디젠스

113810 코스닥
825 5 (-0.6%)
기준 : 09/06
  • 시가총액
    269억
  • 주식수
    3,263만
  • PER
    4.64배
  • PBR
    1.25배
  • ROE
    26.98%
  • 결산월
    12월

24.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 5050.5 3232.9 -5-5.3 3333.1 1414.0
당기순이익 5858.0 4141.9 2929.6 11.4 -12-12.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3636.6 4040.5 4646.3 5454.9 6363.1
유형자산감가상각비 1515.5 1717.5 1919.1 1818.5 2121.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
대손상각비 0-0.2 N/AN/A N/AN/A 66.0 66.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.4 1010.7 1010.9 1010.8 1010.9
외환거래손실 0-0.6 0-0.8 0-0.4 0-0.9 11.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.7 0-0.7 0-0.5 00.0 00.0
기타 99.3 1010.4 1515.1 1818.3 2323.4
현금유입이 없는 수익(차감) 99.6 77.9 1212.5 55.3 66.3
지분법이익 0-0.4 0-0.4 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.3 0-0.3 0-0.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.1 0-0.9 0-0.9 0-0.8 0-0.8
외환거래이익 0-0.5 -1-1.2 33.2 11.7 22.3
기타 77.2 77.4 77.6 22.6 33.1
영업자산·부채 변동 -27-27.4 -34-34.4 -61-61.0 -12-12.9 -25-25.2
영업활동자산의감소 -80-80.0 -61-61.6 -81-81.7 -59-59.2 33.0
매출채권감소 -74-74.6 -47-47.2 -95-95.8 -46-46.7 -12-12.5
재고자산의감소 77.5 -1-1.5 44.5 -20-20.3 22.1
선급금 감소 -4-4.5 -7-7.0 1515.4 1414.7 1818.6
선급비용 감소 -2-2.1 0-0.3 0-0.4 0-0.6 22.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.2 -5-5.4 -6-6.3 -7-7.5 -7-7.3
영업활동부채의증가 5252.6 2727.2 2020.7 4646.2 -28-28.2
매입채무 증가 4141.5 2121.8 4040.2 5353.6 -14-14.7
선수금 증가 1414.2 1212.1 -17-17.3 11.7 -3-3.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.0 00.0 0-0.1 00.0
미지급비용 증가 0-0.1 -2-2.8 0-0.2 -2-2.1 -3-3.1
충당부채의증가 0-0.1 0-0.6 0-0.6 0-0.5 0-0.7
퇴직금관련 -3-3.3 -4-4.6 -2-2.5 -7-7.3 -7-7.5
기타 0-0.1 0-0.6 0-0.6 0-0.5 0-0.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5757.6 4040.0 22.4 3838.1 1919.0
이자수취 11.0 0-0.8 0-0.7 0-0.7 0-0.8
이자지급 -9-9.7 -9-9.8 -10-10.4 -10-10.1 -10-10.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 0-0.1 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 11.8 11.8 11.8 44.4 44.4
투자활동으로인한현금흐름 0-0.4 11.2 -8-8.2 -24-24.9 -15-15.9
투자활동현금유입액 11.3 22.6 22.7 33.8 33.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 22.6 22.7 33.8 33.6
투자활동현금유출액 11.7 11.3 1111.0 2828.7 1919.6
유동금융자산 증가 -6-6.0 -3-3.0 N/AN/A 44.5 11.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.7 0-0.7 0-0.7 55.0 N/AN/A
유형자산의증가 66.6 33.2 1010.0 2323.3 1818.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.6 33.2 1010.0 2323.3 1818.4
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.9 -1-1.8 0-0.9 55.4 11.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -17-17.9 -22-22.5 -14-14.4 -24-24.0 -33-33.9
재무활동현금유입액(가산) 2727.3 2727.3 2727.3 1717.0 1717.0
단기차입금의증가 1010.0 1010.0 1010.0 1717.0 1717.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1717.3 1717.3 1717.3 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4545.2 4949.8 4141.7 4141.0 5050.9
단기차입금의감소 1313.0 1616.5 77.4 3333.7 3838.7
장기차입금의감소 0-0.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -15-15.3
사채의감소 2323.2 2323.2 2323.2 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.8 11.2 11.2 55.0 2424.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.2 4949.8 4141.7 4141.0 1212.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 0-0.1 11.7 -5-5.7 -3-3.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.3 0-0.1 11.7 -5-5.7 -3-3.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3333.5 1111.7 -26-26.4 -21-21.5 -39-39.7
기초의 현금 373373.4 361361.7 388388.1 409409.7 449449.5
기말의 현금 407407.0 373373.4 361361.7 388388.1 409409.7
잉여현금흐름 3838.6 2424.0 -18-18.8 1414.1 11.0
시가총액 318318.7 334334.4 383383.7 357357.6 429429.0
주가 977977.0 1,0251,025.0 1,1761,176.0 1,0961,096.0 1,3151,315.0
주가현금흐름배수 6.306.30 10.1610.16 -71.15-71.15 10.7810.78 30.5430.54

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