인화정공

101930 코스닥
20,300 350 (+1.75%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,952억
  • 주식수
    962만
  • PER
    4.01배
  • PBR
    0.78배
  • ROE
    19.49%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09
영업활동으로인한현금흐름 263263.2 225225.5 8686.9 4848.1 -35-35.5
당기순이익 487487.2 535535.1 2424.9 -75-75.8 -73-73.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 321321.5 358358.2 232232.5 278278.5 274274.3
유형자산감가상각비 5252.3 5959.1 6464.7 6565.2 6464.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7070.6 7777.3 7979.7 7676.8 7272.9
외환거래손실 0-0.9 11.0 0-0.4 11.1 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 126126.4 133133.5 N/AN/A -1-1.6 0-0.5
기타 7171.1 8787.0 8787.5 136136.8 135135.7
현금유입이 없는 수익(차감) 660660.5 765765.4 119119.6 4343.3 3939.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1313.3 N/AN/A
금융자산평가이익 235235.1 235235.1 11.1 00.0 0-0.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.9 1616.0 1616.0 1212.5 1212.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.6 1111.5 99.0 1010.5 99.2
외환거래이익 N/AN/A 0-0.6 N/AN/A 0-0.8 0-0.2
기타 406406.8 503503.3 9393.4 77.7 1717.5
영업자산·부채 변동 164164.3 160160.1 2222.5 -43-43.8 -130-130.9
영업활동자산의감소 171171.2 212212.9 77.2 -51-51.1 -106-106.8
매출채권감소 -56-56.8 3838.8 -77-77.0 11.3 -23-23.3
재고자산의감소 136136.7 100100.0 7979.5 -29-29.8 2626.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9191.3 7474.0 44.7 -22-22.6 -110-110.4
영업활동부채의증가 -6-6.9 -52-52.7 1515.3 77.2 -24-24.1
매입채무 증가 1515.9 -18-18.0 4141.0 5858.7 00.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 00.0 0-0.2 0-0.5 0-0.1 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.5 -8-8.4 -8-8.7 -10-10.4 -11-11.2
기타 -14-14.4 -26-26.5 -16-16.4 -40-40.9 -12-12.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 312312.5 288288.1 160160.4 115115.4 3030.2
이자수취 1616.0 1515.3 1313.6 88.8 88.2
이자지급 -62-62.1 -67-67.1 -69-69.3 -63-63.1 -58-58.7
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 44.2 11.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.4 -12-12.7 -17-17.8 -13-13.0 -15-15.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1313.3 290290.9 205205.5 -15-15.0 -302-302.1
투자활동현금유입액 2,5692,569.5 1,7491,749.0 905905.7 544544.8 292292.5
유동금융자산의감소 -5-5.0 -5-5.3 N/AN/A -30-30.4 -18-18.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1,3271,327.6 526526.6 110110.7 137137.4 N/AN/A
기타 1,2461,246.8 1,7541,754.4 905905.7 575575.2 310310.8
투자활동현금유출액 2,5562,556.2 1,4581,458.1 700700.2 559559.9 594594.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 922922.0 118118.0 118118.0 00.0 289289.2
유형자산의증가 2727.7 2323.6 2525.3 2828.4 2323.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.7 2323.6 2525.3 2828.4 2323.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3
기타 2,5282,528.4 1,4341,434.5 674674.9 531531.4 571571.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -242-242.1 -362-362.6 -116-116.9 1010.7 -42-42.1
재무활동현금유입액(가산) 883883.9 397397.4 298298.7 161161.5 132132.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 883883.3 396396.8 298298.3 160160.8 132132.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 0-0.5 0-0.5 0-0.3 0-0.7 0-0.7
재무활동현금유출액(차감) 921921.4 555555.5 415415.6 150150.7 174174.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 814814.9 524524.9 384384.9 128128.9 173173.5
사채의감소 7575.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2929.7 2929.7 2929.7 2020.7 N/AN/A
기타 106106.4 3030.5 3030.6 2121.7 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -204-204.5 -204-204.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 -1-1.7 0-0.4 -1-1.8 -1-1.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.9 -1-1.7 0-0.4 -1-1.8 -1-1.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3333.5 152152.0 175175.0 4242.0 -381-381.0
기초의 현금 866866.2 714714.1 539539.1 497497.1 878878.2
기말의 현금 899899.7 866866.2 714714.1 539539.1 497497.1
잉여현금흐름 406406.0 264264.7 7373.9 3737.9 -49-49.3
시가총액 2,1122,112.6 1,1081,108.0 1,0861,086.2 998998.4 1,0861,086.2
주가 23,30023,300.0 12,22012,220.0 11,64011,640.0 10,70010,700.0 11,64011,640.0
주가현금흐름배수 8.038.03 4.914.91 12.5012.50 20.7220.72 -30.53-30.53

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄