디와이피엔에프

104460 코스닥
11,540 260 (-2.2%)
기준 : 10/18 14:35
  • 시가총액
    1,264억
  • 주식수
    1,071만
  • PER
    10.06배
  • PBR
    1.09배
  • ROE
    10.83%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 466466.3 465465.3 472472.4 -58-58.8 -201-201.7
당기순이익 125125.6 8383.9 5757.0 2020.2 -42-42.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 125125.1 100100.6 9595.0 7474.5 9494.0
유형자산감가상각비 2727.7 2727.0 2626.2 2525.2 2525.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 1717.2 22.8 22.8 00.0 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.6 2323.7 2020.9 1616.6 1515.0
외환거래손실 33.1 33.4 33.0 22.0 0-0.1
충당부채전입액 22.0 00.5 11.9 44.6 88.4
법인세비용 2020.3 1616.5 99.5 99.3 55.4
기타 2525.9 2626.5 3030.4 1616.7 3939.3
현금유입이 없는 수익(차감) 3535.1 3636.4 2727.2 4646.2 5353.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
금융자산평가이익 00.4 00.3 00.3 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.3 44.7 44.7 1313.0 1313.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.1 66.3 44.9 33.9 33.6
외환거래이익 1111.2 11.0 00.7 -9-9.6 -1-1.2
기타 88.9 2424.0 1616.5 3838.7 3737.6
영업자산·부채 변동 279279.2 338338.1 368368.3 -89-89.9 -183-183.2
영업활동자산의감소 -395-395.1 -284-284.0 -262-262.6 -377-377.6 -339-339.6
매출채권감소 -33-33.5 109109.0 8686.5 -143-143.4 -242-242.0
재고자산의감소 -206-206.0 -290-290.3 -262-262.5 -237-237.4 -125-125.6
선급금 감소 -94-94.8 -94-94.7 -74-74.4 55.5 2929.3
선급비용 감소 -6-6.0 -7-7.0 -9-9.1 -8-8.0 11.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -54-54.7 0-0.8 -3-3.2 55.8 -2-2.2
영업활동부채의증가 674674.3 622622.1 631631.0 287287.6 156156.4
매입채무 증가 414414.5 404404.8 394394.7 130130.0 -14-14.7
선수금 증가 207207.2 222222.9 229229.8 145145.4 163163.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.8 00.7 0-0.9 00.4 0-0.5
미지급비용 증가 44.4 11.7 44.6 88.1 55.2
충당부채의증가 -1-1.3 0-0.8 -1-1.0 -1-1.8 -5-5.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.6 -7-7.2 33.7 55.4 77.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 494494.8 486486.2 493493.1 -41-41.4 -184-184.9
이자수취 66.4 55.4 44.4 66.6 44.7
이자지급 -30-30.6 -30-30.0 -29-29.2 -28-28.3 -23-23.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.3 44.0 44.0 44.3 11.7
법인세납부 -6-6.7 0-0.3 N/AN/A 0-0.1 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -275-275.9 -132-132.3 -178-178.3 -92-92.9 -107-107.4
투자활동현금유입액 226226.6 224224.2 188188.3 138138.2 9595.2
유동금융자산의감소 225225.2 222222.8 186186.8 137137.7 9393.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.3 11.5 00.4 11.3
투자활동현금유출액 502502.6 356356.5 366366.6 231231.1 202202.6
유동금융자산 증가 263263.0 256256.8 242242.9 102102.3 8282.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5959.0 9494.5 115115.2 116116.4 108108.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.0 9494.5 115115.2 116116.4 108108.3
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.4 55.4
기타 180180.5 55.1 88.3 114114.7 9494.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9494.0 1919.4 103103.0 9494.1 9393.9
재무활동현금유입액(가산) 468468.3 173173.0 190190.7 179179.0 169169.0
단기차입금의증가 371371.2 172172.9 166166.6 9090.0 8080.0
장기차입금의증가 9797.0 N/AN/A 2424.0 8989.0 8989.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 354354.9 143143.9 7878.0 7575.2 6565.4
단기차입금의감소 168168.0 118118.0 6060.0 6060.0 5050.0
장기차입금의감소 131131.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5555.0 2424.9 1616.8 1212.2 1212.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 299299.9 118118.9 6161.1 6363.0 5353.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -19-19.3 -9-9.6 -9-9.6 -9-9.6 -9-9.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.9 22.3 0-0.7 -10-10.4 -2-2.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 77.9 22.3 0-0.7 -10-10.4 -2-2.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 292292.3 354354.7 396396.3 -68-68.2 -217-217.6
기초의 현금 1,4081,408.1 1,0531,053.3 656656.9 725725.1 942942.8
기말의 현금 1,7001,700.5 1,4081,408.1 1,0531,053.3 656656.9 725725.1
잉여현금흐름 372372.8 367367.7 352352.0 -127-127.1 -261-261.4
시가총액 2,0512,051.6 2,0602,060.2 2,4582,458.7 2,2282,228.4 2,2602,260.5
주가 19,15019,150.0 19,23019,230.0 22,95022,950.0 20,80020,800.0 21,10021,100.0
주가현금흐름배수 4.404.40 4.434.43 5.205.20 -37.85-37.85 -11.20-11.20

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