코오롱생명과학

102940 코스닥
18,750 60 (+0.32%)
기준 : 10/30 14:25
  • 시가총액
    2,322억
  • 주식수
    1,233만
  • PER
    -2.75배
  • PBR
    1.82배
  • ROE
    -65.97%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 -297-297.7 -303-303.0 -248-248.6 -76-76.0 -154-154.9
당기순이익 -842-842.8 -306-306.1 -307-307.2 -178-178.2 -103-103.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 811811.8 278278.4 285285.3 234234.5 236236.9
유형자산감가상각비 8282.8 8585.2 8686.9 8888.8 9090.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.3 11.3 11.3 11.4
대손상각비 00.7 22.3 00.7 00.2 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 7474.7 6868.8 6262.2 5858.5 5050.4
외환거래손실 33.7 22.6 33.4 11.8 77.6
충당부채전입액 312312.5 -3-3.4 00.0 00.0 00.6
법인세비용 0-0.3 0-0.3 00.0 11.3 11.3
기타 335335.8 121121.7 130130.5 8282.3 8484.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.2 1111.8 4242.0 107107.5 119119.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.7 11.7 11.6 11.7 00.8
외환거래이익 88.1 44.1 55.2 -5-5.7 33.2
기타 1010.3 55.9 3535.1 111111.6 115115.1
영업자산·부채 변동 -149-149.0 -172-172.1 -105-105.0 11.7 -143-143.1
영업활동자산의감소 -94-94.4 -55-55.2 3636.4 9797.8 2121.8
매출채권감소 -98-98.9 -45-45.7 4242.0 137137.7 114114.2
재고자산의감소 0-0.8 -10-10.0 -21-21.2 -54-54.0 -108-108.7
선급금 감소 88.7 66.3 44.8 99.1 33.5
선급비용 감소 11.3 22.1 22.0 -2-2.6 33.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.7 -7-7.9 88.7 77.6 99.3
영업활동부채의증가 -54-54.5 -116-116.9 -141-141.5 -96-96.0 -164-164.9
매입채무 증가 2525.0 -37-37.1 -55-55.6 -58-58.9 -125-125.2
선수금 증가 -3-3.1 66.6 1212.2 1313.6 1111.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.5 -6-6.0 0-0.1 00.3
미지급비용 증가 66.8 44.5 11.8 00.1 00.2
충당부채의증가 -22-22.7 -20-20.7 -20-20.7 -21-21.2 -21-21.1
퇴직금관련 -60-60.8 -60-60.8 -73-73.1 -29-29.5 -30-30.7
기타 00.0 -10-10.0 N/AN/A 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -200-200.2 -211-211.7 -169-169.0 -49-49.5 -128-128.9
이자수취 11.4 11.4 11.4 11.2 00.7
이자지급 -73-73.3 -66-66.2 -51-51.1 -44-44.5 -41-41.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 22.9 22.2 -1-1.1 -1-1.9 -4-4.1
중단사업관련현금흐름 -28-28.7 -28-28.7 -28-28.7 1818.8 1818.8
투자활동으로인한현금흐름 -103-103.5 -112-112.2 -70-70.2 -67-67.3 -43-43.3
투자활동현금유입액 00.1 66.2 3636.2 4040.0 4040.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4040.1
투자활동현금유출액 103103.6 118118.4 106106.4 107107.3 8383.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9898.2 115115.0 101101.4 101101.4 7878.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9898.2 115115.0 101101.4 101101.4 7878.5
무형자산의증가 44.6 11.2 00.9 00.7 N/AN/A
기타 00.7 33.4 55.0 55.9 44.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 393393.9 428428.4 328328.8 207207.5 333333.9
재무활동현금유입액(가산) 1,3341,334.6 1,4181,418.4 1,3811,381.8 1,3671,367.6 1,4221,422.0
단기차입금의증가 1,0841,084.8 1,3181,318.7 1,2821,282.1 1,2611,261.3 1,3651,365.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 4949.8 9999.7 9999.7 9999.7 4949.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 200200.0 N/AN/A N/AN/A 66.5 66.5
재무활동현금유출액(차감) 940940.7 990990.0 1,0521,052.9 1,1601,160.0 1,0881,088.1
단기차입금의감소 918918.5 954954.3 1,0041,004.3 1,0981,098.4 1,0271,027.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1313.3 2626.6 4040.0 5353.3 5353.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.1 3535.7 4848.6 88.2 77.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 22.3 11.9 0-0.7 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.5 22.3 11.9 0-0.7 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -4-4.8 1515.5 1111.9 6363.4 135135.3
기초의 현금 534534.0 518518.5 506506.6 443443.2 307307.8
기말의 현금 529529.2 534534.0 518518.5 506506.6 443443.2
잉여현금흐름 -332-332.3 -359-359.0 -315-315.8 -31-31.9 -80-80.6
시가총액 2,3562,356.6 2,6072,607.7 2,9322,932.9 2,9902,990.0 3,4573,457.9
주가 20,65020,650.0 22,85022,850.0 25,70025,700.0 26,20026,200.0 30,30030,300.0
주가현금흐름배수 -7.91-7.91 -8.61-8.61 -11.80-11.80 -39.31-39.31 -22.32-22.32

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