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기준 : 02/05
  • 시가총액
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  • 주식수
    1,075만
  • PER
    2.81배
  • PBR
    0.89배
  • ROE
    31.62%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 163163.1 313313.8 -189-189.8 -148-148.3 -14-14.4
당기순이익 283283.0 300300.6 169169.1 5656.9 -71-71.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 115115.4 101101.2 9797.0 9292.6 5555.7
유형자산감가상각비 2626.0 2626.5 2424.6 2020.7 1717.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.6 44.7 55.9 77.1 77.1
대손상각비 00.0 0-0.4 00.8 00.0 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.3 1616.2 1616.6 1616.6 1616.7
외환거래손실 00.3 00.3 00.2 00.7 11.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1919.8 1919.5 55.7 55.7 33.6
기타 5050.2 3434.1 4343.0 4141.5 88.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.9 2727.0 2525.6 3030.6 1717.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.1 00.4 00.4 00.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.8 11.8 55.2 55.2 44.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.9 55.4 55.2 66.3 55.8
외환거래이익 -1-1.1 0-0.3 -1-1.0 00.5 -6-6.0
기타 99.7 1919.8 1515.7 1818.0 1212.9
영업자산·부채 변동 -206-206.1 -50-50.3 -422-422.2 -262-262.1 2424.0
영업활동자산의감소 130130.8 -77-77.0 -408-408.3 -277-277.1 -283-283.5
매출채권감소 -94-94.0 -119-119.4 -298-298.1 -100-100.6 -58-58.1
재고자산의감소 216216.5 3030.8 -113-113.8 -178-178.5 -228-228.4
선급금 감소 66.6 1010.5 44.2 0-0.2 0-0.6
선급비용 감소 11.6 00.3 -1-1.5 00.9 -1-1.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.6 00.8 11.3 44.9
영업활동부채의증가 -336-336.9 2626.6 -13-13.8 1515.0 307307.5
매입채무 증가 -112-112.1 -39-39.4 -27-27.8 88.0 105105.3
선수금 증가 -239-239.5 -6-6.4 -4-4.3 -2-2.0 184184.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 11.3 00.4 00.0 00.1
미지급비용 증가 2020.7 3030.2 2121.3 1414.3 88.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.2 -2-2.5 -3-3.3 -2-2.6 0-0.7
기타 -5-5.9 4343.4 0-0.1 -2-2.7 99.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 173173.3 324324.4 -181-181.7 -143-143.1 -9-9.4
이자수취 55.7 55.4 66.5 77.9 66.0
이자지급 -14-14.4 -14-14.5 -13-13.9 -12-12.2 -10-10.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.6 -1-1.5 0-0.6 0-0.8 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 215215.3 4343.4 120120.7 129129.0 -92-92.0
투자활동현금유입액 335335.2 406406.0 550550.7 630630.2 457457.6
유동금융자산의감소 343343.4 410410.3 531531.6 602602.5 402402.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.2 -4-4.3 1919.0 2727.6 5555.2
투자활동현금유출액 119119.8 362362.5 429429.9 501501.1 549549.7
유동금융자산 증가 7272.6 342342.9 401401.7 471471.0 490490.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.0
유형자산의증가 55.0 1717.2 1818.3 1818.8 1919.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 1717.2 1818.3 1818.8 1919.4
무형자산의증가 00.7 11.0 00.7 00.7 11.1
기타 114114.0 11.3 99.2 1111.3 3939.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -6-6.5 -42-42.2 -6-6.1 -26-26.1 1010.9
재무활동현금유입액(가산) 175175.9 190190.4 214214.6 168168.1 176176.3
단기차입금의증가 161161.4 148148.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 1414.4 4242.0 214214.6 168168.1 176176.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 182182.5 232232.6 220220.7 194194.2 165165.4
단기차입금의감소 9595.4 9191.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 3232.4 6666.1 146146.0 123123.8 116116.6
사채의감소 2222.0 6161.6 6161.6 5959.6 4040.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 182182.5 166166.4 7474.7 7070.4 4848.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 -1-1.2 -2-2.3 0-0.4 -11-11.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.0 -1-1.2 -2-2.3 0-0.4 -11-11.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 370370.8 313313.8 -77-77.5 -45-45.7 -107-107.0
기초의 현금 694694.2 380380.4 457457.9 503503.7 610610.7
기말의 현금 1,0651,065.1 694694.2 380380.4 457457.9 503503.7
잉여현금흐름 134134.0 293293.8 -213-213.5 -171-171.0 -20-20.1
시가총액 717717.3 700700.1 749749.5 765765.7 828828.0
주가 6,6706,670.0 6,5106,510.0 6,9706,970.0 7,1207,120.0 7,7007,700.0
주가현금흐름배수 4.404.40 2.232.23 -3.95-3.95 -5.16-5.16 -57.16-57.16
주식수(만주) 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 980 979 979 950 914 914 914 914 914 914 914

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