강원에너지

114190 코스닥
11,630 470 (+4.21%)
기준 : 09/16
  • 시가총액
    2,915억
  • 주식수
    2,612만
  • PER
    98.88배
  • PBR
    7.00배
  • ROE
    7.08%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 9191.3 2121.9 0-0.5 -43-43.0 1919.1
당기순이익 77.5 -12-12.5 -5-5.8 5757.2 5252.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A 1414.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 215215.7 242242.0 237237.4 187187.2 231231.0
유형자산감가상각비 3333.7 3333.4 3232.7 3030.3 2727.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 22.9 22.9 22.8 33.1
대손상각비 1111.0 00.4 11.3 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -14-14.1 N/AN/A
이자비용 2525.7 2828.4 3131.0 4646.4 3030.8
외환거래손실 1111.5 1717.8 22.2 55.7 88.4
충당부채전입액 -5-5.0 -6-6.1 -4-4.6 44.5 66.0
법인세비용 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 135135.9 165165.0 171171.8 111111.3 155155.0
현금유입이 없는 수익(차감) 175175.3 133133.3 121121.3 107107.4 116116.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 11.0 11.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7777.8 4848.3 3939.5 6262.4 6565.0
금융수익 -1-1.8 N/AN/A N/AN/A 22.1 11.2
이자수익 55.7 44.5 33.8 11.1 11.1
외환거래이익 3737.5 4040.6 3030.8 99.3 2222.8
기타 5555.9 3939.6 4747.1 3131.4 2525.2
영업자산·부채 변동 6969.5 -65-65.1 -82-82.5 -148-148.1 -122-122.1
영업활동자산의감소 4848.0 -44-44.3 208208.2 -223-223.6 -327-327.0
매출채권감소 -18-18.9 3737.1 114114.0 -167-167.1 -269-269.7
재고자산의감소 00.8 -57-57.6 107107.5 -48-48.4 -55-55.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6666.1 -23-23.9 -13-13.3 -7-7.9 -2-2.0
영업활동부채의증가 2121.5 -20-20.8 -290-290.7 7575.4 204204.8
매입채무 증가 -62-62.2 33.5 -350-350.0 5252.1 195195.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.3 -1-1.2
퇴직금관련 -9-9.3 -8-8.2 -5-5.6 -7-7.8 -7-7.5
기타 9393.3 -15-15.9 6565.2 3131.5 1818.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 117117.6 4545.1 2727.7 -11-11.1 4444.4
이자수취 55.6 55.1 33.7 22.8 11.8
이자지급 -29-29.9 -28-28.3 -30-30.3 -32-32.0 -26-26.3
배당금수입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.0 00.0 -1-1.7 -2-2.7 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -243-243.9 -200-200.1 -150-150.2 -156-156.7 -219-219.6
투자활동현금유입액 8585.2 6363.0 8484.5 289289.8 108108.7
유동금융자산의감소 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8585.2 6363.0 8484.5 289289.8 108108.7
투자활동현금유출액 329329.1 263263.2 234234.8 446446.6 328328.3
유동금융자산 증가 00.1 00.0 00.0 0-0.2 00.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4848.1 6464.4 7171.3 8080.3 9090.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.1 6464.4 7171.3 8080.3 9090.5
무형자산의증가 00.3 00.3 00.9 22.0 22.7
기타 280280.7 198198.4 162162.5 364364.2 234234.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 100100.0 130130.0 211211.8 262262.1 298298.4
재무활동현금유입액(가산) 620620.9 754754.4 904904.1 984984.6 806806.4
단기차입금의증가 302302.9 286286.1 574574.1 624624.6 746746.4
장기차입금의증가 N/AN/A 168168.2 3030.0 6060.0 6060.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 318318.0 300300.0 300300.0 300300.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 520520.8 624624.3 692692.2 721721.0 507507.9
단기차입금의감소 516516.3 618618.9 685685.8 713713.7 500500.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 11.6 22.2 33.0 33.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 55.4 66.3 77.2 44.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.4 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.1 11.0 11.0 -1-1.8 00.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.1 11.0 11.0 -1-1.8 00.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -53-53.7 -47-47.1 6262.0 6060.4 9898.9
기초의 현금 512512.6 559559.8 497497.7 437437.3 338338.3
기말의 현금 458458.9 512512.6 559559.8 497497.7 437437.3
잉여현금흐름 3232.3 -78-78.1 -96-96.9 -116-116.5 -104-104.2
시가총액 1,7471,747.6 1,7111,711.0 2,3382,338.0 3,2833,283.6 4,1434,143.1
주가 6,6906,690.0 6,5506,550.0 8,9508,950.0 12,57012,570.0 15,86015,860.0
주가현금흐름배수 19.1319.13 78.0478.04 -4121.97-4121.97 -76.35-76.35 216.54216.54
주식수(만주) 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,744 1,570 1,570 1,570 1,537 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄