아이패밀리에스씨

114840 코스닥
19,160 1,040 (-5.15%)
기준 : 12/26
  • 시가총액
    3,483억
  • 주식수
    1,722만
  • PER
    11.25배
  • PBR
    3.93배
  • ROE
    34.88%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -148-148.4 3636.4
당기순이익 309309.4 199199.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A 192192.6
현금유출이 없는 비용(가산) 7272.7 7575.2
유형자산감가상각비 66.4 77.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.9
대손상각비 0-0.1 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.5 77.0
외환거래손실 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 5454.0 4747.0
기타 77.1 1111.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1616.8 2121.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.0 2121.1
외환거래이익 11.1 00.0
기타 11.2 00.0
영업자산·부채 변동 -483-483.0 -369-369.9
영업활동자산의감소 -518-518.4 -591-591.1
매출채권감소 -20-20.2 -127-127.0
재고자산의감소 -495-495.2 -439-439.9
선급금 감소 33.8 0-0.1
선급비용 감소 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.7 -23-23.7
영업활동부채의증가 3535.3 221221.2
매입채무 증가 3131.3 218218.8
선수금 증가 33.7 11.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 1616.5 1212.9
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -6-6.8 -4-4.7
퇴직금관련 -10-10.4 -10-10.2
기타 -9-9.3 -5-5.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -117-117.6 7676.3
이자수취 1414.4 2020.8
이자지급 -4-4.4 -6-6.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -40-40.7 -53-53.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 9999.7 -54-54.5
투자활동현금유입액 157157.4 99.9
유동금융자산의감소 150150.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 5757.7 6464.4
유동금융자산 증가 00.1 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 4141.5 4141.5
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.4 77.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.2 22.2
기타 44.4 55.0
무형자산의증가 00.0 44.0
기타 5353.2 5757.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -44-44.4 -18-18.9
재무활동현금유입액(가산) 00.3 00.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.9
재무활동현금유출액(차감) 3131.3 11.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2929.9 N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -13-13.5 -18-18.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.1 00.0
기타 11.1 00.0
현금의 증감 -92-92.0 -37-37.0
기초의 현금 725725.0 643643.8
기말의 현금 633633.0 725725.0
잉여현금흐름 -170-170.7 -45-45.7
시가총액 4,3824,382.9 5,9945,994.8
주가 25,45025,450.0 34,85034,850.0
주가현금흐름배수 -29.53-29.53 164.57164.57
주식수(만주) 1,722 1,720

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