와이씨켐

112290 코스닥
13,340 1,070 (-7.43%)
기준 : 12/20
  • 시가총액
    1,349억
  • 주식수
    1,011만
  • PER
    -10.29배
  • PBR
    2.69배
  • ROE
    -26.15%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -68-68.4 -82-82.2 -73-73.0 -44-44.3 -24-24.4
당기순이익 -131-131.0 -95-95.9 -84-84.1 -60-60.5 -29-29.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 119119.5 7676.8 7575.6 7373.6 7373.1
유형자산감가상각비 4949.5 4949.4 4848.6 4747.7 4747.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.4 11.6 11.8 11.8 22.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.5 2424.0 2323.2 2121.9 2020.6
외환거래손실 00.7 00.3 00.3 00.3 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7
기타 4343.1 11.4 11.5 11.8 11.8
현금유입이 없는 수익(차감) 4444.3 3838.7 3939.9 4040.1 2222.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.5 00.7 00.9 11.4 33.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.8 99.9 99.7 99.5 99.5
외환거래이익 0-0.2 00.1 00.2 00.0 -2-2.2
기타 3434.2 2727.9 2929.0 2929.0 1111.3
영업자산·부채 변동 1212.2 -5-5.7 -4-4.4 0-0.2 -29-29.9
영업활동자산의감소 -4-4.7 -8-8.8 1313.8 77.5 -2-2.0
매출채권감소 -15-15.0 -26-26.8 -8-8.2 1919.8 2626.1
재고자산의감소 77.1 1818.2 1515.6 -14-14.7 -27-27.6
선급금 감소 -3-3.2 -2-2.2 0-0.6 -2-2.3 0-0.1
선급비용 감소 0-0.4 0-0.6 0-0.6 0-0.4 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.8 22.6 77.7 55.2 0-0.2
영업활동부채의증가 1717.0 33.0 -18-18.2 -7-7.7 -27-27.9
매입채무 증가 1515.4 22.7 -18-18.1 -8-8.4 -28-28.2
선수금 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 00.4 00.1 00.1 0-0.2
미지급비용 증가 00.7 0-0.3 0-0.4 00.2 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.2 00.1 00.2 00.2 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -43-43.6 -63-63.6 -52-52.8 -27-27.1 -9-9.2
이자수취 11.1 77.6 77.0 88.5 88.4
이자지급 -26-26.1 -24-24.3 -22-22.8 -21-21.5 -19-19.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 11.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 -3-3.0 -4-4.3 -4-4.1 -4-4.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -57-57.5 -57-57.0 33.1 1818.3 -17-17.2
투자활동현금유입액 5959.9 7979.7 8989.3 9494.9 4444.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.9 7979.7 8989.3 9494.9 4444.9
투자활동현금유출액 117117.4 136136.7 8686.2 7676.6 6262.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 9494.3 116116.3 8888.0 7171.1 5858.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.3 116116.3 8888.0 7171.1 5858.6
무형자산의증가 -4-4.5 -5-5.2 -5-5.4 11.0 77.7
기타 2727.6 2525.6 33.6 44.4 -4-4.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 152152.1 182182.0 143143.7 9797.8 4343.1
재무활동현금유입액(가산) 452452.9 434434.5 299299.4 287287.7 247247.2
단기차입금의증가 350350.2 296296.8 163163.1 168168.7 168168.2
장기차입금의증가 102102.6 137137.6 136136.3 119119.0 7979.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 300300.7 252252.4 145145.6 179179.7 193193.9
단기차입금의감소 237237.0 195195.7 9393.9 127127.5 138138.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5656.8 5050.1 4646.5 4646.0 5050.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.7 66.6 55.0 66.1 55.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A -10-10.1 -10-10.1 -10-10.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2626.1 4242.5 7373.7 7171.8 11.4
기초의 현금 241241.1 198198.5 124124.7 5252.9 5151.5
기말의 현금 267267.2 241241.1 198198.5 124124.7 5252.9
잉여현금흐름 -150-150.6 -185-185.2 -143-143.6 -105-105.3 -80-80.7
시가총액 1,8611,861.3 2,3652,365.8 1,8811,881.5 1,1541,154.6 1,0251,025.2
주가 18,41018,410.0 23,40023,400.0 18,61018,610.0 11,42011,420.0 10,14010,140.0
주가현금흐름배수 -27.19-27.19 -28.76-28.76 -25.75-25.75 -26.06-26.06 -42.01-42.01
주식수(만주) 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011

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