쎄트렉아이

099320 코스닥
38,450 850 (+2.26%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    4,118억
  • 주식수
    1,095만
  • PER
    9.78배
  • PBR
    1.88배
  • ROE
    19.21%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03
영업활동으로인한현금흐름 222222.9 6060.8 285285.5 382382.7 296296.5
당기순이익 391391.4 535535.5 414414.6 -137-137.2 -71-71.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 135135.1 -26-26.1 127127.4 203203.1 209209.4
유형자산감가상각비 3636.1 3232.2 2828.8 2626.3 2525.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 4040.3 3939.7 3939.9 3939.4 3737.5
대손상각비 00.0 00.5 00.5 00.5 00.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.1 1111.9 1414.3 1616.1 1414.4
외환거래손실 33.1 33.0 22.2 1414.4 1313.9
충당부채전입액 11.8 44.0 44.0 44.4 44.5
법인세비용 N/AN/A 22.4 N/AN/A 2121.2 2121.4
기타 4040.3 -120-120.1 3737.5 8080.5 9191.7
현금유입이 없는 수익(차감) 499499.7 471471.3 481481.1 1717.5 7474.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6565.2 8383.1 8383.1 -9-9.0 1616.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2828.6 3030.4 3434.3 3838.0 3737.9
외환거래이익 00.6 -3-3.3 22.7 -10-10.7 1919.4
기타 405405.1 361361.0 360360.8 0-0.6 00.5
영업자산·부채 변동 146146.2 -35-35.7 186186.2 298298.0 202202.5
영업활동자산의감소 -163-163.3 -250-250.3 3535.6 9595.8 6969.2
매출채권감소 9292.2 1616.1 108108.6 -8-8.4 -29-29.2
재고자산의감소 -90-90.7 -108-108.6 -76-76.2 -71-71.8 -67-67.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -164-164.7 -157-157.9 33.3 176176.1 165165.5
영업활동부채의증가 309309.6 214214.6 150150.6 202202.2 133133.3
매입채무 증가 77.1 3232.2 -26-26.7 4949.3 -7-7.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 302302.4 182182.4 177177.3 152152.9 141141.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 173173.0 22.2 247247.1 346346.4 266266.4
이자수취 3333.0 3737.0 3737.5 3939.0 3535.0
이자지급 -1-1.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.3
배당금수입 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 1818.0 2222.0 11.3 22.9 22.9
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A -5-5.1 -7-7.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -354-354.5 -160-160.2 -118-118.9 -571-571.8 -445-445.3
투자활동현금유입액 611611.6 764764.7 811811.5 577577.9 588588.2
유동금융자산의감소 569569.9 719719.9 767767.9 514514.0 531531.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.7 4444.8 4343.5 6363.9 5757.1
투자활동현금유출액 966966.1 924924.9 930930.4 1,1491,149.8 1,0331,033.5
유동금융자산 증가 563563.4 408408.4 378378.4 564564.4 550550.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 315315.2 429429.9 462462.4 452452.9 366366.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 315315.2 429429.9 462462.4 452452.9 366366.4
무형자산의증가 5454.1 5151.2 5050.3 7575.5 6464.8
기타 3333.3 443443.8 417417.6 621621.3 602602.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -27-27.2 -33-33.2 -41-41.9 -46-46.9 0-0.1
재무활동현금유입액(가산) 7979.1 4545.1 4444.0 -13-13.8 1717.3
단기차입금의증가 9393.0 4444.0 4444.0 88.0 88.0
장기차입금의증가 -15-15.0 N/AN/A N/AN/A 1515.0 1515.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -28-28.4 N/AN/A
기타 11.1 11.1 N/AN/A -8-8.3 -5-5.6
재무활동현금유출액(차감) 8989.9 7171.0 7878.6 2525.8 1010.2
단기차입금의감소 7070.0 4444.0 5252.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 -8-8.0 N/AN/A N/AN/A 2323.0 88.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 2323.4 2323.4 2323.4 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.9 7171.0 7878.6 2525.8 1010.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -16-16.4 -7-7.2 -7-7.2 -7-7.2 -7-7.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -5-5.5 0-0.8 -3-3.3 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.5 -5-5.5 0-0.8 -3-3.3 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -160-160.3 -138-138.1 123123.8 -239-239.3 -149-149.3
기초의 현금 3,2643,264.5 3,4023,402.7 3,2783,278.9 3,5183,518.2 3,6673,667.5
기말의 현금 3,1043,104.1 3,2643,264.5 3,4023,402.7 3,2783,278.9 3,5183,518.2
잉여현금흐름 -603-603.2 -880-880.0 -659-659.3 -168-168.1 -249-249.0
시가총액 6,0346,034.1 4,7634,763.8 2,8122,812.0 2,7712,771.1 2,8072,807.4
주가 55,10055,100.0 43,50043,500.0 30,95030,950.0 30,50030,500.0 30,90030,900.0
주가현금흐름배수 27.0727.07 78.3178.31 9.859.85 7.247.24 9.479.47

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