효성오앤비

097870 코스닥
6,180 0 (0%)
기준 : 10/22
  • 시가총액
    525억
  • 주식수
    849만
  • PER
    11.68배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    5.79%
  • 결산월
    6월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06
영업활동으로인한현금흐름 1111.8 3232.1 7070.2 -6-6.1 4646.7
당기순이익 4545.2 5252.2 3030.3 1616.4 1212.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3535.9 4242.0 3838.4 3333.6 3535.1
유형자산감가상각비 1212.8 1212.6 1313.7 1212.9 1212.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.5 11.1 11.6 22.2
대손상각비 N/AN/A 77.2 77.7 1111.2 88.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.5 55.5 55.1 44.5 33.8
외환거래손실 22.4 22.7 11.2 -2-2.1 11.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1010.6 1111.5 88.9 44.9 44.9
기타 44.4 11.7 00.4 00.4 11.8
현금유입이 없는 수익(차감) 2929.7 2424.5 2121.0 1616.8 1515.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.4 44.1 33.4 00.7 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.7 1818.8 1616.8 1515.9 1313.9
외환거래이익 00.2 00.5 0-0.2 00.3 00.7
기타 66.3 11.0 11.0 0-0.1 00.4
영업자산·부채 변동 -35-35.5 -43-43.3 1717.3 -45-45.6 88.0
영업활동자산의감소 -23-23.3 -33-33.9 1919.8 -37-37.7 2222.9
매출채권감소 -28-28.6 -87-87.5 -5-5.8 -73-73.1 66.3
재고자산의감소 -7-7.6 4242.6 1919.1 1515.0 -2-2.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.9 1010.9 66.5 2020.3 1818.7
영업활동부채의증가 -12-12.2 -9-9.4 -2-2.5 -7-7.9 -14-14.9
매입채무 증가 -7-7.9 0-0.7 22.0 -3-3.7 -11-11.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 0-0.3 0-0.7 -2-2.0 -2-2.5 -3-3.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.9 -7-7.8 -2-2.4 -1-1.7 0-0.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1515.9 2626.4 6565.0 -12-12.3 4040.1
이자수취 55.1 1818.9 1616.9 1515.8 1414.2
이자지급 -1-1.2 -5-5.2 -5-5.0 -4-4.4 -3-3.3
배당금수입 00.2 00.2 00.3 00.2 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -8-8.2 -8-8.2 -7-7.0 -5-5.4 -4-4.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -3-3.1 -66-66.1 -81-81.8 -90-90.0 -71-71.6
투자활동현금유입액 148148.8 248248.4 229229.9 189189.5 161161.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 148148.8 248248.4 229229.9 189189.5 161161.0
투자활동현금유출액 151151.9 314314.5 311311.8 279279.5 232232.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.0 1111.7 1616.1 2929.3 2424.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 1111.7 1616.1 2929.3 2424.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 141141.8 302302.8 295295.7 250250.2 208208.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -12-12.7 -3-3.8 00.3 77.9 2727.4
재무활동현금유입액(가산) 9999.8 9292.8 9797.4 9494.7 6868.7
단기차입금의증가 9797.8 153153.1 136136.4 104104.3 6868.7
장기차입금의증가 22.0 22.0 33.0 33.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A -62-62.3 -42-42.0 -12-12.6 00.0
재무활동현금유출액(차감) 112112.6 9696.6 9797.1 8686.7 3333.1
단기차입금의감소 111111.4 118118.4 109109.9 8686.4 3232.7
장기차입금의감소 00.3 00.3 00.3 00.3 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 -21-21.8 9797.1 8686.7 3333.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -8-8.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.4 0-0.4 0-0.3 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.4 0-0.4 0-0.3 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.6 -37-37.3 -11-11.6 -88-88.6 22.2
기초의 현금 112112.9 150150.2 161161.9 250250.5 248248.2
기말의 현금 109109.2 112112.9 150150.2 161161.9 250250.5
잉여현금흐름 33.1 -2-2.6 3434.4 -60-60.6 0-0.4
시가총액 610610.4 630630.8 635635.0 615615.5 730730.1
주가 7,1907,190.0 7,4307,430.0 7,4807,480.0 7,2507,250.0 8,6008,600.0
주가현금흐름배수 51.3651.36 19.6419.64 9.049.04 -99.46-99.46 15.6315.63

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