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전진바이오팜

110020 코스닥
2,825 60 (+2.17%)
기준 : 09/13
  • 시가총액
    256억
  • 주식수
    906만
  • PER
    -113.06배
  • PBR
    1.52배
  • ROE
    -1.34%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12
영업활동으로인한현금흐름 1313.9 22.3 -3-3.0 -12-12.6 -23-23.5
당기순이익 -2-2.2 -55-55.5 -64-64.4 -42-42.8 -48-48.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6060.3 7373.4 7373.6 4747.1 4747.0
유형자산감가상각비 1616.8 1818.0 1818.1 1717.9 1717.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.7 1010.0 1111.9 1515.1 1515.0
외환거래손실 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.4 4545.0 4343.3 1313.4 1313.7
현금유입이 없는 수익(차감) 3636.3 11.6 22.5 55.7 66.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3434.7 N/AN/A N/AN/A 33.7 33.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.9 11.1 11.1 11.1 11.3
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 0-0.6 0-0.5 11.3 0-0.9 0-0.9
영업자산·부채 변동 -6-6.4 -12-12.1 -8-8.2 -10-10.1 -14-14.5
영업활동자산의감소 -16-16.6 -17-17.8 -17-17.1 -16-16.1 -18-18.2
매출채권감소 -16-16.0 -18-18.4 -20-20.8 -10-10.6 -11-11.9
재고자산의감소 0-0.6 0-0.2 22.8 -5-5.7 -8-8.3
선급금 감소 -1-1.2 00.0 0-0.2 00.0 0-0.9
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 0-0.2 0-0.4 0-0.2 11.1
영업활동부채의증가 1010.1 55.6 88.9 66.0 33.6
매입채무 증가 22.8 0-0.9 11.3 22.1 0-0.2
선수금 증가 33.6 33.5 55.5 0-0.5 0-0.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.3 00.0 00.0 0-0.1
미지급비용 증가 33.1 0-0.4 0-0.3 11.8 22.0
충당부채의증가 00.0 0-0.2 0-0.4 0-0.7 0-0.6
퇴직금관련 0-0.9 0-0.7 0-0.4 0-0.7 0-0.3
기타 11.4 0-0.9 11.1 11.8 11.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1515.3 44.0 -1-1.4 -11-11.5 -22-22.3
이자수취 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.3 0-0.6
이자지급 -1-1.6 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.5 -1-1.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 55.2 33.2 0-0.3 -10-10.2 22.6
투자활동현금유입액 1212.7 1111.0 66.3 00.0 00.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 77.5 77.7 66.7 1010.1 -2-2.5
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -6-6.0 -23-23.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.4 77.6 66.6 99.9 1111.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.4 77.6 66.6 99.9 1111.1
무형자산의증가 00.0 0-0.1 0-0.1 0-0.1 11.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 -14-14.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1313.5 1313.5 66.9 0-0.6 99.3
재무활동현금유입액(가산) 4848.0 4949.0 2929.0 3030.0 3939.9
단기차입금의증가 33.0 1414.0 2525.0 3030.0 2222.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 3131.0 3131.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 44.0 44.0 00.0 1717.9
재무활동현금유출액(차감) 3434.4 3535.4 2222.0 2929.3 3030.6
단기차입금의감소 2525.0 2525.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 1111.1 2020.1 2020.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.4 3535.4 2222.0 2929.3 3030.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3232.6 1919.0 33.5 -22-22.2 -11-11.6
기초의 현금 5858.6 3939.5 3535.9 5858.2 6969.9
기말의 현금 9191.2 5858.6 3939.5 3535.9 5858.2
잉여현금흐름 66.9 -4-4.1 -8-8.6 -22-22.5 -35-35.6
시가총액 346346.9 606606.7 600600.9 391391.4 371371.6
주가 3,8303,830.0 7,5407,540.0 8,0308,030.0 5,2505,250.0 5,0305,030.0
주가현금흐름배수 24.9224.92 254.30254.30 -199.91-199.91 -31.00-31.00 -15.78-15.78

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