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115440 코스닥
6,480 50 (+0.78%)
기준 : 07/03
  • 시가총액
    694억
  • 주식수
    1,079만
  • PER
    7.19배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    10.53%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06
영업활동으로인한현금흐름 665665.7 430430.0 163163.1 313313.8 -189-189.8
당기순이익 9494.8 201201.6 283283.0 300300.6 169169.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7272.8 8080.1 115115.4 101101.2 9797.0
유형자산감가상각비 2121.2 2424.4 2626.0 2626.5 2424.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.5 22.5 33.6 44.7 55.9
대손상각비 0-0.8 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.9 1414.9 1515.3 1616.2 1616.6
외환거래손실 0-0.1 00.1 00.3 00.3 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 88.6 88.6 1919.8 1919.5 55.7
기타 2828.2 2929.4 5050.2 3434.1 4343.0
현금유입이 없는 수익(차감) 2828.1 2626.9 1818.9 2727.0 2525.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.8 11.8 00.5 00.1 00.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.2 00.2 11.8 11.8 55.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.5 1010.0 77.9 55.4 55.2
외환거래이익 11.7 22.1 -1-1.1 0-0.3 -1-1.0
기타 1010.8 1212.7 99.7 1919.8 1515.7
영업자산·부채 변동 533533.6 186186.6 -206-206.1 -50-50.3 -422-422.2
영업활동자산의감소 504504.0 199199.3 130130.8 -77-77.0 -408-408.3
매출채권감소 255255.7 33.3 -94-94.0 -119-119.4 -298-298.1
재고자산의감소 238238.7 194194.0 216216.5 3030.8 -113-113.8
선급금 감소 00.3 00.8 66.6 1010.5 44.2
선급비용 감소 11.9 11.0 11.6 00.3 -1-1.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.2 00.0 00.0 00.6 00.8
영업활동부채의증가 2929.5 -12-12.7 -336-336.9 2626.6 -13-13.8
매입채무 증가 -5-5.5 -70-70.5 -112-112.1 -39-39.4 -27-27.8
선수금 증가 2828.2 1010.1 -239-239.5 -6-6.4 -4-4.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 44.1 00.0 11.3 00.4
미지급비용 증가 44.4 2020.8 2020.7 3030.2 2121.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.7 N/AN/A -2-2.2 -2-2.5 -3-3.3
기타 22.6 2222.7 -5-5.9 4343.4 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 673673.1 441441.5 173173.3 324324.4 -181-181.7
이자수취 1010.0 77.1 55.7 55.4 66.5
이자지급 -12-12.5 -14-14.0 -14-14.4 -14-14.5 -13-13.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.8 -4-4.4 -1-1.6 -1-1.5 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -151-151.9 -29-29.8 215215.3 4343.4 120120.7
투자활동현금유입액 6363.2 112112.2 335335.2 406406.0 550550.7
유동금융자산의감소 55.2 5353.3 343343.4 410410.3 531531.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.2 112112.2 -8-8.2 -4-4.3 1919.0
투자활동현금유출액 215215.2 142142.1 119119.8 362362.5 429429.9
유동금융자산 증가 4747.4 1616.1 7272.6 342342.9 401401.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 105105.6 6363.2 55.0 1717.2 1818.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 105105.6 6363.2 55.0 1717.2 1818.3
무형자산의증가 11.3 11.3 00.7 11.0 00.7
기타 109109.6 7777.5 114114.0 11.3 99.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -143-143.9 4040.5 -6-6.5 -42-42.2 -6-6.1
재무활동현금유입액(가산) 7777.4 179179.4 175175.9 190190.4 214214.6
단기차입금의증가 182182.1 179179.4 329329.6 316316.5 168168.1
장기차입금의증가 -104-104.7 N/AN/A -153-153.6 -126-126.1 4646.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 221221.3 138138.8 182182.5 232232.6 220220.7
단기차입금의감소 236236.4 104104.5 219219.2 214214.8 123123.8
장기차입금의감소 -48-48.5 N/AN/A -91-91.3 -57-57.6 2222.2
사채의감소 00.0 22.0 2222.0 6161.6 6161.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2525.1 2121.3 1919.9 N/AN/A N/AN/A
기타 -15-15.0 138138.8 182182.5 290290.2 198198.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 11.8 -1-1.0 -1-1.2 -2-2.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.6 11.8 -1-1.0 -1-1.2 -2-2.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 371371.4 442442.6 370370.8 313313.8 -77-77.5
기초의 현금 1,5071,507.7 1,0651,065.1 694694.2 380380.4 457457.9
기말의 현금 1,8791,879.1 1,5071,507.7 1,0651,065.1 694694.2 380380.4
잉여현금흐름 525525.6 333333.6 134134.0 293293.8 -213-213.5
시가총액 686686.5 941941.0 717717.3 700700.1 749749.5
주가 6,3606,360.0 8,7508,750.0 6,6706,670.0 6,5106,510.0 6,9706,970.0
주가현금흐름배수 1.031.03 2.192.19 4.404.40 2.232.23 -3.95-3.95
주식수(만주) 1,079 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 980 979 979 950 914 914 914 914 914 914 914

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