알에프세미

096610 코스닥
2,965 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    516억
  • 주식수
    1,739만
  • PER
    -1.32배
  • PBR
    3.55배
  • ROE
    -269.18%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 3434.5 -5-5.3 -16-16.4 22.6 -34-34.4
당기순이익 -391-391.3 -429-429.7 -435-435.9 -141-141.6 -149-149.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 294294.8 305305.6 311311.4 8989.7 103103.8
유형자산감가상각비 1515.2 2020.5 2121.1 3030.3 3232.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1010.6 1212.1 1313.6 1010.0 66.8
대손상각비 -3-3.0 44.2 22.0 -5-5.5 0-0.1
금융비용 88.1 1515.1 1919.8 2323.7 2525.7
이자비용 44.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 99.3 88.2 99.0 55.9 55.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 7474.3 7474.3 7474.2 -13-13.1 -9-9.3
기타 176176.0 171171.0 171171.5 3838.3 4141.5
현금유입이 없는 수익(차감) 55.9 -1-1.1 99.1 1818.4 2424.0
지분법이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.3 55.8 66.5 11.8 0-0.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
외환거래이익 22.6 11.1 11.3 -10-10.4 0-0.1
기타 -3-3.0 -8-8.3 11.2 2727.1 2323.6
영업자산·부채 변동 137137.2 117117.6 116116.9 7272.5 3535.1
영업활동자산의감소 153153.6 163163.5 180180.9 136136.5 104104.6
매출채권감소 3636.0 4949.9 4343.1 3838.2 2525.8
재고자산의감소 113113.5 139139.1 158158.2 110110.6 9898.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 -25-25.5 -20-20.3 -12-12.2 -19-19.2
영업활동부채의증가 -16-16.4 -45-45.9 -64-64.0 -64-64.0 -69-69.5
매입채무 증가 0-0.1 -33-33.2 -42-42.3 -31-31.3 -34-34.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.4 -6-6.8 -11-11.6 -16-16.2 -27-27.8
기타 -9-9.0 -5-5.9 -10-10.0 -16-16.5 -7-7.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3434.7 -5-5.4 -16-16.7 22.1 -34-34.4
이자수취 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.6 0-0.2
법인세납부 0-0.2 0-0.2 N/AN/A 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.0 -132-132.4 6161.9 5959.9 6060.7
투자활동현금유입액 55.4 55.6 200200.4 196196.0 199199.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 55.6 200200.4 196196.0 199199.1
투자활동현금유출액 55.3 138138.1 138138.4 136136.0 138138.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.6 00.0 00.0 0-0.9 33.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 00.0 N/AN/A 0-0.9 33.1
무형자산의증가 0-0.8 131131.5 131131.9 132132.0 132132.5
기타 33.8 66.5 66.5 33.1 22.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -57-57.1 130130.5 -35-35.3 -35-35.1 -4-4.9
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A 233233.0 247247.0 272272.6 349349.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 1414.0 1414.1 9090.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1818.0 1818.0
사채의증가 N/AN/A 2323.0 2323.0 2323.0 2323.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.5 77.5
기타 N/AN/A 210210.0 210210.0 210210.0 210210.0
재무활동현금유출액(차감) 5252.5 9595.2 272272.0 294294.1 337337.7
단기차입금의감소 3535.5 5050.3 176176.8 196196.8 248248.8
장기차입금의감소 -6-6.7 -3-3.0 N/AN/A 6464.6 66.7
사채의감소 N/AN/A 22.0 2525.0 2525.0 2525.0
유동성장기부채의감소 1818.7 3838.0 6464.6 11.3 5151.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.7 4747.9 3030.5 9696.0 1212.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -4-4.5 -7-7.3 -10-10.3 -13-13.6 -16-16.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 77.4 0-0.1 -7-7.9 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.3 77.4 0-0.1 -7-7.9 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -22-22.1 0-0.1 1010.0 1919.5 2121.0
기초의 현금 9999.6 9999.5 8989.4 6969.8 4848.8
기말의 현금 7777.5 9999.6 9999.5 8989.4 6969.8
잉여현금흐름 105105.4 -77-77.6 103103.6 6161.8 3232.5
시가총액 515515.5 515515.5 619619.8 1,4661,466.1 3,0393,039.8
주가 2,9652,965.0 2,9652,965.0 3,5653,565.0 9,2709,270.0 19,22019,220.0
주가현금흐름배수 14.9214.92 -96.24-96.24 -37.77-37.77 551.21551.21 -88.37-88.37

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