아이센스

099190 코스닥
19,330 150 (-0.77%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    5,384억
  • 주식수
    2,764만
  • PER
    -152.49배
  • PBR
    1.82배
  • ROE
    -1.19%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 177177.6 200200.6 130130.4 238238.5 8484.8
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -30-30.3 1313.3 6161.3 4444.1 8181.5
현금유출이 없는 비용(가산) 387387.6 348348.8 319319.4 318318.3 348348.7
유형자산감가상각비 134134.3 127127.9 121121.0 115115.0 112112.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1717.6 1717.5 1414.6 1414.9 1515.3
대손상각비 44.2 99.1 44.2 0-0.3 33.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5252.8 3535.2 2929.7 1414.4 1414.4
외환거래손실 1313.7 1717.2 1616.5 5555.2 5858.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 164164.7 141141.8 133133.2 118118.9 143143.8
현금유입이 없는 수익(차감) 8383.0 7575.4 6161.6 4343.0 5555.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 1616.1 1616.1 1616.1 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.4 88.8 55.9 2222.6 3333.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2222.4 1919.3 1919.7 1919.2 2121.9
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.9 3131.0 1919.7 11.1 00.0
영업자산·부채 변동 -22-22.8 -6-6.3 -101-101.1 -38-38.2 -230-230.0
영업활동자산의감소 3737.6 8282.9 -24-24.8 0-0.2 -129-129.6
매출채권감소 -24-24.1 -57-57.1 -116-116.2 00.4 -79-79.5
재고자산의감소 5151.1 9696.6 6363.2 -58-58.4 -129-129.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 4343.5 2828.0 5757.7 7979.9
영업활동부채의증가 -60-60.4 -89-89.3 -76-76.2 -38-38.0 -100-100.4
매입채무 증가 -9-9.8 -62-62.8 -41-41.3 -17-17.5 -74-74.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -61-61.1 -40-40.8 -40-40.8 -50-50.2 -50-50.2
기타 1010.4 1414.2 55.8 2929.7 -25-25.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 251251.4 280280.4 218218.0 281281.2 144144.6
이자수취 1515.5 1414.9 1616.1 1515.9 1717.8
이자지급 -53-53.8 -33-33.6 -28-28.0 1212.3 -7-7.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -36-36.1 -61-61.1 -75-75.7 -70-70.8 -70-70.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -595-595.1 -632-632.7 -637-637.8 -603-603.0 -136-136.6
투자활동현금유입액 214214.6 205205.1 261261.8 387387.4 721721.7
유동금융자산의감소 190190.2 197197.2 253253.2 369369.9 700700.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.3 77.9 88.6 1717.5 2121.0
투자활동현금유출액 809809.8 837837.9 899899.6 990990.4 858858.4
유동금융자산 증가 302302.2 199199.6 207207.8 238238.5 329329.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 1010.0 1010.0 1111.6 1515.5
유형자산의증가 247247.9 368368.1 420420.8 433433.5 374374.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 247247.9 368368.1 420420.8 433433.5 374374.9
무형자산의증가 77.8 55.6 55.6 -13-13.2 22.1
기타 251251.7 264264.4 265265.3 331331.6 152152.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 714714.7 350350.9 349349.4 246246.9 1212.8
재무활동현금유입액(가산) 852852.5 460460.8 460460.8 357357.6 124124.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 335335.0 455455.0 455455.0 355355.0 120120.0
사채의증가 500500.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 55.8 55.8 22.6 44.4
재무활동현금유출액(차감) 110110.2 6161.8 6363.3 6262.6 6363.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 8686.4 4242.6 4545.1 4444.5 4545.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.7 1919.1 1818.2 1818.1 1818.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -27-27.5 -48-48.0 -48-48.0 -48-48.0 -48-48.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.3 0-0.3 -4-4.6 -42-42.2 -22-22.5
기타현금흐름 N/AN/A 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1919.3 -1-1.4 -4-4.6 -42-42.2 -22-22.5
기타 00.0 11.1 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 316316.5 -81-81.4 -162-162.6 -159-159.7 -61-61.4
기초의 현금 2,0382,038.7 2,1202,120.2 2,2822,282.8 2,4422,442.6 2,5042,504.0
기말의 현금 2,3552,355.2 2,0382,038.7 2,1202,120.2 2,2822,282.8 2,4422,442.6
잉여현금흐름 -42-42.9 -143-143.4 -288-288.5 -315-315.9 -439-439.4
시가총액 5,2425,242.7 5,6555,655.0 7,8707,870.2 7,4167,416.1 6,7976,797.0
주가 18,97018,970.0 20,55020,550.0 28,60028,600.0 26,95026,950.0 24,70024,700.0
주가현금흐름배수 29.5229.52 28.1928.19 60.3360.33 31.0931.09 80.1380.13

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