티케이케미칼

104480 코스닥
1,348 26 (-1.89%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    1,225억
  • 주식수
    9,090만
  • PER
    2.54배
  • PBR
    0.12배
  • ROE
    4.62%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09
영업활동으로인한현금흐름 -492-492.2 -542-542.9 -511-511.8 -76-76.9 -232-232.0
당기순이익 482482.5 7171.2 -89-89.1 -175-175.9 419419.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 297297.2 297297.3 260260.5 418418.5 550550.7
유형자산감가상각비 2626.0 2525.4 2424.6 3434.3 4343.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
대손상각비 11.3 11.6 0-0.7 11.3 11.4
금융비용 0-0.8 0-0.8 N/AN/A -1-1.6 0-0.8
이자비용 135135.0 127127.9 117117.9 107107.0 9696.4
외환거래손실 11.5 0-0.9 33.6 -5-5.5 55.2
충당부채전입액 11.8 11.8 11.8 2525.3 2525.3
법인세비용 2727.5 N/AN/A N/AN/A -101-101.0 -33-33.8
기타 104104.5 142142.1 111111.6 358358.5 412412.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1,1251,125.8 796796.6 634634.8 701701.6 1,3861,386.4
지분법이익 506506.4 115115.9 33.2 504504.4 1,2201,220.9
금융자산평가이익 0-0.4 -3-3.2 0-0.2 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 0-0.9 0-0.9 N/AN/A -1-1.4 0-0.6
이자수익 22.4 22.8 33.7 33.8 33.2
외환거래이익 22.1 33.0 77.1 88.7 1212.4
기타 615615.3 679679.0 620620.4 186186.0 150150.4
영업자산·부채 변동 -156-156.7 -141-141.3 -76-76.3 345345.7 167167.8
영업활동자산의감소 189189.5 293293.9 483483.9 730730.2 712712.1
매출채권감소 157157.0 171171.1 237237.4 215215.9 250250.6
재고자산의감소 4141.0 124124.2 199199.6 368368.3 454454.5
선급금 감소 66.3 66.3 22.3 -2-2.3 0-0.2
선급비용 감소 22.5 88.5 0-0.7 66.5 22.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.4 -16-16.3 4545.4 141141.7 44.8
영업활동부채의증가 -346-346.3 -435-435.2 -560-560.3 -384-384.5 -544-544.3
매입채무 증가 -139-139.9 -179-179.6 -288-288.3 -179-179.0 -454-454.8
선수금 증가 00.0 -1-1.7 -11-11.5 -7-7.7 -12-12.8
선수수익 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금의증가 -4-4.0 -3-3.1 -6-6.0 -3-3.0 -1-1.0
미지급비용 증가 -8-8.1 -52-52.7 -54-54.0 -2-2.0 -9-9.4
충당부채의증가 -1-1.2 -2-2.6 -3-3.0 -3-3.8 -3-3.7
퇴직금관련 -185-185.0 -164-164.3 -166-166.7 -159-159.2 -70-70.6
기타 -7-7.9 -31-31.0 -30-30.5 -29-29.4 88.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -502-502.8 -569-569.3 -539-539.7 -113-113.3 -248-248.4
이자수취 22.4 22.8 33.7 33.8 33.2
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 33.1 55.3 55.3 55.3 55.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 44.9 1818.8 1818.8 1818.8 1414.2
법인세납부 N/AN/A 0-0.5 N/AN/A 88.3 -6-6.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.9 1010.8 77.2 9494.1 9090.4
투자활동현금유입액 2626.3 3535.8 3636.9 135135.7 130130.4
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.3 3535.8 3636.9 135135.7 130130.4
투자활동현금유출액 3232.3 2525.0 2929.7 4141.5 4040.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1212.6 1111.5 1515.6 3232.9 3535.6
토지의증가 11.0 11.1 N/AN/A 22.2 22.2
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A 0-0.4 0-0.4 0-0.4 0-0.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 1111.4 99.8 1515.0 3030.3 3232.7
기타 11.2 11.7 0-0.5 22.6 22.9
무형자산의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 1919.6 1313.4 1313.8 88.4 44.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 511511.2 520520.4 391391.2 -75-75.1 9393.8
재무활동현금유입액(가산) 6,3036,303.3 6,1726,172.5 6,5366,536.8 6,0456,045.2 6,0686,068.2
단기차입금의증가 6,0436,043.1 5,9625,962.5 6,3266,326.8 5,9355,935.2 6,0186,018.2
장기차입금의증가 6060.0 110110.0 110110.0 110110.0 5050.0
사채의증가 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 100100.0 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.2 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 5,6685,668.5 5,5305,530.2 6,0296,029.9 6,0206,020.7 5,8825,882.9
단기차입금의감소 5,2895,289.9 5,0845,084.8 5,5675,567.7 5,8455,845.9 5,6995,699.8
장기차입금의감소 7070.0 137137.5 155155.0 168168.3 176176.6
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 300300.0 300300.0 300300.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 308308.6 307307.9 307307.2 66.4 66.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -123-123.4 -121-121.8 -115-115.6 -99-99.7 -91-91.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 00.0 0-0.6 -11-11.5 -10-10.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 00.0 0-0.6 -11-11.5 -10-10.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1212.2 -11-11.7 -113-113.9 -69-69.5 -58-58.2
기초의 현금 311311.4 323323.1 437437.1 506506.6 564564.9
기말의 현금 323323.7 311311.4 323323.1 437437.1 506506.6
잉여현금흐름 7,8047,804.0 7,5217,521.0 7,6177,617.4 -4-4.8 4646.4
시가총액 1,6811,681.5 1,5061,506.1 1,6181,618.8 1,7421,742.4 2,1902,190.5
주가 1,8501,850.0 1,6571,657.0 1,7811,781.0 1,9171,917.0 2,4102,410.0
주가현금흐름배수 -3.42-3.42 -2.77-2.77 -3.16-3.16 -22.65-22.65 -9.44-9.44

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