와이즈넛

096250 코스닥
11,150 200 (-1.76%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    1,461억
  • 주식수
    1,310만
  • PER
    83.37배
  • PBR
    2.16배
  • ROE
    2.59%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -5-5.1 3232.8 4444.8 2424.1 4646.7
당기순이익 1717.5 4444.1 3333.5 1212.2 3030.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3232.9 3030.5 2828.5 3030.5 2828.6
유형자산감가상각비 77.5 66.8 66.2 55.8 55.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.6 00.6 00.6
대손상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
외환거래손실 00.1 N/AN/A 0-0.1 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.7 22.7 22.2 33.8 33.8
기타 2323.8 2020.2 1919.5 2020.0 1818.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1515.9 1717.8 1717.4 1515.0 1414.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.7 1515.3 1414.8 1414.2 1313.9
외환거래이익 00.1 00.3 00.2 00.5 00.5
기타 00.0 22.1 22.2 00.1 00.2
영업자산·부채 변동 -53-53.8 -36-36.3 -11-11.7 -13-13.4 -6-6.6
영업활동자산의감소 -27-27.1 -20-20.3 33.7 77.4 99.8
매출채권감소 -1-1.0 -4-4.9 -3-3.2 00.4 66.7
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0
선급비용 감소 -1-1.1 0-0.1 00.0 11.0 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -24-24.9 -15-15.1 77.0 66.0 33.3
영업활동부채의증가 -26-26.7 -15-15.9 -15-15.4 -20-20.9 -16-16.5
매입채무 증가 -2-2.9 -2-2.9 -2-2.2 00.1 44.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.2 11.9 77.5 0-0.8 00.2
미지급비용 증가 11.2 11.9 00.6 11.5 -8-8.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.1 -16-16.8 -15-15.9 -16-16.8 -16-16.0
기타 -7-7.2 0-0.1 -5-5.4 -4-4.8 33.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -19-19.3 2020.4 3232.9 1414.2 3737.6
이자수취 1515.8 1313.7 1414.0 1414.4 1313.5
이자지급 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.5 -1-1.2 -2-2.0 -4-4.4 -4-4.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -81-81.2 -77-77.0 -78-78.5 -72-72.1 -43-43.5
투자활동현금유입액 44.9 1414.6 1111.4 2020.1 2020.6
유동금융자산의감소 11.9 11.5 11.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.5
투자활동현금유출액 8686.1 9191.7 8989.9 9292.3 6464.1
유동금융자산 증가 1010.0 2424.2 2424.2 1313.7 4040.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1717.8 1414.1 1212.5 1414.0 1212.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.8 1414.1 1212.5 1414.0 1212.5
무형자산의증가 11.1 00.4 00.2 11.6 11.5
기타 5757.1 5252.8 5252.8 6262.8 1111.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 141141.2 141141.3 141141.3 143143.1 -8-8.0
재무활동현금유입액(가산) 153153.0 152152.5 152152.4 154154.3 22.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 153153.0 152152.5 152152.4 154154.3 22.7
재무활동현금유출액(차감) 33.2 22.5 22.4 22.5 22.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 22.5 22.4 22.5 22.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -8-8.6 -8-8.6 -8-8.6 -8-8.6 -8-8.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.3 00.3 00.5 00.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.3 00.3 00.5 00.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 5454.8 9797.4 108108.1 9595.6 -4-4.3
기초의 현금 493493.4 395395.9 287287.8 192192.1 196196.5
기말의 현금 548548.2 493493.4 395395.9 287287.8 192192.1
잉여현금흐름 -69-69.4 -22-22.5 -8-8.0 -28-28.1 -1-1.3
시가총액 1,4791,479.9 1,8201,820.4 2,0602,060.0 1,2941,294.8 N/AN/A
주가 11,30011,300.0 13,90013,900.0 15,73015,730.0 9,9109,910.0 N/AN/A
주가현금흐름배수 -285.05-285.05 55.4355.43 45.9545.95 53.6553.65 N/AN/A
주식수(만주) 1,310 1,310 1,310 1,307 1,214 1,214 1,214 1,208 N/A N/A

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