이지케어텍

099750 코스닥
16,550 320 (+1.97%)
기준 : 10/25 14:25
  • 시가총액
    1,109억
  • 주식수
    683만
  • PER
    39.82배
  • PBR
    3.12배
  • ROE
    7.85%
  • 결산월
    3월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09
영업활동으로인한현금흐름 5555.4 4646.0 6161.7 -14-14.2 -7-7.9
당기순이익 2727.8 1212.0 -53-53.5 -98-98.3 -92-92.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4141.8 4545.1 8787.2 9595.9 112112.9
유형자산감가상각비 1313.2 1313.2 1212.8 1212.3 1212.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.1 22.7 44.2 55.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 1010.1 99.5 1717.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.7 22.3 22.9 33.4 33.4
외환거래손실 22.2 00.9 -2-2.0 00.6 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.8
법인세비용 66.7 66.8 0-0.6 00.3 55.1
기타 1616.6 2020.7 6161.2 6565.4 6969.1
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.1 2020.7 2222.9 88.4 2323.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 00.8 11.2 00.8 00.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.4 33.8 33.6 22.9 22.6
외환거래이익 11.7 11.6 22.3 -6-6.0 00.6
기타 1212.7 1414.4 1515.6 1010.7 1818.8
영업자산·부채 변동 44.9 1010.4 5555.0 22.7 55.8
영업활동자산의감소 6565.4 114114.4 181181.3 -12-12.5 00.5
매출채권감소 7474.5 112112.7 198198.5 66.8 1818.2
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.0 11.6 -17-17.2 -19-19.4 -17-17.7
영업활동부채의증가 -60-60.5 -103-103.9 -126-126.3 1515.3 55.3
매입채무 증가 -18-18.7 -12-12.3 -11-11.6 2727.7 3232.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -19-19.8 -17-17.5 -25-25.8 -15-15.5 -15-15.2
기타 -21-21.9 -74-74.1 -88-88.7 33.1 -27-27.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5555.5 4646.9 6565.7 -8-8.0 33.8
이자수취 33.1 22.9 22.3 11.3 00.5
이자지급 -1-1.0 -1-1.5 -2-2.2 -2-2.6 -2-2.6
배당금수입 00.1 N/AN/A 00.1 00.1 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.2 -2-2.2 -4-4.1 -4-4.9 -9-9.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1212.4 3636.3 -68-68.8 -79-79.0 -93-93.0
투자활동현금유입액 506506.8 473473.0 263263.3 131131.0 3636.2
유동금융자산의감소 372372.3 344344.8 211211.4 7979.6 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 134134.5 473473.0 263263.3 131131.0 3636.2
투자활동현금유출액 494494.3 436436.7 332332.2 210210.0 129129.2
유동금융자산 증가 322322.4 308308.3 252252.4 130130.8 5050.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.9 33.8 55.1 33.8 22.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.8 55.1 33.8 22.7
무형자산의증가 00.2 00.2 00.0 00.0 00.1
기타 168168.0 432432.8 327327.0 206206.1 126126.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -50-50.1 -49-49.9 4949.3 4949.9 9999.9
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A 9999.0 9999.0 138138.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A -39-39.0 -39-39.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 3939.0 3939.0 3939.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 9999.0 9999.0 9999.0
재무활동현금유출액(차감) 5050.1 4949.9 4949.6 4949.0 3838.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 1111.0 1111.0 N/AN/A
장기차입금의감소 4141.0 4141.0 3030.0 3030.0 3030.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.1 4949.9 4949.6 4949.0 3838.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.4 0-0.8 0-0.1 -2-2.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.4 0-0.8 0-0.1 -2-2.0 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1616.2 3131.5 4242.1 -45-45.4 -1-1.1
기초의 현금 337337.2 305305.6 263263.5 308308.9 310310.0
기말의 현금 353353.5 337337.2 305305.6 263263.5 308308.9
잉여현금흐름 2929.3 3232.3 33.6 -44-44.1 -17-17.6
시가총액 1,1131,113.3 1,1991,199.5 1,2881,288.3 1,3731,373.7 1,5131,513.9
주가 16,29016,290.0 17,55017,550.0 18,85018,850.0 20,10020,100.0 22,15022,150.0
주가현금흐름배수 20.0920.09 26.0626.06 20.8520.85 -96.40-96.40 -191.39-191.39

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