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    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 195195.1 162162.3 -43-43.0 -97-97.9 -93-93.1
당기순이익 -43-43.0 -15-15.1 -123-123.5 -100-100.8 -123-123.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 334334.3 327327.9 315315.1 257257.5 258258.4
유형자산감가상각비 5555.4 5353.9 5757.4 5555.5 5454.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 5959.7 6868.2 7474.5 8282.1 9393.7
대손상각비 1212.4 1414.5 1212.4 1111.7 99.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.0 1515.2 99.6 55.0 44.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.6 00.6
충당부채전입액 55.5 99.3 88.6 1313.2 99.1
법인세비용 99.1 1111.1 N/AN/A 66.2 1313.5
기타 161161.8 155155.4 152152.4 8282.9 7474.0
현금유입이 없는 수익(차감) 77.6 3131.5 3030.2 6060.1 3535.1
지분법이익 44.8 55.2 33.4 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A N/AN/A 11.7 11.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.6 1010.9 99.7 88.6 77.4
외환거래이익 00.4 00.2 N/AN/A 00.0 00.0
기타 -10-10.2 1515.0 1717.1 4949.7 2525.9
영업자산·부채 변동 -44-44.8 -101-101.0 -187-187.5 -188-188.3 -185-185.4
영업활동자산의감소 4040.4 1111.1 4848.4 2626.4 5454.5
매출채권감소 3232.8 -22-22.4 88.8 -57-57.3 -53-53.4
재고자산의감소 5858.9 6363.9 6767.6 8686.1 9797.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -51-51.4 -30-30.4 -28-28.0 -2-2.4 1010.0
영업활동부채의증가 -85-85.2 -112-112.1 -235-235.9 -214-214.7 -239-239.9
매입채무 증가 -21-21.5 -39-39.9 -221-221.8 -176-176.0 -158-158.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -6-6.4 -5-5.4 -5-5.2 -9-9.2 -9-9.0
퇴직금관련 -58-58.8 -58-58.9 -60-60.1 -67-67.1 -95-95.3
기타 11.5 -7-7.8 5151.2 3737.5 2222.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 238238.8 180180.1 -26-26.2 -91-91.8 -86-86.0
이자수취 88.1 66.6 55.6 44.8 44.5
이자지급 -25-25.7 -12-12.9 -8-8.4 -3-3.7 -5-5.0
배당금수입 N/AN/A 22.5 22.5 22.5 22.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -26-26.1 -14-14.0 -16-16.5 -9-9.6 -9-9.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -782-782.0 -840-840.9 -652-652.7 -565-565.0 -489-489.5
투자활동현금유입액 2,3162,316.2 463463.4 1,8781,878.7 1,7771,777.5 2,2152,215.4
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,3162,316.2 463463.4 1,8781,878.7 1,7771,777.5 2,2152,215.4
투자활동현금유출액 3,0983,098.2 1,3041,304.3 2,5312,531.5 2,3422,342.5 2,7052,705.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 7070.8 11.5
유형자산의증가 629629.5 756756.1 540540.4 443443.7 380380.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 629629.5 756756.1 540540.4 443443.7 380380.6
무형자산의증가 157157.2 136136.2 111111.3 9494.7 9797.2
기타 2,3112,311.5 411411.9 1,8791,879.7 1,8041,804.0 2,2272,227.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 778778.0 796796.3 812812.0 697697.0 549549.3
재무활동현금유입액(가산) 1,5311,531.7 953953.8 1,0911,091.7 943943.7 920920.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1,5181,518.3 938938.4 1,0911,091.7 922922.2 919919.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7 00.7
기타 1313.3 1515.3 N/AN/A 2020.8 00.0
재무활동현금유출액(차감) 753753.7 145145.2 267267.4 234234.4 358358.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 742742.2 133133.5 255255.5 219219.0 345345.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 1111.7 1111.9 1515.4 1313.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A -12-12.2 -12-12.2 -12-12.2 -12-12.2
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.6 0-0.1 -1-1.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 00.6 0-0.1 -1-1.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 191191.6 118118.3 116116.0 3232.9 -33-33.4
기초의 현금 668668.4 550550.0 434434.0 401401.1 434434.5
기말의 현금 860860.0 668668.4 550550.0 434434.0 401401.1
잉여현금흐름 -680-680.6 -862-862.8 -822-822.4 -743-743.0 -708-708.3
시가총액 627627.7 644644.6 704704.4 554554.3 703703.1
주가 4,8304,830.0 4,9604,960.0 5,4205,420.0 4,2654,265.0 5,4105,410.0
주가현금흐름배수 3.223.22 3.973.97 -16.37-16.37 -5.66-5.66 -7.55-7.55

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