-0.63%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    527억
  • 주식수
    836만
  • PER
    -48.63배
  • PBR
    1.47배
  • ROE
    -3.02%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09
영업활동으로인한현금흐름 3535.9 1313.6 -4-4.7 99.3 2626.9
당기순이익 -11-11.3 -6-6.5 -2-2.4 1717.6 1313.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.5 3131.4 3939.9 3737.4 3838.5
유형자산감가상각비 77.8 77.8 77.7 77.7 77.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 88.1 88.2 77.8 77.4 66.8
대손상각비 0-0.3 N/AN/A 11.2 11.0 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.6 11.4 11.7 22.4 22.3
외환거래손실 00.7 00.8 00.4 33.1 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 00.4
기타 2222.5 1313.0 2020.3 1515.1 2020.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.8 1919.4 2727.7 3131.5 2121.4
지분법이익 00.1 00.2 0-0.1 00.1 00.1
금융자산평가이익 -1-1.6 11.0 66.8 88.6 99.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.5 44.8 44.9 77.7 00.5
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.4 11.5 11.9 22.2
외환거래이익 22.6 00.2 44.5 22.8 33.0
기타 77.8 1111.7 99.9 1010.2 66.3
영업자산·부채 변동 2121.8 88.5 -13-13.9 -13-13.4 -2-2.8
영업활동자산의감소 1515.9 1717.6 66.6 2727.2 3535.5
매출채권감소 00.0 55.1 99.3 1414.4 1818.2
재고자산의감소 1313.6 1010.4 00.2 11.6 -2-2.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 22.0 -2-2.9 1111.2 1919.7
영업활동부채의증가 55.9 -9-9.0 -20-20.5 -40-40.7 -38-38.3
매입채무 증가 33.7 -5-5.7 -16-16.0 -28-28.0 -33-33.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.2 00.7 00.2 00.3 00.7
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 -4-4.0 -4-4.6 -13-13.0 -5-5.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3636.2 1414.0 -4-4.1 1010.0 2727.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 0-0.3 0-0.5 0-0.7 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -21-21.6 1515.9 88.1 -3-3.0 -7-7.8
투자활동현금유입액 7171.9 105105.4 8585.7 110110.9 8181.4
유동금융자산의감소 4949.2 6161.5 4141.0 6262.2 4949.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.7 4343.9 4444.7 4848.7 3131.9
투자활동현금유출액 9797.3 9393.5 8080.8 117117.9 9292.5
유동금융자산 증가 4747.5 3535.0 2020.0 4646.5 2929.0
매도가능금융자산 증가 0-0.1 N/AN/A -2-2.0 -3-3.5 -1-1.3
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.8 33.0 66.2 66.4 77.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 33.0 66.2 66.4 77.1
무형자산의증가 55.0 66.7 88.3 1010.1 1111.5
기타 4242.9 4848.6 6868.2 101101.3 7373.9
이자수취 11.2 11.3 22.2 33.0 22.7
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 22.6 22.6 11.1 00.9 00.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.1 0-0.4 -10-10.7 -9-9.4 -6-6.9
재무활동현금유입액(가산) 7575.1 7575.0 3434.3 00.6 00.9
단기차입금의증가 7575.0 7575.0 3535.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 N/AN/A 0-0.6 00.6 00.9
재무활동현금유출액(차감) 7272.4 7171.8 4040.3 55.3 33.2
단기차입금의감소 3636.0 3535.0 55.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 3030.8 3030.8 3030.8 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7272.4 7171.8 4040.3 55.3 33.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -1-1.4 -1-1.2 -2-2.4 -2-2.4 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -2-2.3 -2-2.3 -2-2.3 -2-2.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.1 00.6 00.0 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.1 00.6 00.0 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1515.7 2929.3 -6-6.6 -3-3.0 1212.7
기초의 현금 140140.7 111111.3 118118.0 121121.0 108108.3
기말의 현금 156156.4 140140.7 111111.3 118118.0 121121.0
잉여현금흐름 2727.1 77.6 -21-21.5 -8-8.2 33.0
시가총액 762762.5 700700.6 672672.2 687687.3 522522.5
주가 9,1209,120.0 8,3808,380.0 8,0408,040.0 8,2208,220.0 6,2506,250.0
주가현금흐름배수 21.2421.24 51.3051.30 -142.93-142.93 73.2173.21 19.4219.42
주식수(만주) 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 836 836 836 836 836

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