강원에너지

114190 코스닥
15,340 160 (+1.05%)
기준 : 12/08 09:35
  • 시가총액
    3,965억
  • 주식수
    2,612만
  • PER
    -65.01배
  • PBR
    11.58배
  • ROE
    -17.82%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 200200.2 9191.3 2121.9 0-0.5 -43-43.0
당기순이익 -85-85.1 77.5 -12-12.5 -5-5.8 5757.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A 1414.1 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 247247.3 216216.0 242242.2 237237.7 187187.4
유형자산감가상각비 3434.5 3333.7 3333.4 3232.7 3030.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 22.9 22.9 22.9 22.8
대손상각비 77.5 1111.0 00.4 11.3 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -14-14.1
이자비용 2323.2 2525.7 2828.4 3131.0 4646.4
외환거래손실 1111.6 1111.5 1717.8 22.2 55.7
충당부채전입액 -4-4.6 -5-5.0 -6-6.1 -4-4.6 44.5
법인세비용 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0
기타 172172.2 136136.1 165165.2 172172.0 111111.5
현금유입이 없는 수익(차감) 167167.3 175175.5 133133.5 121121.6 107107.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5555.8 7878.0 4848.6 3939.7 6262.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A 11.8 11.8 00.9
이자수익 44.1 33.9 22.7 22.0 22.3
외환거래이익 5151.5 3737.5 4040.6 3030.8 99.3
기타 5555.7 5555.9 3939.6 4747.1 3131.4
영업자산·부채 변동 224224.1 6969.5 -65-65.1 -82-82.5 -148-148.1
영업활동자산의감소 209209.4 4848.0 -44-44.3 208208.2 -223-223.6
매출채권감소 166166.6 -18-18.9 3737.1 114114.0 -167-167.1
재고자산의감소 -37-37.7 00.8 -57-57.6 107107.5 -48-48.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.5 6666.1 -23-23.9 -13-13.3 -7-7.9
영업활동부채의증가 1414.7 2121.5 -20-20.8 -290-290.7 7575.4
매입채무 증가 -88-88.9 -140-140.2 -74-74.4 -428-428.0 4646.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.2 0-0.1 0-0.2 0-0.2 0-0.3
퇴직금관련 -9-9.6 -9-9.3 -8-8.2 -5-5.6 -7-7.8
기타 113113.2 171171.3 6262.0 143143.1 3737.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 218218.9 117117.6 4545.1 2727.7 -11-11.1
이자수취 55.9 55.6 55.1 33.7 22.8
이자지급 -24-24.3 -29-29.9 -28-28.3 -30-30.3 -32-32.0
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.3 -2-2.0 00.0 -1-1.7 -2-2.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -269-269.8 -243-243.9 -200-200.1 -150-150.2 -156-156.7
투자활동현금유입액 6565.9 9898.0 7575.9 9797.4 123123.2
유동금융자산의감소 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.9 9898.0 7575.9 9797.4 123123.2
투자활동현금유출액 335335.8 342342.0 276276.0 247247.6 280280.0
유동금융자산 증가 00.2 00.1 00.0 00.0 0-0.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5252.2 4848.1 6464.4 7171.3 8080.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5252.2 4848.1 6464.4 7171.3 8080.3
무형자산의증가 11.0 00.3 00.3 00.9 22.0
기타 282282.5 293293.5 211211.2 175175.3 197197.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6969.4 100100.0 130130.0 211211.8 262262.1
재무활동현금유입액(가산) 368368.5 620620.9 754754.4 904904.1 984984.6
단기차입금의증가 342342.4 302302.9 286286.1 574574.1 624624.6
장기차입금의증가 1010.0 N/AN/A 168168.2 3030.0 6060.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.0 318318.0 300300.0 300300.0 300300.0
재무활동현금유출액(차감) 300300.5 520520.8 624624.3 692692.2 721721.0
단기차입금의감소 281281.1 516516.3 618618.9 685685.8 713713.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 11.6 22.2 33.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.4 44.5 55.4 66.3 77.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 -1-1.1 11.0 11.0 -1-1.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.1 -1-1.1 11.0 11.0 -1-1.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 33.0 -53-53.7 -47-47.1 6262.0 6060.4
기초의 현금 458458.9 512512.6 559559.8 497497.7 437437.3
기말의 현금 461461.9 458458.9 512512.6 559559.8 497497.7
잉여현금흐름 110110.7 3232.3 -78-78.1 -96-96.9 -116-116.5
시가총액 2,7372,737.6 1,7471,747.6 1,7111,711.0 2,3382,338.0 3,2833,283.6
주가 10,48010,480.0 6,6906,690.0 6,5506,550.0 8,9508,950.0 12,57012,570.0
주가현금흐름배수 13.6713.67 19.1319.13 78.0478.04 -4121.97-4121.97 -76.35-76.35
주식수(만주) 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,744 1,570 1,570 1,570 1,537 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525

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