강원에너지

114190 코스닥
9,590 1,840 (+23.74%)
기준 : 07/04 12:00
  • 시가총액
    2,025억
  • 주식수
    2,612만
  • PER
    80.45배
  • PBR
    4.95배
  • ROE
    6.15%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06
영업활동으로인한현금흐름 2121.9 0-0.5 -43-43.0 1919.1 -131-131.5
당기순이익 -12-12.5 -5-5.8 5757.2 5252.3 6464.4
법인세비용차감전계속사업이익 1414.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -14-14.1
현금유출이 없는 비용(가산) 242242.0 237237.4 187187.2 231231.0 228228.9
유형자산감가상각비 3333.4 3232.7 3030.3 2727.5 2020.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 22.9 22.8 33.1 44.0
대손상각비 00.4 11.3 N/AN/A 00.0 00.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A -14-14.1 N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.4 3131.0 4646.4 3030.8 2525.9
외환거래손실 1717.8 22.2 55.7 88.4 77.1
충당부채전입액 -6-6.1 -4-4.6 44.5 66.0 88.2
법인세비용 00.0 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 165165.0 171171.8 111111.3 155155.0 161161.6
현금유입이 없는 수익(차감) 133133.3 121121.3 107107.4 116116.7 129129.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 11.0 11.3 33.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4848.3 3939.5 6262.4 6565.0 7777.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A 22.1 11.2 N/AN/A
이자수익 44.5 33.8 11.1 11.1 11.0
외환거래이익 4040.6 3030.8 99.3 2222.8 1919.5
기타 3939.6 4747.1 3131.4 2525.2 2727.5
영업자산·부채 변동 -65-65.1 -82-82.5 -148-148.1 -122-122.1 -258-258.3
영업활동자산의감소 -44-44.3 208208.2 -223-223.6 -327-327.0 -525-525.3
매출채권감소 3737.1 114114.0 -167-167.1 -269-269.7 -501-501.7
재고자산의감소 -57-57.6 107107.5 -48-48.4 -55-55.2 -44-44.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -23-23.9 -13-13.3 -7-7.9 -2-2.0 2020.6
영업활동부채의증가 -20-20.8 -290-290.7 7575.4 204204.8 267267.0
매입채무 증가 33.5 -350-350.0 5252.1 195195.2 215215.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.2 0-0.2 0-0.3 -1-1.2 -2-2.5
퇴직금관련 -8-8.2 -5-5.6 -7-7.8 -7-7.5 -4-4.9
기타 -15-15.9 6565.2 3131.5 1818.4 5858.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4545.1 2727.7 -11-11.1 4444.4 -108-108.5
이자수취 55.1 33.7 22.8 11.8 00.6
이자지급 -28-28.3 -30-30.3 -32-32.0 -26-26.3 -19-19.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 -1-1.7 -2-2.7 0-0.7 -4-4.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -200-200.1 -150-150.2 -156-156.7 -219-219.6 -203-203.2
투자활동현금유입액 6363.0 8484.5 289289.8 108108.7 147147.0
유동금융자산의감소 00.1 00.1 00.1 00.1 55.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.0 8484.5 289289.8 108108.7 147147.0
투자활동현금유출액 263263.2 234234.8 446446.6 328328.3 350350.3
유동금융자산 증가 00.0 00.0 0-0.2 00.1 00.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 6464.4 7171.3 8080.3 9090.5 165165.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.4 7171.3 8080.3 9090.5 165165.4
무형자산의증가 00.3 00.9 22.0 22.7 33.9
기타 198198.4 162162.5 364364.2 234234.8 180180.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 130130.0 211211.8 262262.1 298298.4 458458.5
재무활동현금유입액(가산) 754754.4 904904.1 984984.6 806806.4 846846.7
단기차입금의증가 286286.1 574574.1 624624.6 746746.4 751751.7
장기차입금의증가 168168.2 3030.0 6060.0 6060.0 9595.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 300300.0 300300.0 300300.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 624624.3 692692.2 721721.0 507507.9 388388.2
단기차입금의감소 618618.9 685685.8 713713.7 500500.4 382382.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 22.2 33.0 33.3 22.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.4 66.3 77.2 44.1 33.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A -1-1.4 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.0 -1-1.8 00.9 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 11.0 -1-1.8 00.9 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -47-47.1 6262.0 6060.4 9898.9 123123.8
기초의 현금 559559.8 497497.7 437437.3 338338.3 214214.5
기말의 현금 512512.6 559559.8 497497.7 437437.3 338338.3
잉여현금흐름 -78-78.1 -96-96.9 -116-116.5 -104-104.2 -331-331.0
시가총액 1,7111,711.0 2,3382,338.0 3,2833,283.6 4,1434,143.1 5,2765,276.8
주가 6,5506,550.0 8,9508,950.0 12,57012,570.0 15,86015,860.0 20,20020,200.0
주가현금흐름배수 78.0478.04 -4121.97-4121.97 -76.35-76.35 216.54216.54 -40.11-40.11
주식수(만주) 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 2,612 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,815 1,744 1,570 1,570 1,570 1,537 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525

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