셀바스AI

108860 코스닥
10,820 110 (+1.03%)
기준 : 10/30 14:30
  • 시가총액
    2,883억
  • 주식수
    2,691만
  • PER
    -76.33배
  • PBR
    2.24배
  • ROE
    -2.94%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06
영업활동으로인한현금흐름 4949.5 6767.8 4040.3 5252.4 4242.8
당기순이익 77.2 77.8 -1-1.2 2020.2 5858.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 149149.5 130130.5 103103.8 126126.6 5959.9
유형자산감가상각비 2424.0 2323.8 1515.3 2626.8 1515.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1717.9 1414.6 77.4 1212.8 77.1
대손상각비 33.2 11.7 11.5 11.1 00.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.5 1212.7 1010.2 2020.0 1111.8
외환거래손실 11.4 11.4 00.9 11.1 00.9
충당부채전입액 77.4 66.2 55.1 44.8 33.7
법인세비용 1010.0 55.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7676.8 6464.2 6363.2 5959.8 1919.7
현금유입이 없는 수익(차감) 4040.2 3737.6 2020.6 5959.5 3232.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.3 44.5 44.5 22.3 22.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1414.0 11.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2525.2 1818.5 1010.3 1313.3 33.7
외환거래이익 77.9 88.7 00.3 33.0 0-0.2
기타 44.7 55.8 55.4 2626.6 2525.2
영업자산·부채 변동 -50-50.3 -34-34.7 -39-39.8 -30-30.1 -38-38.6
영업활동자산의감소 -37-37.4 -51-51.9 -22-22.7 -81-81.3 -39-39.7
매출채권감소 -5-5.4 -13-13.5 -13-13.9 -23-23.3 -24-24.9
재고자산의감소 -20-20.2 -13-13.3 -10-10.1 -38-38.7 -16-16.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.7 -25-25.1 11.3 -19-19.2 11.3
영업활동부채의증가 -12-12.9 -17-17.1 -17-17.1 -14-14.9 11.0
매입채무 증가 1919.7 3131.0 00.9 00.7 11.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -8-8.8 -7-7.3 -6-6.0 -4-4.1 -2-2.8
퇴직금관련 -14-14.8 -13-13.6 -10-10.9 -2-2.5 -3-3.7
기타 -8-8.9 -27-27.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 3434.3 N/AN/A 6666.1 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6666.2 6666.0 4242.0 5757.3 4747.1
이자수취 1212.7 88.9 66.4 33.2 33.2
이자지급 -7-7.7 -6-6.0 -7-7.4 -7-7.9 -7-7.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 -21-21.6 -1-1.0 0-0.6 0-0.1 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -975-975.3 -878-878.5 -182-182.5 -590-590.8 7878.1
투자활동현금유입액 1,6711,671.4 1,6541,654.3 1,5571,557.2 423423.3 421421.7
유동금융자산의감소 1,6681,668.1 1,6191,619.9 1,5231,523.7 309309.6 307307.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.2 3434.4 3333.5 113113.7 114114.4
투자활동현금유출액 2,6462,646.8 2,5322,532.9 1,7391,739.7 1,0141,014.2 343343.6
유동금융자산 증가 2,2012,201.3 2,0632,063.6 1,5841,584.4 910910.5 211211.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 33.4 33.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1818.1 1616.7 55.7 55.6 66.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.1 1616.7 55.7 55.6 66.6
무형자산의증가 11.4 00.6 00.5 00.5 00.0
기타 425425.7 452452.5 149149.5 9898.0 125125.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 280280.5 944944.0 796796.8 559559.9 619619.3
재무활동현금유입액(가산) 407407.1 1,0651,065.1 918918.8 705705.2 738738.3
단기차입금의증가 142142.2 140140.5 4242.0 4040.3 1414.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.4 22.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 264264.9 924924.6 876876.8 662662.3 691691.8
재무활동현금유출액(차감) 122122.7 121121.0 122122.0 145145.2 118118.9
단기차입금의감소 1515.3 1212.2 1111.5 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 6767.5 6767.5 6767.5 6868.5 11.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 6060.6
유동성장기부채의감소 3434.0 3636.5 3939.0 4242.9 2323.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 122122.7 121121.0 122122.0 102102.3 9595.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -3-3.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 00.6 0-0.4 0-0.4 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.9 00.6 0-0.4 0-0.4 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -643-643.3 134134.0 654654.2 2121.0 740740.5
기초의 현금 2,0032,003.1 1,8691,869.0 1,2141,214.8 1,1931,193.7 453453.1
기말의 현금 1,3591,359.8 2,0032,003.1 1,8691,869.0 1,2141,214.8 1,1931,193.7
잉여현금흐름 5050.3 5555.1 -76-76.0 5454.5 99.0
시가총액 3,9833,983.3 4,9814,981.9 5,3075,307.6 5,5715,571.3 4,5624,562.4
주가 14,80014,800.0 18,51018,510.0 19,72019,720.0 20,70020,700.0 17,21017,210.0
주가현금흐름배수 80.3380.33 73.4073.40 131.57131.57 106.28106.28 106.57106.57

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