엔시트론

101400 코스닥
423 4 (-0.94%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    265억
  • 주식수
    5,919만
  • PER
    13.36배
  • PBR
    0.68배
  • ROE
    5.09%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 99.4 2424.2 2929.7 99.5 -19-19.3
당기순이익 1919.8 1616.0 1010.6 -4-4.8 -3-3.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3030.5 2626.5 2525.7 2222.0 1919.3
유형자산감가상각비 55.7 55.7 55.3 44.7 44.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.3 22.2 22.4 33.7 55.6
외환거래손실 22.2 22.5 22.6 11.0 00.7
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.1 1515.9 1515.2 1212.3 88.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.2 2424.4 2323.9 88.3 1616.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 77.8 77.8 77.8 -6-6.0 33.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.6 N/AN/A
파생상품이익 55.3 55.3 55.3 11.6 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.4 77.9 77.0 66.7 55.1
외환거래이익 11.1 0-0.1 00.3 0-0.8 00.1
기타 55.5 33.3 33.4 77.6 77.6
영업자산·부채 변동 -18-18.2 11.3 1111.9 -3-3.3 -21-21.0
영업활동자산의감소 -19-19.5 55.2 11.9 -11-11.6 -16-16.8
매출채권감소 -9-9.6 1616.0 1010.4 -5-5.2 -15-15.7
재고자산의감소 0-0.7 -1-1.5 0-0.4 -1-1.4 -1-1.0
선급금 감소 -1-1.1 -1-1.0 00.3 -4-4.8 00.2
선급비용 감소 00.2 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.3 -8-8.2 -8-8.2 00.0 00.0
영업활동부채의증가 11.3 -3-3.8 1010.0 88.2 -4-4.1
매입채무 증가 55.5 00.1 99.2 99.2 -2-2.5
선수금 증가 -1-1.2 -1-1.3 33.0 0-0.3 0-0.7
선수수익 증가 00.0 0-0.2 0-0.3 0-0.7 0-0.8
예수금의증가 00.1 00.5 11.1 00.1 00.0
미지급비용 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.1 -2-2.8 -3-3.0 0-0.4 0-0.1
기타 00.0 0-0.2 00.0 00.3 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 33.9 1919.5 2424.4 55.4 -21-21.5
이자수취 66.6 66.8 77.7 77.4 55.9
이자지급 -1-1.2 -1-1.3 -1-1.5 -2-2.4 -3-3.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.7 0-0.8 0-0.9 0-0.8 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3737.7 88.5 103103.1 2323.7 5858.2
투자활동현금유입액 234234.5 -176-176.8 169169.7 169169.3 185185.4
유동금융자산의감소 160160.0 -250-250.0 100100.0 113113.1 185185.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 234234.5 -176-176.8 169169.7 169169.3 00.3
투자활동현금유출액 196196.8 -185-185.4 6666.6 145145.6 127127.1
유동금융자산 증가 105105.5 -229-229.0 11.0 8282.0 4444.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -9-9.0 -6-6.0
유형자산의증가 55.5 77.8 88.2 55.5 44.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.5 77.8 88.2 55.5 44.2
무형자산의증가 44.5 11.6 22.1 22.1 00.0
기타 8585.7 3535.7 5757.3 137137.9 122122.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2020.8 3030.5 5757.4 -20-20.9 -39-39.8
재무활동현금유입액(가산) 6565.4 7575.4 7575.4 8585.1 7070.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 4545.4 3535.4 3535.4 4545.1 3030.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.9 4040.0 4040.0 4040.0 4040.0
재무활동현금유출액(차감) 4444.5 4444.8 1717.9 106106.0 109109.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 4242.0 4242.0 1515.0 103103.0 107107.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.5 4444.8 1717.9 106106.0 109109.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 -1-1.7 -1-1.8 00.1 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.0 -1-1.7 -1-1.8 00.1 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6666.8 6161.5 188188.4 1212.4 0-0.7
기초의 현금 432432.0 370370.4 182182.0 169169.6 170170.3
기말의 현금 498498.9 432432.0 370370.4 182182.0 169169.6
잉여현금흐름 -8-8.7 55.1 1313.1 0-0.6 -27-27.0
시가총액 292292.9 360360.4 368368.1 414414.3 387387.6
주가 495495.0 609609.0 622622.0 700700.0 704704.0
주가현금흐름배수 31.0131.01 14.8714.87 12.3812.38 43.5643.56 -20.04-20.04

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