케이옥션

102370 코스닥
3,205 30 (+0.94%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    822억
  • 주식수
    2,723만
  • PER
    -19.08배
  • PBR
    0.78배
  • ROE
    -4.11%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -26-26.3 -47-47.4 88.6 0-0.6 33.0
당기순이익 -55-55.7 -63-63.7 -63-63.2 -67-67.2 -66-66.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8282.2 7979.7 6969.5 6767.2 6767.1
유형자산감가상각비 1717.7 1717.1 1616.3 1616.3 1616.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.2 00.2 00.3
대손상각비 00.5 00.5 00.4 00.9 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4646.3 4545.4 4848.7 4646.5 4747.5
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 11.0 00.0 00.0 00.0 00.0
법인세비용 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.2 1616.3 33.7 33.0 22.3
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.5 2727.1 2525.9 1818.6 1919.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 11.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.0 44.0 44.5 55.5 66.3
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.7 2121.3 2121.3 1313.0 1313.4
영업자산·부채 변동 0-0.3 -19-19.4 4747.6 3434.1 3333.5
영업활동자산의감소 -26-26.6 -33-33.4 -11-11.1 2121.2 2929.3
매출채권감소 -1-1.8 -2-2.6 -4-4.2 99.3 33.0
재고자산의감소 -12-12.5 -21-21.3 -18-18.7 11.3 2626.5
선급금 감소 -12-12.5 -9-9.9 1111.6 1010.1 0-0.3
선급비용 감소 00.2 00.4 00.1 00.4 00.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.2
영업활동부채의증가 2626.3 1414.0 5858.7 1212.8 44.2
매입채무 증가 2222.0 1111.8 5656.5 1111.0 55.4
선수금 증가 55.0 00.0 0-0.7 N/AN/A 00.0
선수수익 증가 -1-1.0 -1-1.1 00.9 00.6 22.5
예수금의증가 0-0.4 11.9 00.0 00.3 -3-3.7
미지급비용 증가 00.2 00.4 11.5 00.5 0-0.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.5 00.9 0-0.2 00.2 00.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -6-6.2 -30-30.5 2828.0 1515.5 1414.7
이자수취 33.0 44.5 44.9 55.7 66.3
이자지급 -23-23.5 -21-21.4 -23-23.3 -20-20.8 -22-22.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 -1-1.0 -1-1.0 44.9
법인세납부 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 99.8 00.1 -18-18.3 -49-49.9 -71-71.3
투자활동현금유입액 2222.5 2525.6 2929.5 1616.8 2424.4
유동금융자산의감소 22.4 1010.9 1515.9 1515.3 1414.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.5 1414.6 1313.6 11.5 2424.4
투자활동현금유출액 1212.7 2525.4 4747.9 6666.8 9595.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 1212.0 1818.0 1818.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.1 99.1 1717.1 2424.0 3232.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 44.8 88.7 1515.6 2222.5 3030.8
기타 55.1 00.3 11.5 11.5 11.5
무형자산의증가 00.4 00.4 00.1 00.1 00.0
기타 77.5 1616.3 3030.8 4242.8 6363.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -2-2.5 -3-3.3 -3-3.3 -4-4.0 -4-4.7
재무활동현금유입액(가산) 00.5 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0
재무활동현금유출액(차감) 33.1 33.3 33.3 55.0 55.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 33.3 33.3 55.0 55.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -19-19.0 -50-50.6 -13-13.0 -54-54.6 -73-73.0
기초의 현금 584584.5 635635.1 648648.2 702702.9 775775.9
기말의 현금 565565.4 584584.5 635635.1 648648.2 702702.9
잉여현금흐름 -22-22.8 -50-50.6 -2-2.7 -21-21.7 -26-26.1
시가총액 872872.7 963963.9 1,1681,168.1 1,2381,238.9 815815.5
주가 3,2053,205.0 3,5403,540.0 4,2904,290.0 4,5504,550.0 2,9952,995.0
주가현금흐름배수 -33.09-33.09 -20.32-20.32 135.62135.62 -1880.68-1880.68 268.15268.15
주식수(만주) 2,723 2,723 2,723 2,723 2,723 2,723 2,723 2,723 2,723 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717 2,717

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